ADB Détecteur
Nous sommes le 07 mai 2024 et il est 18:49, pensez à lire les règles du forum avant de poster.. Aller à la page:
Pour moi la performance du PEA se calcule en comparant la valeur actuelle des valeurs mobilières + liquidités du compte au total des liquidités investies dans le compte depuis son ouverture.
En fait quand je vais dans Gestion + Valeurs Mobilières du Patrimoine, les résultats affichés ne concernent que les actions en portefeuille et ne semblent pas tenir compte des lignes soldées (donc qui ne sont plus associées à ce compte) qui ont pourtant généré des gains ou des pertes.
Je n'ai pas trouvé comment afficher la vraie performance du PEA. Y a t il un moyen?
En fait quand je vais dans Gestion + Valeurs Mobilières du Patrimoine, les résultats affichés ne concernent que les actions en portefeuille et ne semblent pas tenir compte des lignes soldées (donc qui ne sont plus associées à ce compte) qui ont pourtant généré des gains ou des pertes.
Je n'ai pas trouvé comment afficher la vraie performance du PEA. Y a t il un moyen?
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Skipper06
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Je suis pas un spécialiste en valeurs mobilières, je laisse donc le soin à une autre personne pour vous répondre, en sachant qu'Olivier est en vacances (bien méritées) pour une dizaine de jours. 
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Si la ligne n'est plus associée au compte, elle n'est plus prise en compte dans les performances du compte.
Et il n'y a pas de moyen de ré-associer une ligne désassociée...
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Olivier Muet:
Pour calculer la performance du PEA il n'y a pas besoin des lignes qui ne sont plus associées.
Les seuls éléments à prendre en compte sont les liquidités investies dans le PEA, la valeur actuelle du portefeuille et le niveau de liquidités du compte.
Ce serait intéressant de pouvoir afficher ce résultat.
Si la ligne n'est plus associée au compte, elle n'est plus prise en compte dans les performances du compte.
Et il n'y a pas de moyen de ré-associer une ligne désassociée...
Et il n'y a pas de moyen de ré-associer une ligne désassociée...
Pour calculer la performance du PEA il n'y a pas besoin des lignes qui ne sont plus associées.
Les seuls éléments à prendre en compte sont les liquidités investies dans le PEA, la valeur actuelle du portefeuille et le niveau de liquidités du compte.
Ce serait intéressant de pouvoir afficher ce résultat.
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Skipper06
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Skipper06:
Je plussoie
et je re-plussoie également pour les comptes titres
Edité par ducat9962001 Le 17/02/10 à 11h56
Ce serait intéressant de pouvoir afficher ce résultat.
Je plussoie
et je re-plussoie également pour les comptes titres
Edité par ducat9962001 Le 17/02/10 à 11h56
Supposons que vous achetez à une date d1 100 parts de v1 pour un montant de 1000.
Si vous les vendez à la date d2 pour 1200, le solde du compte titre sera de -200 (vous avez reçu plus que vous n'avez dépensé, d'où le signe négatif).
Ce niveau prend donc complètement en considération toutes les opérations et tous les mouvements sur le compte-titres.
Si vous avez conservé l'association, le gain sera aussi de 200.
Sinon, il sera nul (BanqueManager supposera alors qu'il ne s'agit pas d'opérations sur titres).
Toute l'activité du compte-titres est donc parfaitement rendue dans ces 2 niveaux.
Quant à votre remarque sur le compte PEA, elle est bien légitime et je vais regarder de plus près ce que je peux faire pour vous...
Je me rappelle bien qu'il existait, dans une ancienne version une fiche dédiée aux comptes PEA, mais il faut que je vérifie dans mes sources si elle avait été reconduite en version 3.0...
Si vous les vendez à la date d2 pour 1200, le solde du compte titre sera de -200 (vous avez reçu plus que vous n'avez dépensé, d'où le signe négatif).
Ce niveau prend donc complètement en considération toutes les opérations et tous les mouvements sur le compte-titres.
Si vous avez conservé l'association, le gain sera aussi de 200.
Sinon, il sera nul (BanqueManager supposera alors qu'il ne s'agit pas d'opérations sur titres).
Toute l'activité du compte-titres est donc parfaitement rendue dans ces 2 niveaux.
