Bonjour,

Je débute avec BanqueManager et j'avoue ne pas encore comprendre toute la logique.
Un premier problème qui se présente à moi porte sur les virements inter-comptes. J'ai voulu importer des fichiers de transactions de 2 comptes distincts (disons A et B, sur 2 banques différentes). Dans ces relevés, j'ai des virements de A vers B (et donc des réceptions d'argent sur B des même montants avec éventuellement des jours de décalage), mais BM ne semble pas avoir reconnu ces virements.
Comment faire pour "rapprocher" (est-ce le terme?) les transactions de débit et crédit des virements ? Y a-t-il un moyen automatique ou semi-automatique ? Ou faut-il transformer manuellement la transaction de débit en virement vers B puis supprimer la transaction de crédit existante sur B (ce qui fait perdre des informations comme le libellé)?

Merci,
Ricorico



Edité par ricorico94 Le 08/11/10 à 13h23

Bonsoir,
Sur vos conseils (merci!), j'ai chargé la version portable 3.0.11.58, dernière version "finale".
J'avoue ne toujours pas comprendre comment faire. J'ai créé 2 comptes (disons A=LCL et B=SG) et j'ai un fichier QIF pour chacun d'entre eux. Le compte A possède une ligne de virement de A vers B. (pour ifo, mon compte B possède aussi des virements vers un compte C également sur SG, mais que je n'ai pas encore créé)
J'ai vu dans la boîte d'importation qu'il y a un switch "virement", que j'ai passé de "aucun" à "sur débits uniquement" . J'ai sélectionné le QIF du compte B et demandé un rapprochement, puis valider -> rien de spécial ne se passe (si je double clique sur le virement, je vois des infos, mais pas la mention de status virement. Mais bon, comme sur ce compte B le virement est créditeur, c'est sans doute normal).
Ensuite, j'importe mon 2e QIF dans le compte A, qui contient le virement de A vers B, en sélectionnant toujours le switch "virement : débit seulement". Je demande un rapprochement: rien de spécial ne s'affiche. je clique sur Valider, et j'obtiens bien une liste de transactions, mais si je double clique sur la ligne de virement, elle n'a pas non plus de status de virement..
Il y a quelque chose que je ne dois pas comprendre.. Désolé de vous embêter...

Nota: question subsidiaire: je n'ai pas trouvé comment supprimer plusieurs lignes d'un coup. est-ce possible ?

Merci pour vos fichiers.
Malheureusement, ils ne comportent pas d'information de virement !
La norme QIF spécifie bien le format des virements entre comptes (entre accolades...) et ce n'est pas le cas de vos fichiers.

Pour plus de détail.

Dans vos fichiers, l'information du virement est en clair dans le libellé de l'opération.
La norme QIF spécifie d'utiliser la rubrique et le compte destinataire entre accolades.

Vérifiez si votre établissement bancaire (ou votre ancien logiciel sait les gérer correctement).
N'hésitez pas à me tenir au courant.

ricorico94:je ne sais pas sous quelle forme se trouvent vos opérations mais ce que vous pouvez faire c'est ouvrir votre fichier QIF avec Notepad et faire un remplacer sur le nom de votre compte.

Par exemple remplacer "Compte LCL" par "[Compte LCL]".

ps: bien sûr le faire dans un premier temps sur une copie.

Citation:
Mais alors comment faisiez-vous avant cette dernière version ? Et je ne dois aps être le seul au LCL ou Sogé..