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Utilisation » [Valeur mobilières] Gain/Perte

realpeter

Le 23/11/10 à 20h41

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

J'ai passé 2 opérations:

1 achat pour 767.91 EUR le 12 Juillet 2006
1 vente pour 446.29 EUR le 6 Mai 2010. sans supprimer la liaison

Total perte 321.62 EUR

Lorsque je regarde dans compte - valeurs mobilières, BM m'indique:
Quantité = 0 pas de problème
Évaluation 0 parfait
mais gain 0 or je m'attends à voir -321.62

Ce que je trouve bizarre et que sur une autre ligne la perte totale réalisée est bien enregistrée.

Une idée?

Merci

Olivier Muet

Le 24/11/10 à 07h07

Administrateur

Groupe: Team BM
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Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Vous aviez saisi aussi l'achat (en 2006 ?) ?
N'aviez-vous pas modifié "à la main" des données de l'association à l'issue des 2 opérations ?

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@ votre écoute

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realpeter

Le 24/11/10 à 09h26

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Non l'achat à une date de 2006 mais la saisie a été faite cette année.

Non je n'ai pas modifié à la main l'association après le passage de ces 2 opérations.

Olivier Muet

Le 24/11/10 à 10h30

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Je ne sais pas trop quoi vous dire.
Je vous propose d'étudier votre DataBase et de chercher d'où cela peut provenir.
SI vous le souhaitez, envoyez-moi votre DataBase (fichier BQD ou BQK récent), indiquez-moi le nom du compte et le nom de la valeur mobilière en cause et je vais enquêter. Mais le résultat n'est pas garanti...

____________________
@ votre écoute

realpeter

Le 24/11/10 à 19h24

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Merci je vais enquêter de mon côté,

si je vous comprends seulement une modification de l'association après le passage des opérations peuvent affecter mon résultat?

Edité par realpeter Le 24/11/10 à 19h24

realpeter

Le 24/11/10 à 20h34

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Je viens de travailler avec une valeur en USD.

Achat 49 @ 26.49 USD = 1298.01 USD = 1036.75 EUR
Dans le portefeuille et dans le compte espèce affichage de 1298.01 USD parfait bouton droit convertir 1036.75 EUR pas de problème
Quand je regarde dans l'onglet compte de la valeur (association). Coût total 1298.01 EUR
. L'association na pas tenu compte de la devise.

Vente 49 @ 45.40 USD = 2224.60 USD = 1709.47 EUR
dans les comptes pas de problème

Résultat un gain de 672.72EUR dans l'association un gain de 926.59 soit la différence entre 2224.60 et 1298.01 qui sont les montants en USD

Basé sur cette exemple, je pense que l'association ne tient pas compte de la devise lors du passage de l'opération par défaut le montant est en EUR.

J'espère avoir été clair

Olivier Muet

Le 25/11/10 à 08h30

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Votre exemple est d'une éblouissante limpidité.
Je vais tester cela de mon côté.

____________________
@ votre écoute

Olivier Muet

Le 28/11/10 à 19h05

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

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Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

realpeter:

Achat 49 @ 26.49 USD = 1298.01 USD = 1036.75 EUR
Dans le portefeuille et dans le compte espèce affichage de 1298.01 USD parfait bouton droit convertir 1036.75 EUR pas de problème

Alors là vous allez rire, mais je n'ai pas trouvé de moyen simple de le faire !

Comment avez vous :
- Réussi à associer une valeur mobilière en USD à un compte libellé en EUR ?
- Réussi à passer une opération sur valeur mobilière libellée en USD sur un compte titre en EUR ?

____________________
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realpeter

Le 29/11/10 à 20h33

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

euhhhhh

Je réessaye avec une nouvelle valeur pour voir.
Paramètres / Valeurs mobilières / Nouvelle

Nom Test / devise de cotation Dollar US

Paramètres / Comptes / Valeurs mobilières
Avec l'assistant j'associe la nouvelle valeur sans mettre de quantité

Puis Je passe une opération toujours dans
Paramètres / Comptes / Valeurs mobilières

Achat 1 Action @ 100 USD sans association
Dans les comptes clic droit pour convertir en EUR

Je pense qu'en changeant manuellement l'association on peut avoir les gains/pertes corrects.

• Utilisation » [Valeur mobilières] Gain/Perte

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