BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF

ADB Détecteur

Suggestion : Non-static method Url::html_convert_root_relative2absolute() should not be called statically, assuming $this from incompatible context dans le fichier /home/banquema/www/apps/PHPBoost/kernel/framework/content/parser/content_second_parser.class.php à la ligne 78

Suggestion : Non-static method Url::path_to_root() should not be called statically, assuming $this from incompatible context dans le fichier /home/banquema/www/apps/PHPBoost/kernel/framework/util/url.class.php à la ligne 234

Suggestion : Non-static method Url::server_url() should not be called statically, assuming $this from incompatible context dans le fichier /home/banquema/www/apps/PHPBoost/kernel/framework/util/url.class.php à la ligne 235

Suggestion : Non-static method Url::_build_html_match_regex() should not be called statically, assuming $this from incompatible context dans le fichier /home/banquema/www/apps/PHPBoost/kernel/framework/util/url.class.php à la ligne 240

Suggestion : Non-static method Url::_convert_url_to_absolute() should not be called statically dans le fichier /home/banquema/www/apps/PHPBoost/kernel/framework/util/url.class.php à la ligne 241

Suggestion : Non-static method User::get_group_color() should not be called statically dans le fichier /home/banquema/www/apps/PHPBoost/forum/forum_functions.php à la ligne 41

Forum BanqueManager

• Index

Sujets suivis •

Derniers messages lus •

Messages non lus

•

Marquer comme lu

Nous sommes le 24 nov. 2024 et il est 07:54, pensez à lire les règles du forum avant de poster.. Aller à la page: « 1 2 3 »

Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF exporté par Money

Olivier Muet

Le 17/08/10 à 10h36

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Reprise du message précédent

SAUBION:

j'ai pris soin de prendre des libellés de comptes dans BM strictement identiques à ceux du fichier QIF

Pour sa recherche, BanqueManager utilise en effet le libellé du compte, mais aussi (onglet Importation de la fiche des comptes), les zones Identifiant et Identifiant Virement.
Cela vous permet de conserver un libellé plus lisible et de dédier la zone identifiant virement à la recherche des équivalences issues du fichier qif.

____________________
@ votre écoute

Le Team BanqueManager.
--------------------------------------------------------------------------------
Gérez vos comptes bancaires de façon simple et efficace avec BanqueManager
Téléchargement gratuit ici
--------------------------------------------------------------------------------
Soutenez-nous en postant sur notre Livre d'or

Olivier Muet

Le 17/08/10 à 10h40

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

De mon côté et après moults tests, je ne parviens pas à reproduire l'anomalie.

Dès que le virement est repéré (il apparait dans le colonne Virement de la liste des opérations importées), l'opération est bien générée... et sa contrepartie aussi, la liaision est bien conservée.

Pouvez-vous me donner plus de détails et éventuellement votre DabaBase (fichier bqd ou bqk récent) ainsi que le fichier qif en cause).
Je regarderai cela dans la foulée.

____________________
@ votre écoute

SAUBION

Le 17/08/10 à 19h58

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Je viens d'essayer en répétant le même libellé dans la zone identifiant virement (identique à celui du fichier QIF) et ça ne fonctionne pas non plus.

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 07h41

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

SAUBION:

ça ne fonctionne pas non plus.

Quelle étape est en défaut ?
Dans le liste des opérations importées (avant validation), le nom du compte apparaît bien ?

____________________
@ votre écoute

SAUBION

Le 18/08/10 à 09h00

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Dans la liste des opérations importées avant validation, le nom du compte crédité apparaît dans la colonne RUBRIQUE alors que dans la colonne Tiers il y a (Inconnu).
Tout est correct, montants, etc sauf que l'opération n'est pas reconnue comme virement.

L'opération de virement concernée (elles ont toutes la même forme) a la forme suivante dans le fichier QIF:

^
D04/08'2010
T-889.30
L[LIBELLE COMPTE CREDITE]
^

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 09h51

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Le problème doit en effet provenir de là.
L est dédié à la rubrique (et éventuellement sous-rubrique).
C'est M qui est utilisé pour les virements.

Oups : Après vérification dans la Norme QIF, L peut en effet également être utilisé pour les virements
Je fais la modif.

____________________
@ votre écoute

SAUBION

Le 18/08/10 à 10h18

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Pour info, j'ai décortiqué les codes dans les fichiers QIF exportés par MONEY:

1) Comptes "normaux"

L RUBRIQUE : SOUS-RUBRIQUE ou [COMPTE DESTINATAIRE VIREMENT]
P TIERS
M Note (commentaires) attachée à l'opération

2) Comptes de placement

idem comptes normaux +

N Code opération ( DIV pour dividende, Buy pour achat, etc...)
Y Libellé investissement
I nombre actions
Q Valeur unitaire

Bien à vous

____________________
Daniel

SAUBION

Le 18/08/10 à 11h12

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

BM n'importe pas les ventilations des opérations : par exemple, un débit d'assurance ventilé en voiture 1, voiture 2, habitation, etc..

La structure de ce genre d'opération dans le fichier QIF généré par MONEY est le suivant:
^
CX
T-85.33
P TIERS
L RUBRIQUE: SOUS-RUBRIQUE
S RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE
$-43.33
S RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE
$-42.00
^

Je ne sais pas si le nombre de ventilations est limité

Bien à vous

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 11h22

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Si l'importation du détail de la ventilation se fait mais à la condition que je trouve la ligne "LVentilation" (c'est la seule rubrique autorisée).
Là encore, la norme QIF ne dit rien de particulier à ce sujet, mais c'est en général le cas.

