BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [DEVELOPPEMENT EN COURS][liaison compte]carte bancaire

ADB Détecteur

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Evolutions » [Réglé] [DEVELOPPEMENT EN COURS][liaison compte]carte bancaire décalage passage opérations

Olivier Muet

Le 03/01/10 à 17h16

Administrateur

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Développement

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Lieu: Montbéliard

Reprise du message précédent

cricri:

le plus compliqué c'est le prélèvement sur le compte père.les opérations du même jours sont rassemblées en 1 seule opération x jours plus tard

C'est surtout compliqué au moment de la saisie !
Il ne faut pas se rater dans les dates !

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cricri

Le 03/01/10 à 17h30

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 15/03/09
Messages: 1257
Lieu: 24

pour les dates je contrôle le passage sur internet pour la date de passage
mais tout le monde n'a pas cette possibilité.

je met la date de passage de l'opération sur l'onglet "générale"

et sur l'onglet divers la date ou j'ai utilisé la carte

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plaisances3

Le 03/01/10 à 20h43

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 31/12/09
Messages: 51
Lieu: 54

Olivier Muet,d'abord merci de prendre en considération ma proposition d'évolution de votre logiciel qui, au demeurant, est fort agréable à utiliser pour peu que l'on comprenne bien son mécanisme. Je suis influencé par Money est toute autre façon de voir la gestion de mon budget est un peu perturbante.
J'ai compris que ma carte bleue ne se gère pas comme une carte de crédit.
Néanmoins, il y a des similitudes puisque le fait de débiter mon compte chèque à la fin du mois est une forme de crédit.
Je souhaiterais simplement pouvoir reproduire ce que réalise ma banque entre mon compte carte et mon compte chèque. Elle relève les opérations chaque jour mais elle les débite en fin de mois. Je reste persuadé que l'ajout de la possibilité de paramétrer un différé au 1er du mois suivant répondrait à ma demande. Si je relève mes opérations au-delà de cette date, il devrait suffire d'indiquer une date ultérieure dans le logiciel.

Edité par plaisances3 Le 03/01/10 à 20h47

Olivier Muet

Le 04/01/10 à 06h53

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

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Lieu: Montbéliard

Oui oui, on est bien d'accord aussi qu'il y a beaucoup de similitudes !
Ma proposition ici vous convient-elle ?

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plaisances3

Le 04/01/10 à 08h55

BMiste Habitué

Groupe: Membre

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Inscrit le: 31/12/09
Messages: 51
Lieu: 54

Oui, je pense que votre proposition devrait me convenir puisque ce nombre X pourra être calculé entre la date de chaque relevé et la fin du mois.Cela devrait donc revenir au même que d'avoir par défaut la fin du mois.

lamyjl

Le 07/01/10 à 21h47

BMiste Timide

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 24/09/09
Messages: 16

bonjour,
moi j'ai un autre problème: mon compte carte existe dèjà. Il est lié avec le compte père.
La carte est à débit différé: tous les achats apparaissent sur un relevé arrêté le 4 du mois.
Le montant global est débité du compte père le 18 du mois soit avec un décalage de 14 jours.
Je débute un nouveau mois: Comment dois-je indiquer le solde à débiter sur mon compte pour lier les deux comptes: exemple le relevé est de -1200 € qui seront debités le 18 du mois et apres le 4 j'ai par exemple les 5 6 7 des achats de 10, 25, 33 euros:
donc le solde est de -1268 € et le 18 comme le rapprochemnt a été fait il tombera à -68

Comment pratiquer tout cela?
Merci d'avance

Cordialement

cricri

Le 07/01/10 à 22h56

Modérateur

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Groupe Bêta tests

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Inscrit le: 15/03/09
Messages: 1257
Lieu: 24

Bonsoir
dans les paramètres des comptes ---> onglet "liaison"
cocher "Passer les relevés en opérations chez le compte père"
puis en dessous cochez "Différer l'opération" et dans le nombre de jours sélectionnez "14"

le 4, vous pointez votre relevé et 14 jours plus tard (donc le 18) la totalité du relevé sera déduit du compte père.

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lamyjl

Le 08/01/10 à 09h14

BMiste Timide

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 24/09/09
Messages: 16

Merci, mais comment fais-je pour la première opération puisqu'il n'y a encore rien de rentré mais le 4 un débit de 1200 € qui sera débité le 18 et après le 4 de nouveaux débits

et où peut être rentrée la date du 4?

merci d'avance

Cordialement

Edité par lamyjl Le 08/01/10 à 09h15

Olivier Muet

Le 08/01/10 à 10h33

Administrateur

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Développement

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Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Lorsque vous réalisez un relevé sur un compte de type carte, vous pouvez décaler le prélèvement sur le compte-père.
Ce n'est pas la date du 4, ni du 18 que vous rentrez (puisque d'un mois à l'autre cela peut varier), mais le nombre de jours de décalage.
Tous ces paramétrages se trouvent dans la fiche des comptes.

Si vous réalisez un relevé daté du 04/01 sur ce compte et que vous avez paramétré un décalage de 14 jours, il sera alors prélevé le 18 (4 + 14) sur votre compte courant (le père).
En attendant, l'opération sera nscrite dans les opérations planifiées.

