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Utilisation » [UTLISATION LOGICIEL] Compte PEE avec historique d'actions

lesgatines

Le 23/07/12 à 15h31

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 19/07/12
Messages: 46

Pour créer dans banquemanager mon compte PEI en cours, j'ai créé un compte PEI avec un niveau à zéro puis j'ai créé des achats d'actions dans ce compte. Comme j'ai lié mon compte courant en compte père, le logiciel a logiquement créé une opération à la fois dans le compte PEI et dans le compte courant. J'ai supprimé l'opération dans le compte courant qui n'avait pas lieu d'être. J'ai bien alors constitué mon compte PEI, dans le journal il y a les différentes actions d'achats.

Par contre la valeur de mon PEI est le double de sa valeur réelle car il y a la valorisation des valeurs mobilières (ce à quoi je m'attendais) mais aussi des liquidités de la même valeur alors qu'il n'y en a pas. Pourquoi cela et comment mettre à zéro ces liquidités ? Comment ne pas répéter cette erreur.

A noter que j'ai un PEI et un PEE je les avais créés hier et j'avais alors mis leur valeur en niveau de départ, peut-être que le problème vient de là, comment le réparer alors ?

fl57000

Le 26/07/12 à 21h40

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 09/05/10
Messages: 153
Lieu: Luxembourg

Bonjour,

Je ne fais pas partie du "helpdesk" mais j'ai peut-être une solution pour vous.
Pourriez-vous ouvrir (double-cliquer) l'une des opération sur valeur mobilière?
Dans le champ "Activité", choisissez "débiter les liquidités du compte" pour les opérations d'achats de titre.
Si, oui j'ai osé écrire "si", je ne me trompe pas complètement, cela devrait régler le problème de liquidité excédentaire.

Dans le cas contraire, désolé de vous avoir fait perdre votre temps...

Bonne soirée.
Fred

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lesgatines

Le 27/07/12 à 23h00

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 19/07/12
Messages: 46

Merci cela a bien réduit l'écart mais il reste maintenant un solde liquidité légèrement négatif que je ne sais pas comment mettre à zéro. A noter que je n'ai pas créé de compte courant pour le PEE il n'y en a pas normalement.

fl57000

Le 01/08/12 à 21h29

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 09/05/10
Messages: 153
Lieu: Luxembourg

Je suppose que PEE doit vouloir dire Plan d’Épargne quelque chose, pas de ce type d'animaux au Luxembourg...

Par contre, pour le reliquat de liquidité, avez-vous acheté des titres libellés hors-EUR (e.g.: en USD), dans l'affirmative, vous devriez vérifier qu'il n'y a pas de perte de change.
De mon côté, cela représente quelques EUR par rapport au prix initial d'acquisition des titres hors zone euro.

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