BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [DEVELOPPEMENT EN COURS][liaison compte]carte bancaire

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Evolutions » [Réglé] [DEVELOPPEMENT EN COURS][liaison compte]carte bancaire décalage passage opérations

Olivier Muet

Le 21/01/10 à 15h29

Administrateur

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Reprise du message précédent

Le souci lors de la duplication automatique est le délai de traitement.

Admettons que l'on décide de dupliquer chez le père les opérations le 1° de chaque mois : quelles opérations dois-je prendre ?
- Toutes (y comprises celle du 1°) ?
- Toutes jusqu'à la veille ?
- Toutes jusqu'à 2 jours avant ?
- Etc. ?

Admettons que l'on choisisse la 1° hypothèse (Toutes (y comprises celle du 1°)).
Quand dois-je faire la duplication :
- A l'ouverture du logiciel ?
o Dans ce cas, je vais "manquer" toutes celles qui vont être saisies,
- A la fermeture ?
o Dans ce cas, le compte-père n'aura pas les opérations visibles dans BanqueManager avant le lendemain.

Aïe aïe aïe.
Je ne crois pas beaucoup que ce soit une bonne idée de rajouter cette possibilité dans le cas de la duplication automatique.

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cricri

Le 21/01/10 à 19h57

Modérateur

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Et si on prend le Pb de cette façon
la problématique:
-nos opérations sont prisent en compte on va dire du 22/12/09 compris au 20/01/10 compris
-elle apparaissent toutes sur le compte père le 01/02/10

Peut être une solution:

En paramétrage:
-définition des deux extrêmes en date (jour et mois) du passage des opérations
-définition du jour du mois suivant où elles doivent être planifiées

Fonctionnement:
Quand on saisie une opération, après validation de celle-ci, BM vérifie si la date de l'opération est comprises entre les deux dates.
--->si oui :alors BM planifie l'opération sur le compte père le jour( x du mois suivant) défini dans les paramètre
--->si non:alors BM planifie l'opération sur le compte père le jour (x du mois suivant +1 mois) défini dans les paramètre

Je pense qu'il faut effectuer la planification de l'opération sur le compte père à la validation de l'opération

par contre dans liaison on ne doit pas pouvoir ajouter le solde au disponible du compte père sinon peut être des problème de niveau

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Skipper06

Le 21/01/10 à 20h48

BMiste Super actif

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Lieu: St Malo (35)

Je suis cette discussion depuis quelques jours et constate que vos échanges vous rapprochent d'une solution.

Juste pour apporter quelques informations, j'utilise deux cartes à Carte à Débit Différé, une chez Boursorama et l'autre au Crédit Agricole.
Le fonctionnement pour la cloture des comptes et le débit du compte bancaire associé est le suivant:
- Crédit Agricole: Le relevé des comptes de la carte est disponible vers le 20 du mois et le débit du compte bancaire est fait en fin de mois
- Boursorama: Là c'est plus compliqué car la date d'arrêté des factures de la carte et la date du prélèvement mensuel sur le compte bancaire sont variables et publiés dans un calendrier disponible sur le site de la banque. Il peut y avoir entre 2 et 7 jours selon les mois entre la date d'arrêté et la date de prélèvement.

J'espère que vous réussirez à mettre au point une solution assez souple pour accommoder ces types de fonctionnement.

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Skipper06

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cricri

Le 21/01/10 à 21h02

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Skipper06, à partir de quand pouvez-vous consulter cette publication de date.
Avant la date d'arrêté ou après ?

sinon pour votre compte Crédit Agricole normalement c'est ok pour votre gestion non ?

Edité par cricri Le 21/01/10 à 21h04

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Skipper06

Le 21/01/10 à 21h37

BMiste Super actif

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Pour le moment Je n'ai pas d'expérience sur ce type d'opérations sur les cartes avec BanqueManager (je vais faire l'arrêté dans 1 ou 2 jours pour une de mes cartes) mais je pense que pour la carte Crédit Agricole c'est OK.

Pour Boursorama le calendrier est consultable avant l'arrêté. En fait le calendrier de toute l'année 2010 a été publié début Janvier.

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Skipper06

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cricri

Le 22/01/10 à 08h17

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Ah non,il faut garder "ajouter le solde au disponible du compte père"
mais juste pour les opérations planifiées

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Olivier Muet

Le 22/01/10 à 13h11

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Non non, il faudra décocher l'option "Ajouter le solde".
J'ai bien pris en compte tes (fort judicieuses) remarques et je pense en effet que cela devrait fonctionner.

Et j'ai bien l'intention de livrer tout cela pour la 3.0.10.56 finale.
Il y a aura de toutes façons encore quelques bêtas avant : ce qui laissera le temps de tester.
Si tout va bien je pense que les premiers développements seront dans une bêta de la semaine prochaine.

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cricri

Le 22/01/10 à 17h15

Modérateur

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Olivier Muet:

Non non, il faudra décocher l'option "Ajouter le solde".

en disant cela je pensais aux opérations engagement "payées en plusieurs fois" qui sont sur cette carte bancaire
il faudrait qu'elles puissent être affichées sur "niveau estimé"

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Olivier Muet

Le 22/01/10 à 18h51

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Oui en effet, je réfléchis très sérieusement au cas des opérations prévisionnelles (mais planifiées en général aussi) pour le compte carte de crédit, qui devront suite à leur passage en en-cours être aussi de nouvelles opérations prévisionnelles pour le compte-père.
Là, la date s'attribuera toute seule...
Pour avoir proposé cette évolution, je crois bien que tu seras chargé du tutoriel

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cricri

Le 22/01/10 à 18h55

Modérateur

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Ok pour le tutoriel ,dés que l'on aura mis cela au point.