Et n'hésitez pas à relire le début de ce topic !
Il contient à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les comptes cartes (à débits immédiat et différé) !

Tenez-moi au courant si vous vous en sortez.

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lamyjl

Le 09/01/10 à 14h10

BMiste Timide

Groupe: Membre

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Inscrit le: 24/09/09
Messages: 16

l'installation semble fonctionner,

mais je ne sais pas si l'écriture du 18 se fera (mon relevé du 4 rentré lors de la création): il n'apparait pas dans les écritures prévisionnelles.

De plus je ne peux pas faire de virement depuis le compte père vers le compte carte pour solder cette écriture. Pourriez-vous m'indiquer si cela est possible.

Il semblerait d'ailleurs qu'il faille toujours indiquer une rubrique même dans le cas de simple transfert de compte à compte.

Une petite amélioration à ce sujet: il y a des rubriques débit, des rubriques crédit, mais pas de rubriques mixtes. Cela peut-être utile par exemple pour la gestion d'un appartement: loyer, charges payées, avances de charges par le locataire, remboursements de prêts, remboursements de travaux par une assurance etc...

D'avance merci

Cordialement

Edité par lamyjl Le 09/01/10 à 14h45

Olivier Muet

Le 09/01/10 à 17h54

Administrateur

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Lieu: Montbéliard

lamyjl:

je ne sais pas si l'écriture du 18 se fera (mon relevé du 4 rentré lors de la création): il n'apparait pas dans les écritures prévisionnelles.

Si elle ne figure pas dans les opérations prévisionnelles, elle ne se passera pas.
Je suppose qu'au moment où vous avez créé votre relevé toutes les options n'étaient pas nécessairement activées.

Dans la fiche des comptes, onglet Complément (ou Carte de paiement à partir de la 3.0.10.56 bêta 7), cochez la case "Ne pas générer..." puis validez.
Revenez-y, décochez-la et validez.
BanqueManager va vous générer l'opération d'équivalence pour ce relevé.

lamyjl:

Une petite amélioration à ce sujet: il y a des rubriques débit, des rubriques crédit, mais pas de rubriques mixtes. Cela peut-être utile par exemple pour la gestion d'un appartement: loyer, charges payées, avances de charges par le locataire, remboursements de prêts, remboursements de travaux par une assurance etc..

Mais toutes les rubriques sont en fait mixtes !
Elles n'ont un sens que pour prendre une valeur par défaut, mais chacune peut être utilisée au débit ou au crédit (et inversement

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lamyjl

Le 09/01/10 à 18h21

BMiste Timide

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 24/09/09
Messages: 16

Rebonjour,
cela ne semble pas marcher. Fais-je une erreur de manip: j'ai essayé en effaçant le relevé entré mais sans succès.

Je ne sais plus trop comment faire.

Comme j'ai peu d'opérations depuis le 4 janvier et le dernier relevé (4 janvier) qui devrait être débité le 18
quelle est la meilleure solution: supprimer le compte carte et rerentrer les opérations. Il serait peut-être intéressant de faire un tutoriel en ce sens.

Autre question: comment faire des virements entre comptes sans rubrique (simple transfert d'argent)

D'avance merci et encore bravo pour ce programme, dont je ne perçois pas encore toutes les possibilités mais qui semble promettre.

cricri

Le 09/01/10 à 19h11

Modérateur

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Messages: 1257
Lieu: 24

Normallement il ne devrait pas y avoir de problème

si vous avez la version B7
ouvrer la configuration du compte
Onglet "Carte de paiement"
Cochez l'option "passer les opérations chez le compte père"
Cochez "différer l'opération de" mettre 14 jours
décochez "ne pas générer l'opération d'équivalence comptable"

comme vous avez effacé votre dernier relevé sur votre carte
Repointez vos opérations et donnez le 4 janvier 2010 à votre date de relevé

Normalement vos opérations sont relevées
une opération d'équivalence comptable est générée sur votre compte carte bancaire

et sur votre compte père l'opération apparait en opération planifiée le 18 janvier

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cricri

Le 20/01/10 à 22h12

Modérateur

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Dans le "développement en cours" des débit différés des cartes de crédit
peut on rajouter l'option "le jours (x) du mois suivant."

pour "passer les relevés en opération chez le compte père"
et pour "dupliquer automatiquement les opérations sur le compte père"

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Olivier Muet

Le 21/01/10 à 15h29

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Olivier Muet

Le 21/01/10 à 15h29

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Le souci lors de la duplication automatique est le délai de traitement.

Admettons que l'on décide de dupliquer chez le père les opérations le 1° de chaque mois : quelles opérations dois-je prendre ?
- Toutes (y comprises celle du 1°) ?
- Toutes jusqu'à la veille ?
- Toutes jusqu'à 2 jours avant ?
- Etc. ?

Admettons que l'on choisisse la 1° hypothèse (Toutes (y comprises celle du 1°)).
Quand dois-je faire la duplication :
- A l'ouverture du logiciel ?
o Dans ce cas, je vais "manquer" toutes celles qui vont être saisies,
- A la fermeture ?
o Dans ce cas, le compte-père n'aura pas les opérations visibles dans BanqueManager avant le lendemain.

Aïe aïe aïe.
Je ne crois pas beaucoup que ce soit une bonne idée de rajouter cette possibilité dans le cas de la duplication automatique.

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