BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [Valeurs mobilières] Opération depuis compte courant

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Utilisation » [Réglé] [Valeurs mobilières] Opération depuis compte courant Comment créer l'opération?

Derf

Le 08/03/15 à 10h31

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 25/01/09
Messages: 196
Lieu: Midi-Pyrénées

Bonjour à tous, et à la team

J'ai lu et essai de mettre en application les tutoriels d'Olivier concernant les valeurs mobilières. Il me reste cependant quelques interrogations:
Pour m'expliquer je vais prendre un exemple (chiffres fictifs):

Un compte courant avec 1000€
Un compte multi-support
Une valeur mobilière associée valorisé à 10€

J'arrive à créer l'opération sur valeur mobilière depuis le compte multi-support :

Sens : Achat
Quantité : 98
Prix unitaire : 10 €
Frais : 20 €
Cout total : 1000 €

Mon problème est que dans patrimoine je vois 1980 € (1000€ du compte courant + 980 € du Multi-Support)
Comment gérer l'opération entre le compte courant et le Multi-support pour avoir le patrimoine à 980€ (0€ + 980€)

Merci,

Edité par Derf Le 08/03/15 à 10h32

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MARBRU

Le 11/03/15 à 08h47

BMiste Timide

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 13/08/10
Messages: 23
Lieu: 84450

Bonjour,
Avez-vous, dans le compte titre et dans l'onglet liaison, indiqué le compte père sur lequel les contreparties financières de chaque opération devaient se faire afin de diminuer vos liquidités du montant de la transaction?

Derf

Le 11/03/15 à 18h40

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 25/01/09
Messages: 196
Lieu: Midi-Pyrénées

Bonjour,

Merci c'est le paramétrage qu'il me manquait.

Question subsidiaire:
Chaque fin de mois j'ai des frais qui sont prélevés. Si j'ai bien compris, un certain pourcentage de mes parts.
Donc en gros c'est "comme" si je vendais des parts ... mais qui n'augmente pas mes liquidité pas sur le compte père.

Pour l'instant en faisant une opération de vente sur le compte titre puis en supprimant seulement l'opération sur le compte père j'arrive au bon résultat. Y-a-t-il mieux?

Merci

____________________
@ votre écoute

patybulaire

Le 13/03/15 à 20h21

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Oui Derf, il y a plus simple.

Dans "Paramêtres" "Comptes",
tu sélectionne le compte concerné et clique sur l'onglet "Valeurs mobilières"
Tu fais 1 clic droit sur la valeur mobilière concernée et sélectionne "Association"
et tu modifies manuellement la quantité et tu valides.

____________________
@ votre écoute

Derf

Le 15/03/15 à 11h25

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 25/01/09
Messages: 196
Lieu: Midi-Pyrénées

Merci Pat,

Cette manipulation permet de rééquilibrer manuellement le nombre de part et la valeur mais ne créer pas d'opérations.
Pour mon cas ce n'est pas bien grave ce n'est qu'une opération mensuelle. je vais conserver ma méthode en supprimant l'opération inutile sur le compte père.

Merci à vous deux.
Je passe le sujet réglé.

____________________
@ votre écoute

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