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   Le 17/04/10 à 17h18
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Modérateur

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Groupe Bêta tests

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Inscrit le: 15/03/09
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Reprise du message précédent

Pour accéder aux soldes intermédiaires
--->Onglet "outils" du ruban
--->"Options"
--->Onglet "Journaux"
--->"dans "Divers" cocher "Afficher soldes intermédiaires"
dans les journaux, à partir de cette configuration, la dernière colonne représente les soldes intermédiaires.

Pourquoi , le niveau du dernier relevé n'est pas correct?

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jmg
   Le 18/04/10 à 09h32
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BMiste Timide

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Lieu: Ardeche
Bonjour.
J'ai eu le temps de fouiller un peu plus. Contrairement à ce que j'avais affirmé, le solde en V9 est OK, "banquairement" parlant:: il correspond à mes relevés, mais il est faux "informatiquement " parlant: le total
dernier relevé
+ somme des crédits
+ somme des debit
est différent du solde affiché.
Pour retomber sur mes pattes je pense faire un relevé supplémentaire qui me corrigera la différence.
Pas de conséquences ?
Cordialement
JMG
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JMG

pm    
   Le 18/04/10 à 09h36
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Modérateur

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Donc la dernière version est Ok?
Par contre je ne comprend pas trop votre "informatiquement parlant" et "bancairement parlant"
pouvez vous donner plus de détails?




Edité par cricri Le 18/04/10 à 09h38
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jmg
   Le 18/04/10 à 10h56
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BMiste Timide

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Messages: 15
Lieu: Ardeche
Après qques investigations, je me suis aperçu que , contrairement à ce que j'avais affirmé, le solde, dans la V9 est exact "banquairement" parlant: il correspond à mes relevés bancaires, mais faux informatiquement parlant: le total dernier relevé + somme des débits + somme des crédits est différent du solde du compte.
Je vais essayer de modifier un relevé pour retomber sur mes pattes en V10
Cordialement
JMG
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JMG

pm    
   Le 18/04/10 à 11h10
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Modérateur

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Quand vous avez fait votre relevé, êtes vous sure qu'il était exacte.
N'y avait-il pas besoin d'un réajustement?
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jmg
   Le 19/04/10 à 08h40
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BMiste Timide

Groupe: Membre

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Lieu: Ardeche
Banquairement: Les soldes mis à jour par chaque opération correspondent à mes soldes à la banque.
Informatiquement : Solde calculé en ajoutant le dernier relevé aux crédit et débits.(Voir sur les copies d'écran différence entre les 2 versions)
Je devais trainer une erreur depuis très longtemps, mais je contrôlais uniquement le le solde au jour le jour, en rentrant des opérations, sans me soucier des relevés papier.
JMG
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JMG

pm    
   Le 19/04/10 à 11h18
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Modérateur

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Lieu: 24
Ok donc normalement ça n'est pas une erreur de Banque Manager mais humaine.

pour info, dans la configuration des comptes il y a une options à cocher en dessous de la prise en compte des relevés
pour réajuster les comptes (Banque manager crée une opération d'ajustement)
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jmg
   Le 20/04/10 à 08h23
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BMiste Timide

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Messages: 15
Lieu: Ardeche
Merci pour vos conseils. Tout est d'équerre maintenant. Il y a certainement une différence de mode de calcul des solde entre la 54 et la 56 qui a généré un écart sur mon solde. Peut être y avait-il un défaut dans ma base qui n'a été révélé qu'à cette occasion.
En tout cas merci pour tout le boulot accompli.
JMG
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JMG

pm    
   Le 20/04/10 à 22h22
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Modérateur

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Messages: 788
Lieu: Grenoble (38)
Si votre cas est solutionné, merci de passer votre topic en Réglé (cliquez sur "Sujet réglé" en bas dans l'index.
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