BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [Compte multi-support] Calcul des liquidités

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Utilisation » [Réglé] [Compte multi-support] Calcul des liquidités

fl57000

Le 04/04/12 à 17h13

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 09/05/10
Messages: 153
Lieu: Luxembourg

Bonjour à Tous, bonjour olivier,

Je suis de retour avec mes bizarreries...

J'ai un problème avec le calcul des liquidités disponibles dans le compte multi-support dont seul une partie des fonds alloués a été effectivement investi, ce qui implique un solde en cash -> liquidités.

Admettons pour faire simple, les données suivantes:
Solde: EUR 206
Gain: EUR 1
Évaluation valeurs mobilières: EUR 112

Jusque-là, je suis du même avis que BM.
Cela implique que les liquidités soient égales à +EUR 93 OR, BM m'indique un montant de liquidités égal à -EUR 106...

Comprends pas?

Autre problème, ces liquidités sont également prises en compte pour l'évaluation du patrimoine...

Merci et bonne soirée.
Fred

____________________
@ votre écoute

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Olivier Muet

Le 05/04/12 à 06h31

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Un compte multi-supports est composé de 2 parties :
- Une partie liquidités,
- Une partie titres.

Les 2 parties ont potentiellement des niveaux fluctuants.

Pour évaluer le compte, BanqueManager évalue la partie titres et la partie liquidités.
Les 2 figurent donc dans le patrimoine.

Concernant la gestion au quotidien de la partie liquidités.
Lorsque l'on effectue des achats ou des ventes directement sur cette partie liquidités, elle est automatiquement mise à jour.
Par contre, les fluctuations quotidiennes (comme cela semble être le cas) nécessitent une ré-évaluation ; soit à partir d'un relevé du compte, soit à partir de l'onglet liquidités de la fiche du compte.

____________________
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