BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Nous sommes le 22 nov. 2024 et il est 10:38, pensez à lire les règles du forum avant de poster.. Aller à la page:

Utilisation » [VALEURS MOBILIERES] Performance PEA

Skipper06

Le 06/02/10 à 10h58

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

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Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Pour moi la performance du PEA se calcule en comparant la valeur actuelle des valeurs mobilières + liquidités du compte au total des liquidités investies dans le compte depuis son ouverture.

En fait quand je vais dans Gestion + Valeurs Mobilières du Patrimoine, les résultats affichés ne concernent que les actions en portefeuille et ne semblent pas tenir compte des lignes soldées (donc qui ne sont plus associées à ce compte) qui ont pourtant généré des gains ou des pertes.

Je n'ai pas trouvé comment afficher la vraie performance du PEA. Y a t il un moyen?

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Skipper06

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infoking1

Le 06/02/10 à 12h26

Modérateur

Groupe: Team BM
Webmestre

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Inscrit le: 02/10/08
Messages: 793
Lieu: Grenoble (38)

Je suis pas un spécialiste en valeurs mobilières, je laisse donc le soin à une autre personne pour vous répondre, en sachant qu'Olivier est en vacances (bien méritées) pour une dizaine de jours.

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@ votre écoute

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Olivier Muet

Le 16/02/10 à 18h19

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Si la ligne n'est plus associée au compte, elle n'est plus prise en compte dans les performances du compte.
Et il n'y a pas de moyen de ré-associer une ligne désassociée...

____________________
@ votre écoute

Skipper06

Le 17/02/10 à 00h45

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Olivier Muet:

Si la ligne n'est plus associée au compte, elle n'est plus prise en compte dans les performances du compte.
Et il n'y a pas de moyen de ré-associer une ligne désassociée...

Pour calculer la performance du PEA il n'y a pas besoin des lignes qui ne sont plus associées.
Les seuls éléments à prendre en compte sont les liquidités investies dans le PEA, la valeur actuelle du portefeuille et le niveau de liquidités du compte.

Ce serait intéressant de pouvoir afficher ce résultat.

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Skipper06

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ducat9962001

Le 17/02/10 à 11h54

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 25/11/08
Messages: 51
Lieu: nord

Skipper06:

Ce serait intéressant de pouvoir afficher ce résultat.

Je plussoie

et je re-plussoie également pour les comptes titres

Edité par ducat9962001 Le 17/02/10 à 11h56

Olivier Muet

Le 20/02/10 à 11h17

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Supposons que vous achetez à une date d1 100 parts de v1 pour un montant de 1000.
Si vous les vendez à la date d2 pour 1200, le solde du compte titre sera de -200 (vous avez reçu plus que vous n'avez dépensé, d'où le signe négatif).
Ce niveau prend donc complètement en considération toutes les opérations et tous les mouvements sur le compte-titres.

Si vous avez conservé l'association, le gain sera aussi de 200.
Sinon, il sera nul (BanqueManager supposera alors qu'il ne s'agit pas d'opérations sur titres).

Toute l'activité du compte-titres est donc parfaitement rendue dans ces 2 niveaux.

Quant à votre remarque sur le compte PEA, elle est bien légitime et je vais regarder de plus près ce que je peux faire pour vous...
Je me rappelle bien qu'il existait, dans une ancienne version une fiche dédiée aux comptes PEA, mais il faut que je vérifie dans mes sources si elle avait été reconduite en version 3.0...

____________________
@ votre écoute

Skipper06

Le 21/02/10 à 09h33

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Olivier Muet:

...
Si vous avez conservé l'association, le gain sera aussi de 200.
Sinon, il sera nul (BanqueManager supposera alors qu'il ne s'agit pas d'opérations sur titres).
..

En ce qui concerne les associations et leurs effets sur les résultats calculés par BanqueManager ce sujet a été abordé dans ce fil de discussion:
http://web.banquemanager.net/forum/topic-114+analyse-en-cours-valeurs-mobilieres-questions-sur-la-liste.php
qui est marqué "Réglé" .... et j'ai donc supprimé les associations pour tous les titres soldés.
La conséquence est que le calcul des gains/pertes de ce compte de valeur ne tient pas compte des titres soldés!

Je crois que le calcul des résultats d'un compte de Valeur Mobilière a besoin d'être revu, non pas ponctuellement,comme ici pour un PEA, mais de manière générale. Il me semble que même si une valeur a été vendue, les gains et les pertes associés à cette valeur doivent être pris en compte quelque soit le statut de l'association.
Pour un PEA, comme je l'indique dans un Post précédent, le résultat global du PEA étant basé sur les titres en portefeuille et les liquidités, le statut de l'association n'entre pas en ligne de compte.

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Skipper06

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cricri

Le 04/03/10 à 18h28

Modérateur

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je remonte ce post

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Olivier Muet

Le 17/03/10 à 06h59

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

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Lieu: Montbéliard

Skipper06:

Je crois que le calcul des résultats d'un compte de Valeur Mobilière a besoin d'être revu, non pas ponctuellement,comme ici pour un PEA, mais de manière générale.

Indépendamment du problème de l'association, qu'attendriez-vous comme chiffres pour les performances d'un compte titres PEA et pour celles des autres sous-types de comptes titres ?.

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Skipper06

Le 21/03/10 à 19h36

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

De retour après presque deux semaines loin d'un accès Internet....
Je réponds à ce fil dès que j'aurai rattrapé mon retard ....

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Skipper06

Windows7 64 bits - Firefox

Skipper06

Le 24/03/10 à 10h38

BMiste Super actif

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Skipper06:

Les seuls éléments à prendre en compte sont les liquidités investies dans le PEA, la valeur actuelle du portefeuille et le niveau de liquidités du compte.

Ce serait intéressant de pouvoir afficher ce résultat.

Olivier,
Pour la performance d'un PEA j'ai déjà répondu.
Pour les autres types de compte de valeurs mobilières je suppose que c'est plus compliqué et n'ai pas vraiment d'"xpérience.
Je laisse à d'autres le soin d'apporter leur contribution.

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Skipper06

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