____________________
@ votre écoute

SAUBION

Le 18/08/10 à 11h39

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Pour les opérations ventilées, MONEY génère dans le fichier QIF 2 lignes qui comportent toutes les deux la RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE de la première ligne de ventilation avec dans l'ordre les codes L et S et ensuite une ligne avec code S pour les ventilations suivantes.

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 11h53

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Concernant L[Virement] et M[Virement], c'est désormais bon dans les 2 cas.
Ce sera livré dans la 3.0.11.58 bêta 5 :o)

Concernant la ventilation, la Norme QIF est assez claire sur l'enchaînement :
LRubrique <- Pas forcément nommée "Ventilation", peut être (comme vous l'indiquez, la première rubrique de la ventilation)
S1° rubrique de la ventilation
$1° montant de la ventilation
S2° rubrique de la ventilation
$2° montant de la ventilation
etc.
TMontant total ventilé

Exemple issu de la Norme QIF :
Comment (not in file)
!Type:Bank
D6/ 1/94
T-1,000.00
N1005
PBank Of Mortgage
LLinda
SLinda
$-253.64
SMort Int
$=746.36

Je vais faire également cette modification : quelque soit la rubrique indiquée par L (Ventilation ou autre), je recherche tout de même les informations de ventilation.

____________________
@ votre écoute

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 18h12

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Voilà c'est fait en 3.0.11.58 bêta 5 : la ventilation est recherchée et prise en compte, quelque soit la rubrique indiquée par L.

____________________
@ votre écoute

SAUBION

Le 18/08/10 à 19h16

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Merci, j'essaye dès que cette version est en ligne.

____________________
Daniel

SAUBION

Le 22/08/10 à 18h09

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

J'essaye la dernière version BETA (58 BETA 5) et il y a un problème du au traitement des virements.
Quand le solde initial d'un compte dans MONEY est différent de zéro, le 1er enregistrement du fichier QIF est:

!Type : Bank
D17/12/1999 Identique à la date du 1er mouvement du compte
T 5,000.00
CX
PSolde initial libellé généré par MONEY
L[Libellé du compte] libellé du propre compte
^

BM coïnce pour ce qu'il considère comme un virement à "soi-mëme" et il ne rend plus la main lors de l'importation, il faut le stopper à la "hussarde" (fin de tâche).

Merci pour votre aide

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 22/08/10 à 18h33

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Oulà, je vois que vous avez déjà dû bien enquêter pour me sortir un diagnostic précis et documenté comme ça !
Je vais immédiatement corriger cela.

____________________
@ votre écoute

SAUBION

Le 09/09/10 à 18h58

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

BM version Bêta 7 bloque toujours au niveau de l'importation de fichiers QIF en provenance de Money
Erreur : Anomalie ventilations incohérentes.

Merci pour votre aide

____________________
Daniel

• Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF exporté par Money

Nous sommes le 24 novembre 2024 et il est 07:54 Aller à la page: « 1 2 3 »

Index

Sujets suivis •

Derniers messages lus •

Messages non lus

•

Marquer comme lu

1 Utilisateur en ligne :: 0 Administrateur, 0 Modérateur, Utilisateur et 1 Visiteur
Utilisateur en ligne: Aucun membre connecté

Répondre

Vous n'êtes pas autorisé à écrire dans cette catégorie

BM sur Facebook

Recommandations

Les bons plans

ETRE REMUNERE(E) EN FAISANT VOS ACHATS SUR LE NET !

Pour ouvrir un compte chez iGraal et bénéficier du cashback reversé chez de nombreux marchands du net, cliquez ci dessous, ou utilisez ce lien : http://fr.igraal.com/#parrain=infoking1

iGraal vous paye lorsque vous achetez sur Internet : c’est le cashback

macompta.fr : comptabilité et gestion en ligne pour entreprises et associations

BanqueManager et Infoking1 vous invitent à essayer Dropbox.

Dropbox vous permet d'avoir toujours à portée de main vos documents, vos photos et vos vidéos, et de les partager facilement.

En plus, vous bénéficiez de 500 Mo d'espace supplémentaire si vous créez un compte à partir de cette invitation.

Pour créer gratuitement votre compte Dropbox avec 2Go d'espace, cliquez sur cette image

Et aussi OneDrive de Microsoft

OneDrive vous permet (aussi) d'avoir toujours à portée de main vos documents, vos photos et vos vidéos, et de les partager facilement.

En plus, vous bénéficiez de 500 Mo d'espace supplémentaire si vous créez un compte à partir de cette invitation.

Pour créer gratuitement votre compte OneDrive avec 5Go d'espace + 0.5Go supplémentaire, cliquez sur cette image :

| Photos Libres |

Notre partenaire

Assistance et formation dans le Doubs

Assistance informatique et Formation dans le Doubs

Notre lien
Texte		Lien
BanqueManager Gestion de comptes bancaires		http://www.banquemanager.net

Notre lien

Texte

Lien

BanqueManager Gestion de comptes bancaires

http://www.banquemanager.net

BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows

Liens web

Communauté

Documentation

Ressources

Téléchargements

Nous contacter

Newsletter

Zone partenaires

ADB Détecteur

Forum BanqueManager

BM sur Facebook

Recommandations

Notre partenaire

installer une de nos barres de signature

Visiter nos annonceurs

Devenir Partenaire

Echanger des liens

Faire un don

Sur le Net

Sur le Net