BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Réglé] [Gestion des comptes] Niveaux

realpeter

Le 31/10/10 à 21h35

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Lorsque je regarde les niveaux de mon compte courant je remarque que les relevés sont parfaits aucun problème mais les soldes sont identiques. par exemple de 2007 à mars 2010 ils restent bloqués sur le montant de 1809.02. Les soldes et les relevés ne devraient-ils pas être similaires?

Olivier Muet

Le 01/11/10 à 07h29

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Non pas forcément.
Le solde est le niveau de votre compte au jour J.
Le relevé est sa valeur constatée par votre établissement bancaire.
La différence correspond à toutes les lignes que votre établissement bancaire n'a pas eu à traiter (chèques en retard, délai de traitemrnt des virements, etc.).

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realpeter

Le 01/11/10 à 18h23

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Je comprends bien votre réponse et ca me parait tout à fait logique cependant les relevés sont des relevés manuels que je fais de temps en temps lorsqu'il y a trop d'opérations à afficher toujours en fin de mois. Si je compare avec mon vieux fichier Money. Les relevés sont égaux au solde de fin de mois (ce qui est normal) mais les soldes ne correspondent pas. De plus il parait hautement peu probable d'avoir un solde de compte identique 4 mois de suite.
Ma remarque est plutôt pour savoir si je fais une mauvaise manipulation quelque part étant donné que je peux corriger les soldes dans relevés/niveaux

Edité par realpeter Le 01/11/10 à 19h01

realpeter

Le 01/11/10 à 19h18

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Lorsque vous dite au jour J cela correspond à la date à laquelle on fait le relevé ou la date du relevé (fin du mois pour moi)

realpeter

Le 01/11/10 à 19h29

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Ok après un test j'ai compris.
Si je fais un relevé en date du 30 Juin 2010 le solde du compte indiqué sera celui du jour de l'opération c'est à dire pour mon test le 1 novembre 2010

Derf

Le 01/11/10 à 20h30

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 25/01/09
Messages: 196
Lieu: Midi-Pyrénées

En effet c'est comme cela que cela fonctionne ...

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Olivier Muet

Le 02/11/10 à 07h02

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

En effet.
Et dans votre cas, vous avez dû réaliser vos 4 premiers relevés au même moment.

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patybulaire

Le 02/11/10 à 21h18

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Olivier,

N'y aurait-il pas un petit quelque chose à creuser à ce sujet.

Qu'elle est l'utilité de faire apparaître le solde du compte au moment où le relevé a été réalisé ?

Ne serait-il pas préférable de ne faire apparaître que le solde actuel (dans notre cas la ligne ayant l'étiquette 31/10/2010);
et, éventuellement, modifier l'étiquette de cette dernière ligne pour l'appeler par exemple "Solde actuel du compte au ..."

Si nous maintenons les soldes aux différentes dates de relevés, il faudrait qu'ils correspondent (me semble-t-il) aux relevés plus ou moins les opérations passées avant la date du relevé mais pas encore relevées (les opérations passées après la date du relevé ne sont pas à prendre en compte).
Problème, c'est que cela est mouvant : une opération non relevée au moment du relevé 1, pourra être relevée au relevé 2 et aura sa date de passation (si je ne me trompe pas) qui sera modifiée et passera donc après la date du relevé 1. Donc le solde, à la date du relevé 1, ne sera plus bon et devra être recalculé.
N'oublions pas non plus que les soldes aux dates des relevés, s'ils sont recalculés, sont appelés (tôt ou tard) à être égaux aux relevés.

Edité par patybulaire Le 02/11/10 à 21h20

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Olivier Muet

Le 03/11/10 à 07h04

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Tout cela est juste.
Malgré tout l'information reste intéressante car elle correspond quand même au solde réel du compte (la différence est en effet, toutes ces opérations réalisées mais non encore connues par l'établissement bancaire).
L'idéal serait probablement d'estimer un solde à la date du relevé et non pas à la date de saisie du relevé comme c'est le cas actuellement.
Cela étant dit, la différence est en général mineure et ne sert qu'à des fins informatives.

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patybulaire

Le 03/11/10 à 08h35

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Olivier Muet:

L'idéal serait probablement d'estimer un solde à la date du relevé et non pas à la date de saisie du relevé comme c'est le cas actuellement.

Cela permettrait, entre autre, de ne pas avoir le même solde lorsque l'on effectue plusieurs relevés le même jour.

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Olivier Muet

Le 03/11/10 à 09h37

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Oui c'est vrai. Mais en même temps, il y a peu de raison de faire plusieurs relevés le même jour !
(sauf peut-être lors de l'initialisation du logiciel... et encore, mieux vaut les faire au fur et à mesure des importations).

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realpeter

Le 03/11/10 à 19h44

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

En fait je n'ai commencé à faire les relevés que parce que le nombre d'opérations devenaient trop important dans le compte.

patybulaire

Le 03/11/10 à 21h34

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Les relevés (en général mensuel) arrivant dans un délai de 4 à 7 jours après leurs dates d'arrêté, même pointés dès leurs réceptions, des opérations datées d'après la date d'arrêté du relevé peuvent avoir été saisie et être en conséquence prises en compte dans le calcul du solde à la date d'arrêté.
Est-ce logique ?

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Derf

Le 03/11/10 à 22h19

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 25/01/09
Messages: 196
Lieu: Midi-Pyrénées

patybulaire:

Est-ce logique ?

Pour moi oui

A mon avis le solde n'a d'intérêt que le jour J.
Selon moi il faudrait l'enlever du graphique pour ne voir que le relevé surtout depuis que le solde apparait dans le journal à chaque opération.

Edité par Derf Le 03/11/10 à 22h26

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cricri

Le 04/11/10 à 07h57

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 15/03/09
Messages: 1257
Lieu: 24

Mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir l'historique en graphique du compte.
afin d'avoir une idée de l'évolution du compte

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