Quant à votre remarque sur le compte PEA, elle est bien légitime et je vais regarder de plus près ce que je peux faire pour vous...
Je me rappelle bien qu'il existait, dans une ancienne version une fiche dédiée aux comptes PEA, mais il faut que je vérifie dans mes sources si elle avait été reconduite en version 3.0...
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Olivier Muet:
En ce qui concerne les associations et leurs effets sur les résultats calculés par BanqueManager ce sujet a été abordé dans ce fil de discussion:
http://web.banquemanager.net/forum/topic-114+analyse-en-cours-valeurs-mobilieres-questions-sur-la-liste.php
qui est marqué "Réglé" .... et j'ai donc supprimé les associations pour tous les titres soldés.
La conséquence est que le calcul des gains/pertes de ce compte de valeur ne tient pas compte des titres soldés!
Je crois que le calcul des résultats d'un compte de Valeur Mobilière a besoin d'être revu, non pas ponctuellement,comme ici pour un PEA, mais de manière générale. Il me semble que même si une valeur a été vendue, les gains et les pertes associés à cette valeur doivent être pris en compte quelque soit le statut de l'association.
Pour un PEA, comme je l'indique dans un Post précédent, le résultat global du PEA étant basé sur les titres en portefeuille et les liquidités, le statut de l'association n'entre pas en ligne de compte.
...
Si vous avez conservé l'association, le gain sera aussi de 200.
Sinon, il sera nul (BanqueManager supposera alors qu'il ne s'agit pas d'opérations sur titres).
..
Si vous avez conservé l'association, le gain sera aussi de 200.
Sinon, il sera nul (BanqueManager supposera alors qu'il ne s'agit pas d'opérations sur titres).
..
En ce qui concerne les associations et leurs effets sur les résultats calculés par BanqueManager ce sujet a été abordé dans ce fil de discussion:
http://web.banquemanager.net/forum/topic-114+analyse-en-cours-valeurs-mobilieres-questions-sur-la-liste.php
qui est marqué "Réglé" .... et j'ai donc supprimé les associations pour tous les titres soldés.
La conséquence est que le calcul des gains/pertes de ce compte de valeur ne tient pas compte des titres soldés!
Je crois que le calcul des résultats d'un compte de Valeur Mobilière a besoin d'être revu, non pas ponctuellement,comme ici pour un PEA, mais de manière générale. Il me semble que même si une valeur a été vendue, les gains et les pertes associés à cette valeur doivent être pris en compte quelque soit le statut de l'association.
Pour un PEA, comme je l'indique dans un Post précédent, le résultat global du PEA étant basé sur les titres en portefeuille et les liquidités, le statut de l'association n'entre pas en ligne de compte.
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Skipper06:
Indépendamment du problème de l'association, qu'attendriez-vous comme chiffres pour les performances d'un compte titres PEA et pour celles des autres sous-types de comptes titres ?.
Je crois que le calcul des résultats d'un compte de Valeur Mobilière a besoin d'être revu, non pas ponctuellement,comme ici pour un PEA, mais de manière générale.
Indépendamment du problème de l'association, qu'attendriez-vous comme chiffres pour les performances d'un compte titres PEA et pour celles des autres sous-types de comptes titres ?.
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De retour après presque deux semaines loin d'un accès Internet....
Je réponds à ce fil dès que j'aurai rattrapé mon retard ....
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Ce serait intéressant de pouvoir afficher ce résultat.
Olivier,
Pour la performance d'un PEA j'ai déjà répondu.
Pour les autres types de compte de valeurs mobilières je suppose que c'est plus compliqué et n'ai pas vraiment d'"xpérience.
Je laisse à d'autres le soin d'apporter leur contribution.
Les seuls éléments à prendre en compte sont les liquidités investies dans le PEA, la valeur actuelle du portefeuille et le niveau de liquidités du compte.
Ce serait intéressant de pouvoir afficher ce résultat.
Olivier,
Pour la performance d'un PEA j'ai déjà répondu.
Pour les autres types de compte de valeurs mobilières je suppose que c'est plus compliqué et n'ai pas vraiment d'"xpérience.
Je laisse à d'autres le soin d'apporter leur contribution.
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