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Skipper06

Le 20/01/10 à 11h01 Utilisation » [VALEURS MOBILIERES] Dividendes

Merci Olivier.
Très utile. Merci pour la documentation.

Et pour l'assistant je ne l'avais pas vu...

mais je viens de l'essayer.

En fait ce qui m'a posé problème au départ est que dans mon esprit un dividende est une opération au même titre que l'achat ou la vente.
Une fois compris la logique de BanqueManager et le principe des Évènements ca va mieux....
mais je reste persuadé que d'avoir le dividende dans la Gestion du Compte (Opération) plutôt que dans les Paramètres (onglet Historique des Paramètres des Valeurs Mobilières) aurait été plus simple (et pour moi plus logique, mais ca peut se discuter.).

Skipper06

Le 20/01/10 à 10h35 Versions bêta » [BETA11] Mémorisation colonnes du Journal

Je modifie les colonnes du Journal et mémorise leur taille et position.

Lorsque je passe une Opération ou une Opération sur valeur mobilière le journal est mis à jour mais la nouvelle position des colonnes n'est pas prise en compte.

Skipper06

Le 20/01/10 à 10h16 Versions bêta » [BETA11] Opérations - Opération sur Valeur Mobilière

Quand on passe des Opérations sur un compte ou des Opérations sur Valeurs Mobilières et qu'on Valide l'opération, le panneau Opération reste ouvert pour que l'on puisse passer la transaction suivante (Super!).

Mais lorsque l'on a fini et que l'on veut fermer le panneau Opération sans avoir fait aucune modification on obtient le message:
"Annuler les Modifications? Vous avez effectué des modifications qui ne sont pas enregistrées. Si vous fermez cette fenêtre ces modifications seront perdues. Voulez vous continuer"

Ce message est erroné et déstabilisant....A chaque fois je me demande si j'ai fait une erreur....

Est il possible de fermer le panneau Opération (ou Opérations sur Valeurs Mobilières) sans message si aucune modification n'a été faite?

Skipper06

Le 20/01/10 à 09h20 Evolutions » [COMPTE] Choix du N° de référence

Lors de la création ou modification d'un compte est il possible que dans la liste déroulante des N° de référence ne soient proposés que les N° non attribués?
Une autre possibilité serait de griser les N° de référence déjà attribués et qu'ils ne puissent pas être choisis.

Skipper06

Le 19/01/10 à 22h52 Utilisation » [VALEURS MOBILIERES] Association

Merci Olivier

Skipper06

Le 19/01/10 à 09h29 Versions bêta » [BETA10] Création de compte pas possible

Avec Bêta10:
Création nouvelle DB: OK
Définition Dossier et Établissement: OK
Création Compte de type Courant impossible aussi bien directement qu' avec l'Assistant.

Une autre chose: la devise par défaut proposée pour la compte n'est pas l'Euro.

Par contre j'ai pu créer une nouvelle DB sur la version finale et créer un compte. J'ai ensuite ouvert cette DB avec Bêta10 : le compte créé est accessible mais toujours pas possible de créer d'autres comptes.

Skipper06

Le 19/01/10 à 08h18 Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [VALEURS MOBILIERES] Questions sur la liste

Olivier,
J'ai continué à modifier la DB depuis l'erreur et j'ai en particulier modifié les valeurs des titres pour que le tableau des valeurs mobilières du patrimoine soit correct....
J'ai fait quelques sauvegardes intermédiaires et je vais regarder si je peux revenir à un niveau où le problème apparait.
Sinon je vais recréer le problème et vous enverrai la DB.

Skipper06

Le 18/01/10 à 22h22 Utilisation » [VALEURS MOBILIERES] Evènements

Je continue à travailler avec les transactions sur mon PEA.

J'ai des résultats surprenants avec la création des évènements pour enregistrer les dividendes.

Dans certains cas les dividendes créés apparaissent bien en Crédit dans le compte Espèces du PEA, dans d'autres cas (pour d'autres titres) l'évènement dividende est bien dans l'onglet Historique mais n'apparait pas dans le compte Espèce qui n'est pas crédité.
J'ai essayé de différentes manières sans succès.
.
J'ai deux questions:
1/ Y a-t-il un lien entre les évènements Dividende et les "Associations"? Par exemple à une certaine date pour un titre donné je n'ai plus d'actions et j'ai arrêté l'"association" mais je veux mettre à jour mon compte PEA et enregistrer un dividende antérieur à la vente des actions. Est ce que ca marche?

2/ A quoi sert la case à cocher "Appliqué" dans les évènements Dividende?

Skipper06

Le 18/01/10 à 19h56 Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [VALEURS MOBILIERES] Questions sur la liste

C'est exactement ce que j'ai fait.... J'ai recréé toutes mes transactions et à chaque fois que le nombre d'actions est passé à 0 j'ai répondu OUI au programme qui demandait de supprimer l'association... ce qui m'a obligé à recréer l'association quand j'ai racheté de ces titres.

Et les résultats sont quand même faux (mais pas les mêmes qu'en laissant l'association!)

Le compte Allianz Foncier est passé à 0 titres et j'ai racheté un peu plus tard en 1 seule opération 6 titres à 29.45 euros.
J'ai bien supprimé l'association à la vente et recréé l'association au rachat.
Le prix moyen doit donc être de 29.45 et le coût de 176.70 euros. BanqueManager me donne PMP: 17.13 et coût total de 102.75.

Skipper06

Le 18/01/10 à 17h32 Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [VALEURS MOBILIERES] Questions sur la liste

Olivier,
je viens de recréer toutes les opérations de mon compte PEA en prenant bien soin, comme vous me l'avez indiqué, de supprimer les Associations lorsque le nombre d'actions passe à 0.

Effectivement les actions que je n'ai plus en compte ne sont pas listées dans les Valeurs Mobilières du Patrimoine ce qui est logique puisque je n'ai plus ces actions.
Par contre pour un titre que j'avais vendu complètement et plus tard racheté, les résultats sont faux:
le PMP et le coût total sont erronés ce qui fausse aussi les autres résultats de la ligne.
Je pense qu'il y a un problème de calcul quand pour un titre tout est vendu et qu'ensuite il y a de nouveau des achats.

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