BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [VALEURS MOBILIERES] Gestion des sous-comptes

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Evolutions » [VALEURS MOBILIERES] Gestion des sous-comptes Choisir un sous-compte lors de la saisie d'une opération

patybulaire

Le 17/04/10 à 19h26

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

L'utilisation des sous-comptes, je la trouve forte utile, entre autres, pour les versements mensuels, sur des PEE, dont l'investissement est bloqué 5 ans.
A l'échéance il suffit de remplacer sur les écritures le sous-compte (bloqué) par le sous-compte (disponible).

Pour l'instant il faut :
commencer par saisir l'opération sur le compte titre,
puis ouvrir le journal,
puis sélectionner l'opération et l'ouvrir pour modification et
là nous avons la possibilité d'indiquer le sous-compte.

Le top serait de pouvoir indiquer le sous compte dès la saisie de l'opération.

Peut-être pour une prochaine version ? ;-)

Edité par patybulaire Le 17/04/10 à 19h27

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Olivier Muet

Le 22/04/10 à 19h52

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Vous utilise actuellement la fiche de saisie simplifiée d'opération sur valeur mobilière.
Et en effet, il n'est pas possible d'y saisir le sous-compte (c'est un fiche simplifiée : il n'y a que le minimum).

Utilisez plutôt la fiche des opérations, sélectionnez votre valeur mobilière sur l'onglet valeur mobilière, puis renseignez le sous-compte.

____________________
@ votre écoute

patybulaire

Le 23/04/10 à 13h21

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Ok, il va simplement falloir que je m'habitue à ne plus utiliser la fiche de saisie simplifiée

. Elle était pourtant bien pratique

____________________
@ votre écoute

Chris_31

Le 17/03/13 à 21h05

BMiste Timide

Groupe: Membre

Inscrit le: 19/10/11
Messages: 6

Bonsoir,
Concernant les sous comptes et leur utilisation pour indiquer une période de blocage, cela me semble intéressant, mais je dois faire face à un problème. Une fois les opérations associées sur le compte espèce relevées, il est impossible de changer le sous-compte de "bloqué" à "disponible" sans être obligé de supprimer le relevé. Existe t il une autre solution? De plus, dans le tableau de synthèse du patrimoine de valeurs mobilières, il serait alors bien d'avoir un regroupement par sous-compte, afin de pouvoir visualiser les titres disponibles ou bloqués.

Edité par Chris_31 Le 19/03/13 à 21h53

____________________
Chris.

patybulaire

Le 19/03/13 à 19h33

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Chris_31:

Une fois les opérations associées sur le compte espèce relevées, il est impossible de changer le sous-compte de "bloqué" à "disponible" sans être obligé de supprimé le relevé ...

Personnellement, je n'effectue pas les relevés pour ces comptes, d'autant que la saisie est (pour ma part) effectuée avec l'avis d'opération et cadre donc parfaitement avec le compte espèces.
Cela permet de modifier, dans les écritures, le sous-compte lorsque cette échéance arrive à son terme.
Je précise que j'utilise autant de sous-comptes que de dates d'échéance de déblocage.
Une fois la date d'échéance passée et les écritures concernées mise en Sous-Compte "Disponible", je supprime le sous-compte qui n'est plus utilisé.

Chris_31:

De plus, dans le tableau de synthèse du patrimoine de valeurs mobilières, il serait alors bien d'avoir un regroupement par sous-compte, afin de pouvoir visualiser les titres disponibles ou bloqués ...

Olivier,
J'ignore si cela est possible, mais je verrais bien une "ventilation" :
- soit par sous-compte dans l'onglet "Valeurs Mobilières"
- soit par valeur mobilière dans l'onglet "Sous-Comptes"
Les 2 solutions sont intéressantes.
La première permettant de visualiser toutes les échéances d'une même VM.
La seconde permettant de visualiser toutes les Valeurs Mobilières concernées par une échéance.

Edité par patybulaire Le 19/03/13 à 19h51

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