BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Pointage CB] Solde intermédiaire

alphasys

Le 27/06/10 à 10h31

BMiste Actif

Groupe: Membre

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Inscrit le: 10/01/10
Messages: 44

Bonjour,

Ma banque m'envoie 2 fois par mois un relevé. Pour le compte CB, j'ai un 1er relevé avec mes CBs faites du 1er au 15. Je pointe la CB et j'équilibre de CB au 15 du mois). Tout va bien. J'ai un transfert de relevé qui apparait dans les 2 comptes (comptes commun + compte CB ). Sur le 2nd relevé en fin de mois, la banque fait le cumul du 1er relevé avec le reste des Cbs faites à partir du 15. Je passe au pointage. J'ajoute les CBs faites, j'ai un solde initial CB correct des CBs faites au 15, et le solde final correct. Mais apres le pointage, le solde du 15 reste dans les 2 comptes CBs. (ex si j'ai fait 200 € de cartes du 1er au 15 et 700 € du 15 au 30, mon 1er relevé est correct avec -200 € sur le compte lié et +200 € sur le compte CB, mais apres le 2eme transfert de relevé, j'ai un transfert à -200 € et un transfert à -900 € soit 1100 € de transfert pour le mois plutot que 900 €. Quelle est l'erreur que je commets ?
Merci de réponses.
Alpha

Olivier Muet

Le 27/06/10 à 18h25

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Avez-vous pensé à pointer aussi l'opération d'équivalence comptable du compte carte de crédit (celle de -200 EUR correspondant au relevé du 15) ?

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alphasys

Le 27/06/10 à 22h50

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 10/01/10
Messages: 44

Bonsoir,

J'ai bien essayé, mais si je fais çà, le nouveau solde du compte CB est de -700 €:
Solde intitial au 15 : -200 - somme des opérations CB effectuée soit - 700 € + transfert du relevé précédent +200 = solde final : -700 € et non pas -900 €
J'ai un relevé de -700 € dans le compte lié et non pas -900 €
Le plus troublant est que je teste BM depuis le 1er janvier et je m'en suis toujours sorti avant.
Je ne comprends pas ou est l'erreur.
Si vous pouviez m'éclairer...
Merci d'avance
Alpha

Olivier Muet

Le 28/06/10 à 06h47

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

alphasys:

Solde intitial au 15 : -200 - somme des opérations CB effectuée soit - 700 € + transfert du relevé précédent +200 = solde final : -700 € et non pas -900 €

Ah ben ça c'est normal hein !

Le solde au 30 est calculé de la même façon que le solde au 15 : en "repartant à 0" grâce à l'opération d'équivalence comptable ("transfert du relevé précédent").

Pour faire simple, le montant d'un relevé est le montant de la somme des opérations pointées donc :
• Le relevé au 15 est bien -200.
• Celui au 30 est bien -700.

Si la banque indique -200 au 15 elle a raison, mais -900 au 30, elle a tord.
Je ne vois pas bien comment solutionner cela... Peut-être que CriCri, notre spécialiste relevés et cartes de crédit, aura-t-il une idée ?

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alphasys

Le 28/06/10 à 09h09

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 10/01/10
Messages: 44

En fait, le problème vient des -200 € du 15 qui ne sont pas liés au compte principal sur mon relevé de compte. Il ne faudrait pas de transfert de relevé au 15, ce qui n'est pas possible. Le seul moyen à mon avis d'y arriver est que j'attende systématiquement le relevé du 30 pour pointer toutes les CBs su mois (Pas très pratique pour moi), et que je pointe les CBs de tout le mois en une fois. Si vous avez une autre idée, je suis preneur...
Merci

Olivier Muet

Le 28/06/10 à 09h55

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

alphasys:

Oui en effet, c'est exact.

