BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [Valeurs mobilières] Valorisation du portefeuille à date

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Evolutions » [Valeurs mobilières] Valorisation du portefeuille à date

Tour31

Le 06/05/11 à 19h01

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Je souhaiterai une évolution du logiciel de façon à pouvoir valoriser le portefeuille titres à 2 dates différentes;
L'objectif est de pouvoir chiffrer en valeur et en % l'évolution de la valorisation des comptes titres et de chaque titre à l'intérieur de chaque compte;

Je pense que cette possibilité doit interesser plusieurs d'entre nous, car j'ai lu des demandes voisines.

Par exemple je voudrai calculer la plusvalue de mon portefeuille entre le 1/01/2011 et aujourd'hui, ou bien entre hier et aujourd hui ;

A moins qu'il y ait déjà une possibilité!
En effet il y a tout pour le faire: la valeur des cours et le nombre de titres à date
Quelqu'un aurait il trouvé une astuce pour le faire?

Edité par Tour31 Le 06/05/11 à 19h02

patybulaire

Le 06/05/11 à 20h25

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Bonsoir Tour31,
Je pense qu'il sera difficile de faire cette évolution car BM ne recalcule pas les positions titres; donc, si des négociations ont eu lieu entre les 2 dates, les calculs seront faits sur les positions actuelles.

Olivier, c'est bien cela ?

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Tour31

Le 06/05/11 à 20h58

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Pour moi, c'est un point noir !
Comment mesurer l'évolution entre 2 dates ,
C'est la base pour toute personne qui est impliquée en bourse !
Il doit bien y avoir une solution, Money le faisait et était bien moins pointu sur plein de sujet que BM.

Olivier Muet

Le 07/05/11 à 07h22

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Cela n'est pas possible en l'état actuel des choses.

BanqueManager vous permet de mesurer la performance par période de chaque valeur mobilière.
Au niveau de l'association compte / valeur mobilière, vous obtenez des informations de gain en valeur absolue et en pourcentage.

Mais entre 2 dates de votre choix, niet.
Patybulaire a bien raison, le problème provient du fait qu'il est difficile de recalculer a posteriori le nombre de parts possédées.
D'abord, les événements peuvent en rajouter (là, en cherchant un peu, on devrait arriver à le recalculer).
Mais gros hic, la zone quantité est modifiable à la main à tout instant, donc la souplesse du paramétrage induit aussi quelques contraintes qu'il faut savoir accepter...

Autre problème dans la comparaison d'un portefeuille : peut-on vraiment comparer 2 portefeuilles à 2 dates différentes si leur composition en matière de quantité et / ou de nombre de lignes a changé ?
Dans le cadre d'un arbitrage on aurait tendance à dire oui, mais dans le cadre d'un achat net (avec apport de liquidités extérieures), c'est déjà plus délicat...

Cela étant dit, je travaille actuellement (entre autres) sur une évolution qui pourrait peut-être répondre à votre demande.
C'est la valorisation du patrimoine à date... Mais avec des niveaux enregistrés et non pas calculés (afin de lutter contre ces soucis vus ci-dessus).

____________________
@ votre écoute

Tour31

Le 07/05/11 à 09h47

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Cela étant dit, je travaille actuellement (entre autres) sur une évolution qui pourrait peut-être répondre à votre demande.
C'est la valorisation du patrimoine à date... Mais avec des niveaux enregistrés et non pas calculés (afin de lutter contre ces soucis vus ci-dessus).

Votre proposition de valorisation du patrimoine à date m'irait très bien

Cela permettrait de voir l'évolution des différents comptes sur le temps.

encore merci

Tour31

Le 14/09/11 à 05h27

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Je relance le sujet...

Tour31

Le 22/09/11 à 07h57

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Tour31:

Je relance le sujet...

Pas de réponse..
Serais je le seul à demander ce type d'évolution?
Il me parait fondamental de pouvoir comparer, sur 2 dates différentes, la valeur d'un portefeuille de valeurs mobilières.

BM possède bien les valeurs des actions à date (je mets à jour les cours tous les jours) et a également le nombre d'actions à date.
Existe t il une solution avec la version actuelle?

Olivier Muet

Le 22/09/11 à 14h47

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Non il n'y a pas de solution actuellement.
Cela dit, je confirme : la demande est enregistrée et fait partie de ma (très longue) liste...

____________________
@ votre écoute

Tour31

Le 25/12/11 à 12h06

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Je relance le sujet en vous donnant un exemple

Admettons que l'on souhaite obtenir l'écart entre aujourd'hui (jour J) et une date antérieure (date X)
1) calcul de la valeur à ce jour = A
2) valeur des acquisitions entre le jour J et la date X = B
3) valeur des ventes entre le jour J et la date X = C
4) valeur des dividendes encaissés entre le jour J et la date X = D
5) calcul de la valeur à la date X = E

L'écart ou le résultat = R= A (valeur du jour) -B (montant des achats)+ C (montant des ventes) + d (dividendes) -E (valeur à ldate X)

Si R >0 , la ligne ou le portefeuille est en gain, si r<0, il ya une perte

En pourcentage : R/E , un % positif = gain, un % négatif = perte

Voila mon souhait pour 2012

A votre dispo pour tous compléments.

fl57000

Le 18/01/12 à 09h24

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 09/05/10
Messages: 153
Lieu: Luxembourg

Bonjour Tour31,
Je confirme que vous ne serez pas le seul utilisateur à voir arriver cette évolution avec plaisir.
Néanmoins, je pense que la liste des modifications à réaliser est fort longue.
Bonne journée.
Fred

____________________
@ votre écoute

Olivier Muet

Le 18/01/12 à 10h14

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

fl57000:

je pense que la liste des modifications à réaliser est fort longue.

Oh que oui !
J'ai pris plein de bonnes résolutions pour 2012, mais je suis un peu submergé...

____________________
@ votre écoute

Tour31

Le 04/06/12 à 08h59

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Nouvelle relance
Sans cette évolution majeure pour moi, ainsi que pour d'autres membres, j'ai mis BM en sommeil.

...

Tour31

Le 18/10/12 à 16h52

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Puis je encore espérer l'évolution tant désirée?
Sinon, comment font les autres membres pour obtenir les chiffres ? (voir mon post plus haut du 25/12/11)

Tour31

Le 28/11/12 à 15h08

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Je retravaille sur BM
Je relance ma demande.
Sinon, comment faire?

Tour31

Le 05/07/13 à 13h58

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

je me permets de relancer ma demande

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