ADB Détecteur
Nous sommes le 27 avril 2024 et il est 03:34, pensez à lire les règles du forum avant de poster.. Aller à la page:
Je souhaiterai une évolution du logiciel de façon à pouvoir valoriser le portefeuille titres à 2 dates différentes;
L'objectif est de pouvoir chiffrer en valeur et en % l'évolution de la valorisation des comptes titres et de chaque titre à l'intérieur de chaque compte;
Je pense que cette possibilité doit interesser plusieurs d'entre nous, car j'ai lu des demandes voisines.
Par exemple je voudrai calculer la plusvalue de mon portefeuille entre le 1/01/2011 et aujourd'hui, ou bien entre hier et aujourd hui ;
A moins qu'il y ait déjà une possibilité!
En effet il y a tout pour le faire: la valeur des cours et le nombre de titres à date
Quelqu'un aurait il trouvé une astuce pour le faire?
Edité par Tour31 Le 06/05/11 à 19h02
L'objectif est de pouvoir chiffrer en valeur et en % l'évolution de la valorisation des comptes titres et de chaque titre à l'intérieur de chaque compte;
Je pense que cette possibilité doit interesser plusieurs d'entre nous, car j'ai lu des demandes voisines.
Par exemple je voudrai calculer la plusvalue de mon portefeuille entre le 1/01/2011 et aujourd'hui, ou bien entre hier et aujourd hui ;
A moins qu'il y ait déjà une possibilité!
En effet il y a tout pour le faire: la valeur des cours et le nombre de titres à date
Quelqu'un aurait il trouvé une astuce pour le faire?
Edité par Tour31 Le 06/05/11 à 19h02
Bonsoir Tour31,
Je pense qu'il sera difficile de faire cette évolution car BM ne recalcule pas les positions titres; donc, si des négociations ont eu lieu entre les 2 dates, les calculs seront faits sur les positions actuelles.
Olivier, c'est bien cela ?
Je pense qu'il sera difficile de faire cette évolution car BM ne recalcule pas les positions titres; donc, si des négociations ont eu lieu entre les 2 dates, les calculs seront faits sur les positions actuelles.
Olivier, c'est bien cela ?
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Pour moi, c'est un point noir !
Comment mesurer l'évolution entre 2 dates ,
C'est la base pour toute personne qui est impliquée en bourse !
Il doit bien y avoir une solution, Money le faisait et était bien moins pointu sur plein de sujet que BM.
Cela n'est pas possible en l'état actuel des choses.
BanqueManager vous permet de mesurer la performance par période de chaque valeur mobilière.
Au niveau de l'association compte / valeur mobilière, vous obtenez des informations de gain en valeur absolue et en pourcentage.
Mais entre 2 dates de votre choix, niet.
Patybulaire a bien raison, le problème provient du fait qu'il est difficile de recalculer a posteriori le nombre de parts possédées.
D'abord, les événements peuvent en rajouter (là, en cherchant un peu, on devrait arriver à le recalculer).
Mais gros hic, la zone quantité est modifiable à la main à tout instant, donc la souplesse du paramétrage induit aussi quelques contraintes qu'il faut savoir accepter...
Autre problème dans la comparaison d'un portefeuille : peut-on vraiment comparer 2 portefeuilles à 2 dates différentes si leur composition en matière de quantité et / ou de nombre de lignes a changé ?
Dans le cadre d'un arbitrage on aurait tendance à dire oui, mais dans le cadre d'un achat net (avec apport de liquidités extérieures), c'est déjà plus délicat...
Cela étant dit, je travaille actuellement (entre autres) sur une évolution qui pourrait peut-être répondre à votre demande.
C'est la valorisation du patrimoine à date... Mais avec des niveaux enregistrés et non pas calculés (afin de lutter contre ces soucis vus ci-dessus).
BanqueManager vous permet de mesurer la performance par période de chaque valeur mobilière.
Au niveau de l'association compte / valeur mobilière, vous obtenez des informations de gain en valeur absolue et en pourcentage.
Mais entre 2 dates de votre choix, niet.
Patybulaire a bien raison, le problème provient du fait qu'il est difficile de recalculer a posteriori le nombre de parts possédées.
D'abord, les événements peuvent en rajouter (là, en cherchant un peu, on devrait arriver à le recalculer).
Mais gros hic, la zone quantité est modifiable à la main à tout instant, donc la souplesse du paramétrage induit aussi quelques contraintes qu'il faut savoir accepter...
