ADB Détecteur
Nous sommes le 20 avril 2024 et il est 11:43, pensez à lire les règles du forum avant de poster.. Aller à la page:
A partir de l'onglet historique de cette valeur mobilière, avec l'assistant, j'ai créé un dividende (valeur totale du dividende). BM a affiché la valeur unitaire calculée, validation, application : dans l'onglet historique, cet évènement apparaît normalement.
Mais, je ne retrouve pas ce crédit dans le compte espèces PEA associé, ni dans le compte titres PEA.
Quelle erreur ai-je pu commettre ? Merci pour votre aide.
Vérifiez que votre compte-titres pea possède bien un compte-père associé.
@ votre écoute
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La valeur unitaire du dividende = 0,08 €, le nombre de titres = 111, la valeur totale du dividende = 8,88 €.
Edité par SAUBION Le 27/03/13 à 17h56
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A l'avenir, choisissez aussi de monter l'événement avant son application : vous saurez exactement sur quels comptes et pour quels montants il va être appliqué.
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J'ai donc monté l'évènement et j'ai pu voir sur quel compte il allait être appliqué : tout était correct (compte Titre PEA, montant, etc..).
Et je ne le vois toujours pas dans le journal du compte PEA associé (compte père du compte titre PEA).
Je viens de tester et cela fonctionne bien chez moi. Il doit y avoir une ruse ou une option qui génère cette anomalie.
Et l'opération ne figure pas dans les opérations planifiées ou dans le dernier relevé ?
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Je suis en train de démarrer avec BM et je commence par les comptes titres qui "bougent" moins souvent que les comptes courants.
Une piste : l'évènement en question se situe en mai 2012 et j'ai créé la Database il y a 10 jours ? Je saisie les évènements manuellement.
Je n'ai pas eu de problème avec les achats et les ventes de titres sur le PEA, mais j'ai ce problème avec la 1ère saisie de dividende.
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Je l'ai modifié (onglet complément) et mis la date réelle (1998). J'ai supprimé l'opération dividende dans l'historique de la valeur immobilière et l'ai recréée. Le mouvement est bien apparu dans le compte espèces PEA associé.
Il est quand même à noter que celà n'avait pas gêné les autres opérations de vente et d'achat, il est vrai rentrées par importation de fichier QIF et modifiées ensuite dans le compte titre PEA.
Merci pour votre aide et votre patience.
Je mets le problème en "Réglé".
Edité par SAUBION Le 29/03/13 à 18h58
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