ADB Détecteur
Nous sommes le 19 mai 2024 et il est 19:02, pensez à lire les règles du forum avant de poster.. Aller à la page:
Bonjour à Tous, bonjour olivier,
Je suis de retour avec mes bizarreries...
J'ai un problème avec le calcul des liquidités disponibles dans le compte multi-support dont seul une partie des fonds alloués a été effectivement investi, ce qui implique un solde en cash -> liquidités.
Admettons pour faire simple, les données suivantes:
Solde: EUR 206
Gain: EUR 1
Évaluation valeurs mobilières: EUR 112
Jusque-là, je suis du même avis que BM.
Cela implique que les liquidités soient égales à +EUR 93 OR, BM m'indique un montant de liquidités égal à -EUR 106...
Comprends pas?
Autre problème, ces liquidités sont également prises en compte pour l'évaluation du patrimoine...
Merci et bonne soirée.
Fred
Je suis de retour avec mes bizarreries...
J'ai un problème avec le calcul des liquidités disponibles dans le compte multi-support dont seul une partie des fonds alloués a été effectivement investi, ce qui implique un solde en cash -> liquidités.
Admettons pour faire simple, les données suivantes:
Solde: EUR 206
Gain: EUR 1
Évaluation valeurs mobilières: EUR 112
Jusque-là, je suis du même avis que BM.
Cela implique que les liquidités soient égales à +EUR 93 OR, BM m'indique un montant de liquidités égal à -EUR 106...
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Fred
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Un compte multi-supports est composé de 2 parties :
- Une partie liquidités,
- Une partie titres.
Les 2 parties ont potentiellement des niveaux fluctuants.
Pour évaluer le compte, BanqueManager évalue la partie titres et la partie liquidités.
Les 2 figurent donc dans le patrimoine.
Concernant la gestion au quotidien de la partie liquidités.
Lorsque l'on effectue des achats ou des ventes directement sur cette partie liquidités, elle est automatiquement mise à jour.
Par contre, les fluctuations quotidiennes (comme cela semble être le cas) nécessitent une ré-évaluation ; soit à partir d'un relevé du compte, soit à partir de l'onglet liquidités de la fiche du compte.
- Une partie liquidités,
- Une partie titres.
Les 2 parties ont potentiellement des niveaux fluctuants.
Pour évaluer le compte, BanqueManager évalue la partie titres et la partie liquidités.
Les 2 figurent donc dans le patrimoine.
Concernant la gestion au quotidien de la partie liquidités.
Lorsque l'on effectue des achats ou des ventes directement sur cette partie liquidités, elle est automatiquement mise à jour.
Par contre, les fluctuations quotidiennes (comme cela semble être le cas) nécessitent une ré-évaluation ; soit à partir d'un relevé du compte, soit à partir de l'onglet liquidités de la fiche du compte.
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Nous sommes le 19 mai 2024 et il est 19:02 Aller à la page:
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