BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Réglé] [VALEUR MOBILIERE] Evaluation-Coût

realpeter

Le 20/07/10 à 10h40

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Hello,

Je continue mon apprentissage de BM...
Mon compte titre est créé. Je regarde le détail du compte dans Patrimoines .
Solde: Parfait je comprends le calcul
Gain: Différence Evaluation/Coût ok
Coût: Je ne comprends pas le montant indiqué il me met par exemple 10,000 alors que la somme de mes positions ouvertes est de 15,000
Valorisation: Idem le montant n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur de la valorisation du portefeuille.

Je précise que les cours sont mis automatiquement à jour par Boursorama et qu'une partie du portefeuille est en USD (pour une devise principale en EUR).

Merci de votre aide

Olivier Muet

Le 20/07/10 à 18h33

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Le coût de 10.000 indique que vous avez passé pour 10.000 d'achats - ventes.
C'est ce que vous ont coûté vos x parts qui sont évaluées à y (montant indiqué par "Evaluation").
Comme vous l'indiquiez Evaluation - Coût donne le gain réel du compte.

____________________
@ votre écoute

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realpeter

Le 21/07/10 à 10h05

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Je vais essayer de chercher comment BM arrive à la valeur indiquée, pouvez-vous me confirmer que les montants en devises autre que la devise principale sont bien pris en compte et correctement convertis dans le total?

En allant dans Comptes/Valeurs Mobilières, j'ai quelques détails intéressant.
1) Evaluation ne fait la somme que des lignes en EUR
2) Le coût total est le coût relatif à ces lignes
Conclusion il manque dans le patrimoine et le total toutes les lignes non cotées dans la devise de référence.

Pouvez-vous me confirmer cela?

Merci

Edité par realpeter Le 21/07/10 à 20h27

realpeter

Le 28/07/10 à 19h36

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

J'ai l'impression d'après les 3-4 exemples que j'ai que BM télécharge automatiquement de Boursorama les cours de valeur cotée en USD en indiquant un montant en EUR quand je vais dans l'onglet Evaluations d'une valeur mobilière le montant est en USD et la devise indiquée en EUR.
Exemple:
ISIN LU0256331488
Boursorama information sur le site:
(dernière connue) : 33.23 USD
Valeur indicative en EUR : 25.58 EUR

BM indique 33.23 EUR :(

Edité par realpeter Le 28/07/10 à 19h36

Olivier Muet

Le 28/07/10 à 20h14

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Il n'y a pas de devise dans le format échangé pour les évaluations des valeurs mobilières.
Par défaut, le fichier est supposé être tout dans la même devise (EUR par exemple).

Cela étant vos exemples sont pertinents et il serait plus juste d'utiliser au cas par cas la devise de la valeur mobilière.
Je vais faire cette modification rapidement.

____________________
@ votre écoute

Olivier Muet

Le 29/07/10 à 18h02

Administrateur

Groupe: Team BM
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Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Tiens c'est assez rigolo ; c'est déjà ce qui est fait (la devise de la valeur mobilière est bien prise en compte).

Si votre évaluation est 33,23 EUR, c'est certaiement que votre valeur mobilière est libellée est EUR (et pas en USD).
Vous devriez re-créez votre valeur mobilière en utilisant la bonne devise.

____________________
@ votre écoute

realpeter

Le 29/07/10 à 20h42

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Je ne suis pas sur de comprendre.
La valeur mobilière est libellée en USD dans BM pour l'instant.
Je mets à jour avec Boursorama, j'obtiens 32.85 EUR
http://www.boursorama.com/opcvm/opcvm.phtml?symbole=MP-218248
qui correspond à la cotation de la valeur mais en USD comme on peut voir sur le lien.

Si je passe la valeur mobilière en EUR dans BM, BM va toujours télécharger ce 32.85 qui est des USD pas des EUR.

Si BM n'indique que la valeur dans la devise des comptes soit il y a possibilité de télécharger la contre valeur de Boursorama 25.11EUR soit effectuer une conversion avec un taux de change USD/EUR.

Olivier Muet

Le 29/07/10 à 22h44

Administrateur

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Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Je vais vérifier cela.

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Olivier Muet

Le 30/07/10 à 07h22

Administrateur

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Sexe:

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Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

J'ai une piste : je m'occupe de cela à mon retour.

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Olivier Muet

Le 08/08/10 à 16h28

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

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Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

En effet, le souci peut survenir en cas de mise à jour semi-automatique (depuis la fiche d'importation des cours des valeurs mobilières) ou bien en mise à jour automatique (avec l'Agent BanqueManager).
Dans ces 2 cas, la devise était forcée à EUR (Boursorama n'en donne pas).

Je vais désormais utiliser celle renseignée au niveau de la valeur mobilière.
Il n'y a que dans le cas où la valeur mobilière est créée que je ne sais pas encore très bien comment faire...

____________________
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Olivier Muet

Le 08/08/10 à 16h35

Administrateur

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Lieu: Montbéliard

Corrigé en 3.0.11.58 bêta 3.

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realpeter

Le 09/08/10 à 19h30

BMiste Super actif

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Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Merci

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