Une piste (je n'ai pas essayé) : Vous pouvez tenter un relevé partiel.
1- Sauvegardez votre DataBase !
2- Le 15, pointez et relevez vos opérations du 15 à la date du 30 <= Important
3- Le 30, pointez et relevez vos nouvelles opérations du 30 à la date du 30 aussi <= Très important !

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cricri

Le 28/06/10 à 18h36

Modérateur

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le relevé du 15 c'est juste un relevé intermédiaire(comme vous pourriez en avoir un toutes les semaines ) pour vous informé de l'évolution de votre compte ? non ?
le vrai relevé ,ce n'est pas celui de fin de mois?

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alphasys

Le 30/06/10 à 09h26

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 10/01/10
Messages: 44

Bonjour,

Les relevés des 15 et 30 sont des vrais relevés. Tous les relevés Cb commencent par "Fact relevé préc con débitée". Le cumul est fait au 15, mais aucune aucune opération de transfert n'est effectuée. L'opération n'intervient qu'au 30 avec le solde du 15 et le cumul des CB entre le 15 et le 30, avec un débit du compte lié, et la remise à 0 du compte CB. J'espère avoir été assez précis.
Alpha

Olivier Muet

Le 30/06/10 à 09h41

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Je suis assez d'accord avec CriCri.
Le "relevé" du 15 n'est pas un vrai relevé au sens bancaire, mais un simple état de situation.
L'idéal serait de ne pas le prendre en compte comme relevé, mais cela n'est peut-être pas très satisfaisant...

Comment faisiez-vous "avant" ?

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alphasys

Le 30/06/10 à 09h52

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 10/01/10
Messages: 44

Bonjour,

Je ne sais plus, comment regarder dans les opérations faites antérieurement ? Comment voir les pointages qui ont été effectués ?

Sinon, j'ai toutes les sauvegardes intermédiaires à toutes les dates, mais je n'y pense pas, vu la quantité de boulot !!!

Merci

Alpha

Olivier Muet

Le 30/06/10 à 10h15

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Vous pouvez consulter tous vos relevés depuis la fiche de paramétrage des comptes, onglet Niveaux, groupe Relevés.
Sélectionnez la date du relevé (une date en 15... s'il y en a !), et comparez avec le relevé d'une date en 30.

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cricri

Le 30/06/10 à 18h21

Modérateur

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Sexe:

Inscrit le: 15/03/09
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Lieu: 24

Sinon vous pouvez faire un premier relevé en date du 30 pour les opérations < au 15

et ensuite, 1 deuxième relevé en date du 30 pour les opération >=15
les deux relevés vont s'additionner.pour n'en former plus qu'1 au 30

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Olivier Muet

Le 30/06/10 à 18h43

Administrateur

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Lieu: Montbéliard

Oui c'était ce que je suggérais pour les relevés partiels.
Mais je ne suis pas très sûr finalement que cela solutionnera le problème...

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cricri

Le 30/06/10 à 19h01

Modérateur

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Groupe Bêta tests

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Messages: 1257
Lieu: 24

et si avant de valider on avait une case à cochée pour dire que c'est un relevé partiel
et dés que cette case n'est pas cochée on rassemble la somme de tous les relevés partiels.

par contre le passage sur le compte père doit être le relevé définitif, non ?

là je dis peut être une bétise,mais c'est ce qui me vient en idée

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Olivier Muet

Le 30/06/10 à 19h06

Administrateur

Groupe: Team BM
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Lieu: Montbéliard

Ah non hein.
La notion de relevé partiel existe déjà (on peut effectuer son relevé en plusieurs fois).
Mais je ne sais pas bien comment cela fonctionne avec l'opération d'équivalence comptable...

L'idée d'une case à cocher pour l'indiquer est assez intéressante.
Il s'agirait en quelque sorte d'un relevé "ouvert".
Impossible de saisir un relevé à une autre date tant que celui ouvert n'a pas été "clôturé".
Et seul un relevé "clôturé" générerait une opération d'équivalence comptable.

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