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Olivier Muet

Le 22/01/10 à 19h21

Administrateur

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Haha

Et j'ai dû rajouter un nouvel onglet (qui s'appelle Relevé) à la fiche des comptes pour gérer toutes ces options...
Bientôt, il faudra la faire tenir sur plusieurs fiches avec des onglets à l'intérieur des onglets tellement il y a d'options !

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Olivier Muet

Le 31/01/10 à 17h10

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J'ai quand même quelques gros soucis :

Avec l'option de cumul par date :

- Si je cumule, je ne sais plus conserver de liaison "opération sur le compte-carte" - "opération sur le compte-père". Et donc en cas de modification ou de suppression, cela impose une mise à jour manuelle de l'opération cumulée sur le compte-père.
Bof bof.

Avec les opérations prévisionnelles :

- Si je génère des opérations prévisionnelles sur le compte-père en même temps que sur le compte-carte, cela me limite à des opérations standards sur le compte-carte. En effet, je ne peux pas lier une opération prévisionnelle à une autre opération prévisionnelle.
L'opération du compte-carte doit donc être une opération standard et alors celle générée, peut être une prévisionnelle.

- Mais dans ce cas, je suis très embêté par les opérations planifiées du compte-carte.
Elle ne génèreront des opérations sur le compte-père qu'au moment de leur passage en en-cours.
Les niveaux estimés seront donc faussés.

J'attends vos remarques et peut-être même vos solutions !

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cricri

Le 31/01/10 à 17h55

Modérateur

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Pourquoi ne peux tu pas lier des opérations prévisionnelles? Comment tu lies une opération CB sur le compte père

Pour les opérations prévisionnelles,ne peut on pas, comme pour les opérations,dupliquer cette opération prévisionnelle sur le compte père tout en modifiant la date de passage, en fonction des caractéristiques de passage que l'on a paramètré.

Edité par cricri Le 31/01/10 à 19h12

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cricri

Le 31/01/10 à 19h27

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le problème, si j'ai bien compris, c'est pour le niveau estimé du compte père par rapport aux opérations prévisionnelles du CB.

Normalement, les opérations prévisionnelles du compte CB n'ont pas à venir sur le compte père tant qu'elle ne sont pas en encours(pour ça je pense que l'on est ok).

Si pour le niveau estimé
on prend
-le soldes du compte père
-auquel on ajout les opérations planifiées du compte père (opérations planifiées sur le compte père +opérations dupliquées de carte CB avec décalage)
-et ensuite on ajoute (virtuellement) les opérations planifiées du compte CB auquel on fait le décalage paramétré

normalement le niveau est ok non?

ensuite, le jours où l'on passera réellement en encours cette opération prévisionnelle, et bien la duplication avec décalage se fera.

Edité par cricri Le 31/01/10 à 21h09

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cricri

Le 31/01/10 à 22h13

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Comme tu dis
Pas facile de faire un cumul des opérations du même jours.
car on ne peut pas faire cette action au moment du passage de l'opération.
sinon il ne prendrait pas en compte d'autre opérations que l'on pourrait créer le même jour.

peut être une voie

Condition:Décalage des opérations paramétré à 7jours plus tard

1)sur le compte CB, on veut créer 1 opération de 30E le 31/01/10
à la validation
-->Banque manager vérifie si une opération dupliqué sur le compte père correspond à 31/01/10 (+7jours)
-->si oui alors on cumul 30E au montant de l'opération déjà existante sur le compte père
-->si non alors on crée une opération de montant 30E planifiée 7 jours plus tard sur le compte père.

2) Si on supprime l'opération sur le compte CB
à la validation
-->Banque manager observe le montant de l'opération dupliqué sur le compte père correspondant à 31/01/10 (+7jours)
-->si on à le montant 30E = au montant de l'opération déjà existante sur le compte père alors on efface l'opération planifiée du compte père
-->si on à le montant 30E < au montant de l'opération déjà existante sur le compte père alors on soustraire 30E au montant de l'opération planifiée 7 jours plus tard sur le compte père.

3) Si on change la date de l'opération sur le compte CB
on peut utiliser 2) puis 1)

4)si on change le montant
à la validation
-->Banque manager observe le montant de l'opération dupliquée sur le compte père correspondant à 31/01/10 (+7jours)
-->enlever l'ancien montant de l'opération du compte CB sur l'opération dupliquée sur le compte père correspondant à 31/01/10 (+7jours)
-->Ajouter le nouveau montant de l'opération du compte CB sur l'opération dupliquée sur le compte père correspondant à 31/01/10 (+7jours)

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Olivier Muet

Le 01/02/10 à 06h53

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Pour le niveau estimé, je ne me lancerai pas dans un calcul aussi compliqué !
C'est non seulement très spécifique, mais en plus très difficile à mettre en place (il faut trier les opérations par origine, etc.).
Il faut toujours rester le plus standard possible, sinon cela deviendra vite impossible à maintenir.

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