BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Réglé] [VALEURS MOBILIERES] Evènements

Skipper06

Le 18/01/10 à 22h22

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Je continue à travailler avec les transactions sur mon PEA.

J'ai des résultats surprenants avec la création des évènements pour enregistrer les dividendes.

Dans certains cas les dividendes créés apparaissent bien en Crédit dans le compte Espèces du PEA, dans d'autres cas (pour d'autres titres) l'évènement dividende est bien dans l'onglet Historique mais n'apparait pas dans le compte Espèce qui n'est pas crédité.
J'ai essayé de différentes manières sans succès.
.
J'ai deux questions:
1/ Y a-t-il un lien entre les évènements Dividende et les "Associations"? Par exemple à une certaine date pour un titre donné je n'ai plus d'actions et j'ai arrêté l'"association" mais je veux mettre à jour mon compte PEA et enregistrer un dividende antérieur à la vente des actions. Est ce que ca marche?

2/ A quoi sert la case à cocher "Appliqué" dans les évènements Dividende?

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Skipper06

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Olivier Muet

Le 19/01/10 à 06h48

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

La case à cocher Appliqué est cochée lorsque l'événement a bien été appliqué.
C'est l'application du dividende qui écrit les opérations sur le compte concerné (le compte espèces-PEA dans votre cas).

Tous les événements ont-ils bien été appliqués ?
BanqueManager propose par défaut de les appliquer lors de leur création.
Et c'est au moment de l'application, que BanqueManager sonde les associations pour créer les opérations concernées.
Il est donc important de les passer au bon moment (notamment aussi pour des raisons de quantité).

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cricri

Le 04/03/10 à 18h34

Modérateur

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cette réponse a t'elle répondu à votre question?

si oui merci de passer votre post en réglé

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Le 19/04/10 à 22h01

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 15/03/09
Messages: 1257
Lieu: 24

votre problème est -il réglé?
si oui merci de mettre en "régler" votre post.

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patybulaire

Le 18/05/10 à 21h26

Modérateur

Groupe: Team BM
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Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Olivier Muet:

BM ne pourrait-il pas recalculer la position à la date du dividende ?

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Olivier Muet

Le 19/05/10 à 07h03

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Certainement (c'est dans ma liste de "trucs à faire").
Mais ce n'est pas forcément simple : il n'y a pas que les achats / vente qui entrent en considération ; les splits, les attributions gratuites, etc.

Du reste, sur la fiche de l'association, il y a un graphique qui indique le nombre de titres/parts possédés.

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