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patepat

Le 05/04/11 à 21h20 Utilisation » Frais par suppression de parts

Olivier Muet:

JND69:

2 - J'ai reçu de mon entreprise des actions gratuites en guise de participation, qui ont été déposées sur un FCP d'entreprise.

La solution a été donnée par Ducat9962001 : ce sont des "événements" au sens "événement dans la vie de la valeur mobilière".
A ce titre, ils sont gérés en effet depuis la fiche de paramétrage de la valeur mobilière.
ducat9962001:

Pour l'attribution gratuite, il me semble qu' il y a dans la fenêtre "valeurs mobilières" (paramètres->valeurs mobilières) un onglet "historique" qui permet d'entrer, entre autres, les dividendes ET les attributions gratuites.

Seule interrogation, si l'attribution gratuite n'est pas fonction du nombre de parts possédées, il faudra en effet passer une opération.
Je vais voir si je peux laisser passer ce cas-là d'opération particulière.

Bonsoir,

Je rebondis sur ce sujet, car je suis tombé sur un problème lié à l'attribution gratuite de parts de FCP dans un PEG.
J'utilise la version 3.0-11.59 béta 6.

Bien que l'option "décimalisable" de celle-ci soit positionnée, je ne parviens pas à ajouter une fraction de parts du FCP avec la méthode de Ducat9962001. Du reste, si j'ajoute un nombre de parts entier (par exemple, 1 pour 4 actions détenues), la valeur calculée et ajoutée au nombre d'actions est arrondie à la valeur entière, en l'occurrence 4 pour 4,25.
Après quoi, j'ai donc modifié la quantité d'actions via l'onglet "association" en changeant et la date (pour celle correspondant à l’attribution gratuite) et le nombre de parts. Cette fois, le nombre de parts est correct, mais comment voir l'évolution du nombre de parts détenues, puisque cette modification a écrasé l'association initiale faite lors de la saisie du compte dans BM.

Plus , comment fait-on et existe-t-il un moyen d'avoir des graphes sur l'évolution des cours/quantités détenues de valeurs mobilières, valeur totale d'un compte de placements, ... tout ceci devant figurer dans la partie patrimoine.

D'autre part, sur le fait de passer par une opération pour ajouter des actions gratuites, ce n'est manifestement pas encore possible si le prix unitaire vaut 0.

patepat

Le 05/04/11 à 12h25 Utilisation » [Assurance Vie] Comment gérer le support euros

Bonjour,

Utilisateur de MS Money 2005 depuis 10 ans, je suis en train de migrer mes comptes sur votre logiciel.

J'ai créé un compte (type=Multi-supports, ss-type=Assurance-vie) pour une assurance vie multi-support.

Ma question est comment dois-je gérer le support euros, sachant qu'auparavant, j'avais créé une valeur mobilière factice avec une valeur initiale de 1 euros, dont je faisais varier la quantité et la valeur selon les évènements suivants :
* valeur : maj hebdomadaire par division de la valeur totale constatée sur l'évaluation quotidienne en ligne, par la quantité possédée.
* achat : du nombre de titres calculé en divisant le montant total investi par la dernière valeur unitaire maj.
* régularisation de la valeur/quantité par rapport au relevé annuel, voire semestriel pour certains établissements.

Tout ceci me permettant d'avoir une valorisation, sinon quotidienne, du moins hebdomadaire de mes comptes en assurance-vie.

Quant aux frais de gestion (consistant à diminuer le nombre de titres) je les saisissais en tant que vente avec une commission égale à la totalité du montant de la vente; donc zéro en valeur totale.

Autre question : sur cette même assurance-vie, je possède un FCP avec dividende ré-investi. Sachant que je souhaite migrer mes comptes à partir du 01/01/2011, comment puis-je faire figurer le revenu total (issu des dividendes versés avant le 31/12/2010 et, intégrés dans la quantité totale de titres par ré-investissement), pour qu'il apparaisse en tant que revenu et soit ainsi pris en compte dans la plus-value (gain_sur_cours + revenus - frais_divers) ?

Merci d'avance pour vos réponses.

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