BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF

ADB Détecteur

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Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF exporté par Money

Olivier Muet

Le 17/08/10 à 10h36

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Reprise du message précédent

SAUBION:

j'ai pris soin de prendre des libellés de comptes dans BM strictement identiques à ceux du fichier QIF

Pour sa recherche, BanqueManager utilise en effet le libellé du compte, mais aussi (onglet Importation de la fiche des comptes), les zones Identifiant et Identifiant Virement.
Cela vous permet de conserver un libellé plus lisible et de dédier la zone identifiant virement à la recherche des équivalences issues du fichier qif.

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Olivier Muet

Le 17/08/10 à 10h40

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De mon côté et après moults tests, je ne parviens pas à reproduire l'anomalie.

Dès que le virement est repéré (il apparait dans le colonne Virement de la liste des opérations importées), l'opération est bien générée... et sa contrepartie aussi, la liaision est bien conservée.

Pouvez-vous me donner plus de détails et éventuellement votre DabaBase (fichier bqd ou bqk récent) ainsi que le fichier qif en cause).
Je regarderai cela dans la foulée.

____________________
@ votre écoute

SAUBION

Le 17/08/10 à 19h58

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Je viens d'essayer en répétant le même libellé dans la zone identifiant virement (identique à celui du fichier QIF) et ça ne fonctionne pas non plus.

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 07h41

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SAUBION:

ça ne fonctionne pas non plus.

Quelle étape est en défaut ?
Dans le liste des opérations importées (avant validation), le nom du compte apparaît bien ?

____________________
@ votre écoute

SAUBION

Le 18/08/10 à 09h00

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Lieu: Aquitaine

Dans la liste des opérations importées avant validation, le nom du compte crédité apparaît dans la colonne RUBRIQUE alors que dans la colonne Tiers il y a (Inconnu).
Tout est correct, montants, etc sauf que l'opération n'est pas reconnue comme virement.

L'opération de virement concernée (elles ont toutes la même forme) a la forme suivante dans le fichier QIF:

^
D04/08'2010
T-889.30
L[LIBELLE COMPTE CREDITE]
^

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 09h51

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Lieu: Montbéliard

Le problème doit en effet provenir de là.
L est dédié à la rubrique (et éventuellement sous-rubrique).
C'est M qui est utilisé pour les virements.

Oups : Après vérification dans la Norme QIF, L peut en effet également être utilisé pour les virements
Je fais la modif.

____________________
@ votre écoute

SAUBION

Le 18/08/10 à 10h18

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Pour info, j'ai décortiqué les codes dans les fichiers QIF exportés par MONEY:

1) Comptes "normaux"

L RUBRIQUE : SOUS-RUBRIQUE ou [COMPTE DESTINATAIRE VIREMENT]
P TIERS
M Note (commentaires) attachée à l'opération

2) Comptes de placement

idem comptes normaux +

N Code opération ( DIV pour dividende, Buy pour achat, etc...)
Y Libellé investissement
I nombre actions
Q Valeur unitaire

Bien à vous

____________________
Daniel

SAUBION

Le 18/08/10 à 11h12

BMiste Habitué

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Lieu: Aquitaine

BM n'importe pas les ventilations des opérations : par exemple, un débit d'assurance ventilé en voiture 1, voiture 2, habitation, etc..

La structure de ce genre d'opération dans le fichier QIF généré par MONEY est le suivant:
^
CX
T-85.33
P TIERS
L RUBRIQUE: SOUS-RUBRIQUE
S RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE
$-43.33
S RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE
$-42.00
^

Je ne sais pas si le nombre de ventilations est limité

Bien à vous

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 11h22

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Si l'importation du détail de la ventilation se fait mais à la condition que je trouve la ligne "LVentilation" (c'est la seule rubrique autorisée).
Là encore, la norme QIF ne dit rien de particulier à ce sujet, mais c'est en général le cas.

____________________
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SAUBION

Le 18/08/10 à 11h39

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Pour les opérations ventilées, MONEY génère dans le fichier QIF 2 lignes qui comportent toutes les deux la RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE de la première ligne de ventilation avec dans l'ordre les codes L et S et ensuite une ligne avec code S pour les ventilations suivantes.

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 11h53

Administrateur

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Concernant L[Virement] et M[Virement], c'est désormais bon dans les 2 cas.
Ce sera livré dans la 3.0.11.58 bêta 5 :o)

Concernant la ventilation, la Norme QIF est assez claire sur l'enchaînement :
LRubrique <- Pas forcément nommée "Ventilation", peut être (comme vous l'indiquez, la première rubrique de la ventilation)
S1° rubrique de la ventilation
$1° montant de la ventilation
S2° rubrique de la ventilation
$2° montant de la ventilation
etc.
TMontant total ventilé

Exemple issu de la Norme QIF :
Comment (not in file)
!Type:Bank
D6/ 1/94
T-1,000.00
N1005
PBank Of Mortgage
LLinda
SLinda
$-253.64
SMort Int
$=746.36

Je vais faire également cette modification : quelque soit la rubrique indiquée par L (Ventilation ou autre), je recherche tout de même les informations de ventilation.

____________________
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Olivier Muet

Le 18/08/10 à 18h12

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Voilà c'est fait en 3.0.11.58 bêta 5 : la ventilation est recherchée et prise en compte, quelque soit la rubrique indiquée par L.

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SAUBION

Le 18/08/10 à 19h16

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Merci, j'essaye dès que cette version est en ligne.

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Daniel

SAUBION

Le 22/08/10 à 18h09

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J'essaye la dernière version BETA (58 BETA 5) et il y a un problème du au traitement des virements.
Quand le solde initial d'un compte dans MONEY est différent de zéro, le 1er enregistrement du fichier QIF est:

!Type : Bank
D17/12/1999 Identique à la date du 1er mouvement du compte
T 5,000.00
CX
PSolde initial libellé généré par MONEY
L[Libellé du compte] libellé du propre compte
^

BM coïnce pour ce qu'il considère comme un virement à "soi-mëme" et il ne rend plus la main lors de l'importation, il faut le stopper à la "hussarde" (fin de tâche).

Merci pour votre aide

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 22/08/10 à 18h33

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Oulà, je vois que vous avez déjà dû bien enquêter pour me sortir un diagnostic précis et documenté comme ça !
Je vais immédiatement corriger cela.

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SAUBION

Le 09/09/10 à 18h58

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BM version Bêta 7 bloque toujours au niveau de l'importation de fichiers QIF en provenance de Money
Erreur : Anomalie ventilations incohérentes.

Merci pour votre aide

____________________
Daniel

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