BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Relevé partiel] Compte fils solde compte carte après relevé

plaisances3

Le 23/12/10 à 19h22

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 31/12/09
Messages: 51
Lieu: 54

Bonjour, je rencontre le problème suivant:
Lorsque j'effectue un relevé partiel au cours du mois sur le compte fils, l'opération génère une opération planifiée au 1er du mois suivant pour le compte père mais génère aussi un transfert de relevé sur le compte fils. Ce dernier se trouve crédité et ramène son solde à zéro.
Le solde total des comptes est faux dans la toolbox tant que le compte père n'est pas débité le 1er du mois suivant. Pour être juste, il faudrait générer aussi une opération planifiée correspondante au crédit du compte fils et non pas un transfert de relevé. Ainsi, ce solde passerait à zéro le 1er du mois suivant. En même temps, le compte père serait débité du montant équivalent
Comment configurer ces paramètres?

Olivier Muet

Le 24/12/10 à 06h40

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Ces options sont ajustables à partir de la fiuche des comptes, onglet Relevé.
Vous pouvez choisir le nombre de jours de décalage.
L'opération d'ajustement comptable (celle qui ramène le solde à 0) passe en même temps que celle qui débite sur le compte père.

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@ votre écoute

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plaisances3

Le 24/12/10 à 08h04

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 31/12/09
Messages: 51
Lieu: 54

mes paramètres sont les suivants sur l'onglet relevé du compte fils (carte visa)
-dupliquer automatiquement les opérations sur le compte père en date du 1, toutes les opérations antérieures au 29.
C'est donc OK pour le compte père mais des opérations de transfert de relevés modifient le solde du compte fils et s'additionnent avant le 1er
Actuellement j'ai un solde positif sur ce compte du montant des opérations relevées

plaisances3

Le 31/12/10 à 10h00

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 31/12/09
Messages: 51
Lieu: 54

bonjour, pouvez-vous m'indiquer le bon paramétrage afin de répondre à ma question? merci

infoking1

Le 31/12/10 à 16h49

Modérateur

Groupe: Team BM
Webmestre

Sexe:

Inscrit le: 02/10/08
Messages: 793
Lieu: Grenoble (38)

plaisances3 ne soyez pas étonné si la réactivité du forum n'est pas aussi bonne en ces périodes de fêtes de fin d'année, car toute l'équipe de BanqueManager s'efforce au mieux de vous apporter une aide sur l'utilisation du logiciel de façon bénévole tout au long de l'année, mais il faut comprendre que durant cette période de fêtes familiales, les réponses que vous attendez soient un peu plus longue qu'à l'ordinaire.
Bon réveillon.

____________________
@ votre écoute

plaisances3

Le 17/03/11 à 14h02

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 31/12/09
Messages: 51
Lieu: 54

Bonjour, je pense avoir testé tous les paramètre de BM mais je rencontre toujours le problème suivant:
J'effectue des relevés régulièrement au cours du mois sur le compte fils (carte bleue à débit différé)
Chaque relevé prend en compte les opérations pointées mais aussi le cumul des relevés précédents!
Au moment des transferts de relevés sur le compte père (le 1er du mois suivant) le solde est faux puisque tous les relevés sont pris en compte et par conséquent le cumule de ceux-ci.
Par ex:
le 5 du mois, un relevé de 100 euros génère une opération planifiée de 100 euros
le 10 du mois, un nouveau relevé de 150 euros génère une opération planifiée de 250 euros! etc...
le 1er du mois suivant les transferts de relevés font apparaitre un débit de350 euros sur le compte père au lieu de 250 et un solde positif de 100 euros sur le compte fils.
La solution, me semble t-il serait qu'à chaque relevé, le précédent soit écrasé ou que chaque relevé ne tienne compte que de ses seules opérations pointées.
merci pour votre réponse

Edité par plaisances3 Le 17/03/11 à 14h44

Olivier Muet

Le 17/03/11 à 18h41

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Vérifiez tout d'abord la valeur de l'option d'équivalence comptable (fiche compte, onglet relevés).
N'oubliez pas de relever cette opération si elle apparaît.

____________________
@ votre écoute

plaisances3

Le 21/03/11 à 16h59

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 31/12/09
Messages: 51
Lieu: 54

bonjour, pourriez-vous m'expliquer plus précisément la bonne configuration afin de solutionner mon problème? merci

• Utilisation » [Relevé partiel] Compte fils solde compte carte après relevé

Nous sommes le 22 novembre 2024 et il est 19:13 Aller à la page:

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