BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Réglé] [Solde initial] Compte espèce

realpeter

Le 03/09/10 à 21h27

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Hello,

J'ai modifiée quelques opérations (en devise étrangère) sur mon compte titre et je remarque que le compte espèce n'affiche pas le bon solde.
Ma première opération est un crédit de 500 et le solde affiché est 35.44
Où puis-je voir le solde initial du compte (à priori -464.56) et le modifier?
Où peux-être avez-vous une idée de cette modification.

Toutes les opérations modifiées sont postérieures à la première opération de crédit sur le compte

Merci de votre aide

Olivier Muet

Le 04/09/10 à 12h11

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Hello à vous aussi :o)

SI le solde initial était de -464,56 et que vous créditez le compte de 500, le solde actuel est bien de +35,44 :o)

Pour modifier le solde actuel du compte, rendez vous dans la fiche du compte, onglet Niveaux.

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realpeter

Le 04/09/10 à 12h41

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Le solde initial devrait être 0! Dans niveaux on peut corriger le solde actuel mais peut-on corriger le solde initial du compte?

Je viens d'enregistrer une nouvelle opération en date du 2 Septembre 2010 en USD, puis converti en EUR et le solde initial est devenu 94.35!

Je suis perdu. Je n'ai fait aucune autre modifications.

Olivier Muet

Le 04/09/10 à 13h28

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Le solde initial n'est jamais conservé (d'ailleurs à quoi cela servirait-il ?).
Le solde qui apparaît dans l'onglet Niveaux de la fiche des comptes est le solde actuel.
Il est donc normal qu'il soit mis à jour suite à une opération... en EUR !
Par contre une opération en USD ne l'impactera pas.

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realpeter

Le 05/09/10 à 20h31

BMiste Super actif

Groupe: Membre

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Je comprends que le solde à la date de l'opération mais là c'est le solde de 2006 début du compte qui est changé!

cricri

Le 05/09/10 à 20h54

Modérateur

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Sexe:

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le solde initial qui a changé !!!!
êtes vous sure d'avoir bien validé vos relevés avec les bonnes valeurs ?

Edité par cricri Le 05/09/10 à 20h54

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Olivier Muet

Le 06/09/10 à 06h42

Administrateur

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Développement

Sexe:

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Mais où donc voyez-vous ce solde initial de 2006 ?

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realpeter

Le 06/09/10 à 07h37

BMiste Super actif

Groupe: Membre

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ci-joint mon exemple, tout le solde de la dernière colonne est recalculé et spécialement le 94.35 qui ne devrait pas bouger et qui devrait être 500.

J'espère que ca aide.

cricri

Le 06/09/10 à 08h19

Modérateur

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Groupe Bêta tests

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là c'est votre niveau de départ qui était incorrect
si vous n'avez pas fait de relevé
il vous faut mettre le niveau actuel de votre compte à 1357,77E
et là votre première ligne devrait être correct à500E

et normalement ensuite elle ne devrait pas évoluer

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realpeter

Le 06/09/10 à 19h03

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
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J'ai mis le solde actuel correctement
Je passe ensuite une opération en USD puis la converti en EUR en date du 9/6/2010
100 USD = 100 EUR pour faire simple

En date du 12/4/2006, le solde après mis à jour était 500 EUR parfait
Après l'opération 654!!!

Merci de votre aide

cricri

Le 06/09/10 à 19h16

Modérateur

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oulà là la première ligne ne devrait pas évoluer.
Olivier n'y aurait il pas un problème sur la gestion des différentes devises et du solde intermédiaire?

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Olivier Muet

Le 06/09/10 à 20h38

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Lieu: Montbéliard

cricri:

n'y aurait il pas un problème sur la gestion des différentes devises et du solde intermédiaire?

Je vais zieuter cela :o)

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Olivier Muet

Le 08/09/10 à 09h11

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Haha.
Tout d'abord il y avait un petit souci d'affichage (pas grave) lorsque des opérations étaient libellées dans une devise autre que celle du compte. Il ne doit pas y avoir de solde intermédiaire associé à ces opérations puisqu'elles ne sont pas prises en compte dans le solde actuel du compte (puisque justement, elles ne sont pas libellées dans le même devise).
Ce petit point est corrigé.

Quant à votre "souci", il y a effectivement un problème.
La conversion devrait impacter le solde actuel (et pas le "solde initial") et là c'est précisément l'inverse qui se passe.
Je vais immédiatement corriger cela.

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Olivier Muet

Le 08/09/10 à 09h23

Administrateur

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Lieu: Montbéliard

Le souci est corrigé en 3.0.11.58 bêta 7.

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realpeter

Le 08/09/10 à 09h57

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Merci beaucoup pour votre réactivité.
Dès que cette version est disponible en téléchargement je l'essaye.

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