ADB Détecteur
Nous sommes le 18 mai 2024 et il est 17:06, pensez à lire les règles du forum avant de poster.. Aller à la page: « 1 2 3 »
SAUBION:
Pour sa recherche, BanqueManager utilise en effet le libellé du compte, mais aussi (onglet Importation de la fiche des comptes), les zones Identifiant et Identifiant Virement.
Cela vous permet de conserver un libellé plus lisible et de dédier la zone identifiant virement à la recherche des équivalences issues du fichier qif.
@ votre écoute
Le Team BanqueManager.
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Dès que le virement est repéré (il apparait dans le colonne Virement de la liste des opérations importées), l'opération est bien générée... et sa contrepartie aussi, la liaision est bien conservée.
Pouvez-vous me donner plus de détails et éventuellement votre DabaBase (fichier bqd ou bqk récent) ainsi que le fichier qif en cause).
Je regarderai cela dans la foulée.
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Quelle étape est en défaut ?
Dans le liste des opérations importées (avant validation), le nom du compte apparaît bien ?
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Tout est correct, montants, etc sauf que l'opération n'est pas reconnue comme virement.
L'opération de virement concernée (elles ont toutes la même forme) a la forme suivante dans le fichier QIF:
^
D04/08'2010
T-889.30
L[LIBELLE COMPTE CREDITE]
^
L est dédié à la rubrique (et éventuellement sous-rubrique).
C'est M qui est utilisé pour les virements.
Oups : Après vérification dans la Norme QIF, L peut en effet également être utilisé pour les virements
Je fais la modif.
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1) Comptes "normaux"
L RUBRIQUE : SOUS-RUBRIQUE ou [COMPTE DESTINATAIRE VIREMENT]
P TIERS
M Note (commentaires) attachée à l'opération
2) Comptes de placement
idem comptes normaux +
N Code opération ( DIV pour dividende, Buy pour achat, etc...)
Y Libellé investissement
I nombre actions
Q Valeur unitaire
Bien à vous
La structure de ce genre d'opération dans le fichier QIF généré par MONEY est le suivant:
^
CX
T-85.33
P TIERS
L RUBRIQUE: SOUS-RUBRIQUE
S RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE
$-43.33
S RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE
$-42.00
^
Je ne sais pas si le nombre de ventilations est limité
Bien à vous
Là encore, la norme QIF ne dit rien de particulier à ce sujet, mais c'est en général le cas.
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Ce sera livré dans la 3.0.11.58 bêta 5 :o)
Concernant la ventilation, la Norme QIF est assez claire sur l'enchaînement :
LRubrique <- Pas forcément nommée "Ventilation", peut être (comme vous l'indiquez, la première rubrique de la ventilation)
S1° rubrique de la ventilation
$1° montant de la ventilation
S2° rubrique de la ventilation
$2° montant de la ventilation
etc.
TMontant total ventilé
Exemple issu de la Norme QIF :
Comment (not in file)
!Type:Bank
D6/ 1/94
T-1,000.00
N1005
PBank Of Mortgage
LLinda
SLinda
$-253.64
SMort Int
$=746.36
Je vais faire également cette modification : quelque soit la rubrique indiquée par L (Ventilation ou autre), je recherche tout de même les informations de ventilation.
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Quand le solde initial d'un compte dans MONEY est différent de zéro, le 1er enregistrement du fichier QIF est:
!Type : Bank
D17/12/1999 Identique à la date du 1er mouvement du compte
T 5,000.00
CX
PSolde initial libellé généré par MONEY
L[Libellé du compte] libellé du propre compte
^
BM coïnce pour ce qu'il considère comme un virement à "soi-mëme" et il ne rend plus la main lors de l'importation, il faut le stopper à la "hussarde" (fin de tâche).
Merci pour votre aide
Je vais immédiatement corriger cela.
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Erreur : Anomalie ventilations incohérentes.
Merci pour votre aide
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