Autre problème dans la comparaison d'un portefeuille : peut-on vraiment comparer 2 portefeuilles à 2 dates différentes si leur composition en matière de quantité et / ou de nombre de lignes a changé ?
Dans le cadre d'un arbitrage on aurait tendance à dire oui, mais dans le cadre d'un achat net (avec apport de liquidités extérieures), c'est déjà plus délicat...
Cela étant dit, je travaille actuellement (entre autres) sur une évolution qui pourrait peut-être répondre à votre demande.
C'est la valorisation du patrimoine à date... Mais avec des niveaux enregistrés et non pas calculés (afin de lutter contre ces soucis vus ci-dessus).
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Cela étant dit, je travaille actuellement (entre autres) sur une évolution qui pourrait peut-être répondre à votre demande.
C'est la valorisation du patrimoine à date... Mais avec des niveaux enregistrés et non pas calculés (afin de lutter contre ces soucis vus ci-dessus).
C'est la valorisation du patrimoine à date... Mais avec des niveaux enregistrés et non pas calculés (afin de lutter contre ces soucis vus ci-dessus).
Votre proposition de valorisation du patrimoine à date m'irait très bien
Cela permettrait de voir l'évolution des différents comptes sur le temps.
encore merci
Tour31:
Pas de réponse..
Serais je le seul à demander ce type d'évolution?
Il me parait fondamental de pouvoir comparer, sur 2 dates différentes, la valeur d'un portefeuille de valeurs mobilières.
BM possède bien les valeurs des actions à date (je mets à jour les cours tous les jours) et a également le nombre d'actions à date.
Existe t il une solution avec la version actuelle?
Je relance le sujet...
Pas de réponse..
Serais je le seul à demander ce type d'évolution?
Il me parait fondamental de pouvoir comparer, sur 2 dates différentes, la valeur d'un portefeuille de valeurs mobilières.
BM possède bien les valeurs des actions à date (je mets à jour les cours tous les jours) et a également le nombre d'actions à date.
Existe t il une solution avec la version actuelle?
Non il n'y a pas de solution actuellement.
Cela dit, je confirme : la demande est enregistrée et fait partie de ma (très longue) liste...
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Je relance le sujet en vous donnant un exemple
Admettons que l'on souhaite obtenir l'écart entre aujourd'hui (jour J) et une date antérieure (date X)
1) calcul de la valeur à ce jour = A
2) valeur des acquisitions entre le jour J et la date X = B
3) valeur des ventes entre le jour J et la date X = C
4) valeur des dividendes encaissés entre le jour J et la date X = D
5) calcul de la valeur à la date X = E
L'écart ou le résultat = R= A (valeur du jour) -B (montant des achats)+ C (montant des ventes) + d (dividendes) -E (valeur à ldate X)
Si R >0 , la ligne ou le portefeuille est en gain, si r<0, il ya une perte
En pourcentage : R/E , un % positif = gain, un % négatif = perte
Voila mon souhait pour 2012
A votre dispo pour tous compléments.
Admettons que l'on souhaite obtenir l'écart entre aujourd'hui (jour J) et une date antérieure (date X)
1) calcul de la valeur à ce jour = A
2) valeur des acquisitions entre le jour J et la date X = B
3) valeur des ventes entre le jour J et la date X = C
4) valeur des dividendes encaissés entre le jour J et la date X = D
5) calcul de la valeur à la date X = E
L'écart ou le résultat = R= A (valeur du jour) -B (montant des achats)+ C (montant des ventes) + d (dividendes) -E (valeur à ldate X)
Si R >0 , la ligne ou le portefeuille est en gain, si r<0, il ya une perte
En pourcentage : R/E , un % positif = gain, un % négatif = perte
Voila mon souhait pour 2012
A votre dispo pour tous compléments.
Bonjour Tour31,
Je confirme que vous ne serez pas le seul utilisateur à voir arriver cette évolution avec plaisir.
Néanmoins, je pense que la liste des modifications à réaliser est fort longue.
Bonne journée.
Fred
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Néanmoins, je pense que la liste des modifications à réaliser est fort longue.
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fl57000:
Oh que oui !
J'ai pris plein de bonnes résolutions pour 2012, mais je suis un peu submergé...
je pense que la liste des modifications à réaliser est fort longue.
Oh que oui !
J'ai pris plein de bonnes résolutions pour 2012, mais je suis un peu submergé...
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