Vous pouvez tout d'abord les filtrer par valeurs mobilières.
Et puis rien ne vous empêche au moment de la saisie de l'opération de taper le nom de la valeur mobilière plutôt que le type d'ordre dans la zone description ; ainsi votre tri portera bien sur le nom de la valeur mobilière

Le libellé proposé par BanqueManager est un libellé "naturel" (qui suit l'ordre et la logique de lecture), mais vous n'êtes à aucun moment obligé ni de l'utiliser, ni de le conserver.

Bonjour,

le filtre : comment fonctionne t-il? Je suis par exemple sur le journal du compte-titre et je fais un clic droit et je choisi "filtrer" et après?

Concernant le libellé "naturel" proposé par BM, il aurait pû être du type "EDF : achat de 100.00000 titres" et le problème serait réglé sauf comme le dit Patybulaire si il y a des EDF Energies Nouvelles.......c'est la kata

Merci à vous. Cordialement.

Olivier Muet:

Il y a quelque chose qui doit m'échapper!!!

Qu'il s'agisse d'un achat, d'une vente, d'un dividende, d'une attribution gratuite ou d'une souscription; une seule VM est concernée.
Si tu penses aux assimilations, échanges, fusions, ... , deux VM sont concernées mais nous avons deux écritures : une sortie de titres sur la première et une entrée sur la seconde. Donc à chaque écriture ne correspond qu'une VM.

Olivier peux-tu, s'il te plait, être plus explicite ?



Edité par patybulaire Le 07/04/11 à 13h56

Olivier Muet:
Wouah !!!
Tu veux dire qu'un établissement passerait une seule ligne au crédit ou au débit du compte, représentant le solde des achats et des ventes d'une même journée concernant plusieurs valeurs mobilières différentes ?
C'est une véritable usine à gaz pour que le client s'y reconnaisse; mais il doit également recevoir des avis d'opérés (autant d'avis d'opérés que d'achats et de ventes dans la journée). Sinon c'est impointable.
Par contre, Il s'agit peut-être des écritures concernant les négociations à règlement différé ?





Edité par patybulaire Le 07/04/11 à 17h01

Olivier Muet:
Je n'ai pas bien compris comment cela fonctionnait.
Sur une écriture espèce, j'associe des valeurs mobilières, mais je ne vois pas où j'indique les différents éléments des négociations : date de la négociation (qui est différente de la date de règlement dans le cas d'une négociation à règlement différé, la quantité, le prix unitaire, les frais. Sans ces informations, BanqueManager ne peut pas ventiler le montant entre les différentes valeurs mobilières.

Bonjour Olivier,
Je n'arrive pas à accéder aux lignes de l'onglet Valeurs Mobilières de la fiche Opérations (elles sont vides et grisées et la premières ligne, non grisée je ne peux rien y saisir.
Ai-je raté quelque chose ou est-ce un mauvais paramétrage de ma part ?
Nous somme bien d'accord que l'écriture est créée à partir du compte espèce dans le cas d'un PEA ?

De plus, dans cet onglet Valeurs Mobilières, je ne vois pas la date de négociation. Elément important dans le cas de négociations en règlement différé car si tu achètes des titres le 2 du mois et qu'entre le 2 et la date de règlement-livraison (le dernier jour du mois) une OST à lieu, c'est l'acheteur qui en bénéficie.
Comment comptabilises-tu cette OST si les titres ne sont comptabilisés qu'à la date de règlement-livraison ?

Donc, si je préfère les relevés faits manuellement, je ne peux pas saisir d'écritures comportant plusieurs opérations.
C'est bien cela ?