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Rss  Utilisation » [Réglé] Gestion des dates de valeurs Quelques questions sur les dates
   Le 20/07/12 à 23h23
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BMiste Actif

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Messages: 46
Bonjour,

Je commence à utiliser Bankmanager et j'ai quelques questions sur les dates :

- Une opération par chèque comporte la date du chèque et la date d'encaissement du chèque qui correspond à la date sur le relevé de comptes. Je n'ai pas vu comment entrer cette seconde date. Comment faire ?

- Les cartes de crédit différée permettent de payer ultérieurement avec des dates précises, c'est à dire pour un paiement par carte du 1 au 15 du mois le débit est effectué le 5 du mois suivant et pour les opérations du 16 à la fin du mois elle sont débitées le 5 du mois d'après. Comment automatiser cela ?

- Une question subsidiaire liée au carte. La notion de compte père semble conduire à écrire l'opération sur le compte carte et sur le compte courant père lié. Mes cartes à débit différées sont des cartes magasins (carte U par exemple). tous les débit sont sur le compte carte puis le 5 du mois suivant il y a un débit global sur le compte courant de ma banque. dans ce cas il ne faut pas utiliser le compte père c'est cela ?

pm    
   Le 21/07/12 à 09h14
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Modérateur

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Bonjour,et bienvenue dans Banque Manager

ci joint le lien du tutoriel Pour la gestion des chèques
http://web.banquemanager.net/articles/articles-4-24+les-remises-de-cheques.php

ensuite pour les cartes bancaire à débit différé.
Vous devez créer un un compte pour la CB et le lier au compte père

http://web.banquemanager.net/articles/articles-9-37+prendre-en-main-banquemanager.php

Enfin dans la fiche de création de compte onglet "relevés",vous avez tous les styles de fonctionnement de CB
il vous suffit juste de paramétrer par rapport à votre cas

une fois tout cela de paramétrer, les écritures d'opérations sur le compte CB apparaitront sur le compte courants suivant les paramètres

si vous avez des problèmes n'hésitez pas à re-poster






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pm    
   Le 21/07/12 à 11h03
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BMiste Actif

Groupe: Membre

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Messages: 46
Merci. Pour les chèques votre lien m'a été utile pour comprendre la gestion des chèques à encaisser il reste ma question sur les chèques en dépenses. Je fais mon chèque le 15/07/2012 mais il ne sera encaissé que le 13/08/2012 par exemple. Quand j'entre l'opération du chèque il est mis dans le journal le 15/07/2012 alors que sur mon compte en banque il n'apparaîtra que le 13/08/2012.

OK pour le compte père pour la CB. Je crée donc ma CB et je vais mettre des opérations. Je n'ai toutefois pas vu comment indiquer que les opérations du 1 au 13 du mois seront à débiter en une seule fois sur le compte père le 5 du mois suivant.

pm    
   Le 21/07/12 à 16h30
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Modérateur

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Groupe News

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lesgatines:
Je commence à utiliser Bankmanager ...

Bonjour lesgatines,
Juste un petit détail : Bankmanager s'écrit "BanqueManager". :fufu
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pm    
   Le 21/07/12 à 21h31
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Modérateur

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les opérations correspondent au montant de votre relevé de CB ? non ?
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pm    
   Le 22/07/12 à 00h27
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BMiste Actif

Groupe: Membre

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Messages: 46
Ca y est j'ai compris pour les CB au niveau du tutoriel relever les opérations. C'est un peu plus manuel que je pensais mais ça fonctionne bien. En fait mes prélèvements de la CB sur CC ne sont pas x jours après mais toujours le 5 du mois suivant, je fais donc une correction à la main.

Pour les chèques émis je n'ai pas trouvé la solution par contre.

pm    
   Le 27/07/12 à 22h50
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Modérateur

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Lieu: Midi-Pyrénées
Citation:
Pour les chèques émis je n'ai pas trouvé la solution par contre.


lesgatines,

Pour les chèques il ne peut pas y avoir de réelle solutions ... En effet, rien ne vous garanti que votre chèque sera encaissé à la date prévue.

De plus sur votre relevé de compte votre banque ignore le jour où vous faites le chèque.

Pour ma part, pour gérer cela je fais une opération prévisionnelle à la date "théorique" prévue. Et si par cas le chèque n'a pas été encaissé, je décale la date ...

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pm    
   Le 28/07/12 à 00h02
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BMiste Actif

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Oui c'est vrai c'est ce que je vais faire mais dans les différentes façons de faire mes comptes jusqu'à présent j'ai toujours gardé deux dates, celle du chèque (ce qui permettait de situer l'évènement dans le temps) et celle de l'encaissement qui correspond à celle du relevé bancaire.

pm    
   Le 28/07/12 à 09h47
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Modérateur

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vous pouvez aussi garder la date du chèque dans commentaires et ensuite la date de passage sur le compte en date de référence
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pm    
   Le 28/07/12 à 14h28
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BMiste Actif

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Ok je vais faire comme cela même si c'est moins pratique pour les recherches mais ce n'est pas un sujet primordial, il y a le nuémro du chèque de toute façon.

pm    
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