Il faut savoir se ranger lorsque l'on trouve plus fort que soi

Concrètement comment dois-je valoriser un compte dont une ligne au moins n'aurait pas d'évaluation ?
Je valorise le compte à partir des autres lignes, mais jamais à partir du solde ; c'est cela que vous proposez ?

Le souci vient apparemment de l'ordre des colonnes.
Je sortirai une 3.0.10.57 bêta 8 PortableEdition afin que vous le confirmiez.

En attendant, cliquez droit sur le journal puis choisissez "Restaurer les colonnes".
Cela devrait aller mieux.

Quant au message "...SYSDBA...", il survient au moment de la sauvegarde ou de la restauration.
Il est maintenant solutionné.

Alors là, j'ai rien compris !
Peux-tu me donner un peu plus de détails ?

Non c'était une blague hein (Derf est très taquin)
Je ne l'ai pas pris comme ça du tout.

patybulaire:
Exactement.
C'est pourquoi, le seul cas où une valeur mobilière ne possède pas d'évaluation du tout ne peut être qu'une insertion manuelle sans saisie d'opération... Cela devrait donc être assez rare.

Mais en effet, dans le cas de multiples mouvements achats / ventes, le solde engrange des plus (ou moins) values et peut donner des résultats surprenants. S'il n'y a eu peu de mouvements, il donnera de toutes façons une meilleure estimation que 0.

"Rem: Olivier j'ai juste rajouté un crochet qui manquait pour la citation" Derf

L'idéal eût été de la mettre correcte dès le début !

• Si vous avez déjà saisi des relevés, la "meilleure" solution reste celle que vous soumettez : il faudra créer une opération fictive. En effet, BanqueManager recalcule le solde à partir du dernier relevé.

• SInon, rendez-vous simplement dans la fiche de paramétrage du compte, onglet Niveau puis choisissez Modifier le solde.

Dans les 2 cas, à l'issue de votre intervention, cliquez sur la petite loupe à droite du solde de la fiche des compte ; elle doit indiquer que le solde est correct. Si BanqueManager vous annonce une différence, vous devrez effectuer une nouvelle modification...

patybulaire:
Vous avez parfaitement raison.
Il est plus logique que ce soit désormais l'évaluation qui soit prise en compte. Sauf si une ligne de valeur mobilière (ou plus) ne comporte pas d'évaluation.
Dans ce dernier cas, ce sera le solde qui restera la meilleure estimation.

Jusqu'à présent, le solde était pris en compte seulement lorsque l'évaluation du compte-titres était nulle.
Mais elle pouvait être nulle à raison (comme dans votre exemple).

J'ai corrigé ce point en 3.0.10.57 bêta 8.

J'ai bien reçu le fichier qif !
Mais j'ignore quel problème vous aviez avec votre relevé.

Le fichier qif est des plus simple : il ne comporte que la date, le montant et le descriptif.
Mais cela suffit à BanqueManager (même en l'absence de règles d'importations) à générer des opérations.

fl57000:
Celui-là, je ne l'ai pas eu !
Tenez-moi au courant.
Essayez aussi de télécharger la 3.0.10.57 bêta 7 ; elle corrige quelques soucis et notamment un qui est lié aux fichiers qif et qui pouvait bien vous concerner.

En même temps avec MsWin Update, on n'est jamais maître d'une mise à jour du driver de la carte graphique ou d'un truc du genre.

Bon, je vais remonter ce souci.
Je vous tiendrai au courant. Si le moindre début de commencement de piste vous revient, n'hésitez pas à poster : cela ne pourra que m'aider.

Pourriez-vous préciser un peu ?
Pourquoi modifiez-vous les opérations CB lors de leur relevé ?
Pourriez-vous m'envoyer un échantillon du fichier d'importation (en effet, elles devraient logiquement apparaître au débit) ?