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Rss  Utilisation » [Réglé] Dividende compte titre PEA Le dividende n'apparaît pas sur le compte PEA associé
   Le 27/03/13 à 16h53
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BMiste Habitué

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J'ai un compte titres PEA et un compte espèces PEA associé (compte père). Dans le PEA, le titre concerné est créé et les quantités et la valorisation sont exactes.
A partir de l'onglet historique de cette valeur mobilière, avec l'assistant, j'ai créé un dividende (valeur totale du dividende). BM a affiché la valeur unitaire calculée, validation, application : dans l'onglet historique, cet évènement apparaît normalement.
Mais, je ne retrouve pas ce crédit dans le compte espèces PEA associé, ni dans le compte titres PEA.
Quelle erreur ai-je pu commettre ? Merci pour votre aide.
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Daniel

pm    
   Le 27/03/13 à 17h35
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Le dividende a été versé dans l'éventuel compte-père du compte-titres pea.
Vérifiez que votre compte-titres pea possède bien un compte-père associé.
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   Le 27/03/13 à 17h54
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BMiste Habitué

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Le compte titre PEA a bien le compte père associé correspondant mais le crédit du dividende n'apparaît pas dans le journal de ce compte père.
La valeur unitaire du dividende = 0,08 €, le nombre de titres = 111, la valeur totale du dividende = 8,88 €.



Edité par SAUBION Le 27/03/13 à 17h56
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Daniel

pm    
   Le 27/03/13 à 18h45
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Avez-vous choisi de l'appliquer ?
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   Le 27/03/13 à 20h01
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BMiste Habitué

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Oui, je l'ai appliqué tout de suite dès la création.
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Daniel

pm    
   Le 28/03/13 à 07h42
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Aviez-vous choisi d'appliquer cet événement aussi pour les comptes pea ?
A l'avenir, choisissez aussi de monter l'événement avant son application : vous saurez exactement sur quels comptes et pour quels montants il va être appliqué.
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   Le 28/03/13 à 10h06
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BMiste Habitué

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L'option de faire apparaître l'évènement sur la valeur immobilière lors de l'application n'était pas activée (options+ onglet Paramètres).
J'ai donc monté l'évènement et j'ai pu voir sur quel compte il allait être appliqué : tout était correct (compte Titre PEA, montant, etc..).
Et je ne le vois toujours pas dans le journal du compte PEA associé (compte père du compte titre PEA).
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Daniel

pm    
   Le 28/03/13 à 15h06
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Tout cela est très mystérieux !
Je viens de tester et cela fonctionne bien chez moi. Il doit y avoir une ruse ou une option qui génère cette anomalie.
Et l'opération ne figure pas dans les opérations planifiées ou dans le dernier relevé ?
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   Le 28/03/13 à 19h25
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BMiste Habitué

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Non, je n'ai trouvé nulle part de trace de cet évènement. Il n'apparaît que dans l'onglet HISTORIQUE de la valeur immobilière concernée.
Je suis en train de démarrer avec BM et je commence par les comptes titres qui "bougent" moins souvent que les comptes courants.
Une piste : l'évènement en question se situe en mai 2012 et j'ai créé la Database il y a 10 jours ? Je saisie les évènements manuellement.
Je n'ai pas eu de problème avec les achats et les ventes de titres sur le PEA, mais j'ai ce problème avec la 1ère saisie de dividende.
____________________
Daniel

pm    
   Le 29/03/13 à 10h08
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Administrateur

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Le compte était ouvert à cette date ?
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   Le 29/03/13 à 14h08
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BMiste Habitué

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J'ai créé la database et les comptes il y a 10 jours environ et je saisis maintenant l'historique des évènements.
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Daniel

pm    
   Le 29/03/13 à 18h57
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BMiste Habitué

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J'ai trouvé et maintenant ça marche. Je n'avais pas bien compris votre question. A la création de ces comptes titres, BM propose comme date de création, la date du jour.
Je l'ai modifié (onglet complément) et mis la date réelle (1998). J'ai supprimé l'opération dividende dans l'historique de la valeur immobilière et l'ai recréée. Le mouvement est bien apparu dans le compte espèces PEA associé.
Il est quand même à noter que celà n'avait pas gêné les autres opérations de vente et d'achat, il est vrai rentrées par importation de fichier QIF et modifiées ensuite dans le compte titre PEA.
Merci pour votre aide et votre patience.
Je mets le problème en "Réglé".



Edité par SAUBION Le 29/03/13 à 18h58
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Daniel

pm    
RssUtilisation » [Réglé] Dividende compte titre PEA Le dividende n'apparaît pas sur le compte PEA associé  

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