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ricorico94

Le 09/11/10 à 21h03 Utilisation » [Gestion des Comptes] détection des virements

Citation:

Est-ce qu'il y a moyen dans Banaque Manager (après importation) de sélectionner 2 transactions (ie la transaction de débit sur un compte A et celle de crédit correspondant sur un compte B) pour dire à BM qu'il s'agit d'une unique transaction de virement ? Sinon comment fait-on pour gérer ces échanges d'argent ? Je suppose que les virements doivent être traités de manière particulière puisqu'ils ne doivent pas rentrer dans les statistiques de dépenses ou de rentrées d'argent.

Mais alors comment faisiez-vous avant cette dernière version ? Et je ne dois aps être le seul au LCL ou Sogé..

ricorico94

Le 09/11/10 à 14h28 Utilisation » [Gestion des Comptes] détection des virements

Aïe... Savez-vous si d'autres utilisateurs ont des comptes au LCL et Sogé ? Je viens de vérifier leurs exports QIF, et effectivement, je n'y vois aucune accolade..
(est-ce qu'il serait simple de modifier manuellement le QIF pour rajouter ces accolades afin que BM traite ensuite facilement les données? ou est-ce que des règles d'importation pourraient permettre de rajouter des accolades au bon endroit en fonction de l'intitulé ?)

Est-ce qu'il y a moyen dans Banaque Manager (après importation) de sélectionner 2 transactions (ie la transaction de débit sur un compte A et celle de crédit correspondant sur un compte B) pour dire à BM qu'il s'agit d'une unique transaction de virement ? Sinon comment fait-on pour gérer ces échanges d'argent ? Je suppose que les virements doivent être traités de manière particulière puisqu'ils ne doivent pas rentrer dans les statistiques de dépenses ou de rentrées d'argent.

ricorico94

Le 08/11/10 à 23h20 Utilisation » [Gestion des Comptes] détection des virements

Bonsoir,
Sur vos conseils (merci!), j'ai chargé la version portable 3.0.11.58, dernière version "finale".
J'avoue ne toujours pas comprendre comment faire. J'ai créé 2 comptes (disons A=LCL et B=SG) et j'ai un fichier QIF pour chacun d'entre eux. Le compte A possède une ligne de virement de A vers B. (pour ifo, mon compte B possède aussi des virements vers un compte C également sur SG, mais que je n'ai pas encore créé)
J'ai vu dans la boîte d'importation qu'il y a un switch "virement", que j'ai passé de "aucun" à "sur débits uniquement" . J'ai sélectionné le QIF du compte B et demandé un rapprochement, puis valider -> rien de spécial ne se passe (si je double clique sur le virement, je vois des infos, mais pas la mention de status virement. Mais bon, comme sur ce compte B le virement est créditeur, c'est sans doute normal).
Ensuite, j'importe mon 2e QIF dans le compte A, qui contient le virement de A vers B, en sélectionnant toujours le switch "virement : débit seulement". Je demande un rapprochement: rien de spécial ne s'affiche. je clique sur Valider, et j'obtiens bien une liste de transactions, mais si je double clique sur la ligne de virement, elle n'a pas non plus de status de virement..
Il y a quelque chose que je ne dois pas comprendre.. Désolé de vous embêter...

Nota: question subsidiaire: je n'ai pas trouvé comment supprimer plusieurs lignes d'un coup. est-ce possible ?

ricorico94

Le 08/11/10 à 13h10 Utilisation » [Gestion des Comptes] détection des virements

Bonjour,

Je débute avec BanqueManager et j'avoue ne pas encore comprendre toute la logique.
Un premier problème qui se présente à moi porte sur les virements inter-comptes. J'ai voulu importer des fichiers de transactions de 2 comptes distincts (disons A et B, sur 2 banques différentes). Dans ces relevés, j'ai des virements de A vers B (et donc des réceptions d'argent sur B des même montants avec éventuellement des jours de décalage), mais BM ne semble pas avoir reconnu ces virements.
Comment faire pour "rapprocher" (est-ce le terme?) les transactions de débit et crédit des virements ? Y a-t-il un moyen automatique ou semi-automatique ? Ou faut-il transformer manuellement la transaction de débit en virement vers B puis supprimer la transaction de crédit existante sur B (ce qui fait perdre des informations comme le libellé)?

Merci,
Ricorico

ricorico94

Le 08/11/10 à 13h04 Utilisation » [COMPTE] Carte AMEX

Post (Message) scindé du Topic (Sujet) : [COMPTE) Carte de crédit
Auteur : SCENIC2

Bonjour,

Comment faire pour paramétrer des cartes de type AMEX ? Elles cumulent les transactions de date à date (par exemple période du 14 du mois au 13 du mois suivant) puis effectuent un unique prélèvement sur le compte déclaré un jour donné (ex le 14 du mois). (le montant prélevé étant le cumul des opérations de la période écoulée).
Le montant prélevé est donc facilement calculable, mais est-ce que Banquemanager sait traiter ce système ?
Merci,
Ricorico

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