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Olivier Muet

Le 31/12/10 à 06h30 Utilisation » [Valeurs mobilières] Mise a jour des cours

Le problème provient du site de téléchargement qui a évolué... BanqueManager l'a suivi, mais cela a nécessité une nouvelle version actuellement en cours de tests (il y a quand même une version bêta en téléchargement qui permet de solutionner ce souci).

Olivier Muet

Le 31/12/10 à 06h27 Utilisation » [Valeurs mobilières] graphique

Il existe déjà un graphique très proche dans la fiche des associations !

Olivier Muet

Le 30/12/10 à 09h34 Utilisation » [importation]

J'ai bien reçu votre fichier

De mon côté, BanqueManager importe 2 opérations avec le premier numéro et 32 avec le numéro comportant les xxxx.
Quelle version possédez-vous ?
La version 3.0.11.59 bêta 1 a rajouté une modification portant sur les caractères minuscules qui peut expliquer votre souci.

2 solutions :
• Installez la 3.0.11.59 bêta 3 (dispo sur le site),
ou
• Remplacez tous les "1234 56xx xxxx xx78" du fichier par "1234 64XX XXXX XX78".

Olivier Muet

Le 29/12/10 à 17h14 Utilisation » [importation]

J'imagine que le souci provient plutôt du fait, que :
• Dans l'entête du fichier, le compte apparaît sous la forme "1234 56xx xxxx xx89",
• Dans le corps du fichier, le code doit être indiqué sous la forme "1234 5678 9012 3489".

Ainsi BanqueManager ne parvient plus à faire le rapprochement.
Pouvez-vous m'envoyer votre fichier ofx par mèl afin que je confirme cette hypothèse.
Si c'est le cas, je ferai le correctif et je vous enverrai même votre fichier ofx "corrigé" en retour

Olivier Muet

Le 29/12/10 à 06h53 Utilisation » [PRO] Equilibrage

Comme ça.
Tenez-moi au courant.

Olivier Muet

Le 24/12/10 à 06h40 Utilisation » [Relevé partiel] Compte fils

Ces options sont ajustables à partir de la fiuche des comptes, onglet Relevé.
Vous pouvez choisir le nombre de jours de décalage.
L'opération d'ajustement comptable (celle qui ramène le solde à 0) passe en même temps que celle qui débite sur le compte père.

Olivier Muet

Le 23/12/10 à 06h50 Utilisation » [Opérations planifiées] Modification

Je vais regarder cela.

Olivier Muet

Le 20/12/10 à 14h24 Actualité » [NOUVEAUTE] Le module des programmes TV

Cela fait même déjà quelque temps que je l'avais repérée !
C'est très bien.

Olivier Muet

Le 19/12/10 à 20h13 Evolutions » [Compte CB] Paramètre des relevés

Cela ne servirait pas à grand chose.

Admettons que vous passiez une opération automatique mensuelle au 31.
Le mois suivant (qui n'aura probablement que 30 jours), elle passera désormais le 30.
Arrivera un mis ou l'autre, février et là elle passera désormais le 28...
Inutile donc programmer au delà du 28.

Olivier Muet

Le 19/12/10 à 07h39 Utilisation » Frais par suppression de parts

JND69:

1 - Je possède une assurance vie et un PEA tous deux constitués de valeurs mobilières. Il y a des frais d'entrée, mais aussi des frais annuels prélevés sous forme de suppression de parts (1% par an).

Vous réglerez cela au moment du relevé de ce compte.
Lorsque cela arrivera, vous devrez relever ligne par lignes toutes les valeurs mobilières.
Vous pourrez alors compenser (= retirer) les parts consommées sous forme de frais (à partir du clic droit + Aider à relevé dans la fiche de relevé des valeurs mobilières).

JND69:

2 - J'ai reçu de mon entreprise des actions gratuites en guise de participation, qui ont été déposées sur un FCP d'entreprise.

La solution a été donnée par Ducat9962001 : ce sont des "événements" au sens "événement dans la vie de la valeur mobilière".
A ce titre, ils sont gérés en effet depuis la fiche de paramétrage de la valeur mobilière.
ducat9962001:

Pour l'attribution gratuite, il me semble qu' il y a dans la fenêtre "valeurs mobilières" (paramètres->valeurs mobilières) un onglet "historique" qui permet d'entrer, entre autres, les dividendes ET les attributions gratuites.

Seule interrogation, si l'attribution gratuite n'est pas fonction du nombre de parts possédées, il faudra en effet passer une opération.
Je vais voir si je peux laisser passer ce cas-là d'opération particulière.

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