ADB Détecteur
Les suivis de remboursement
BanqueManager vous permet de suivre, anticiper, optimiser et ajuster vos dépenses et recettes à l'aide des suivis.
Il existe 4 types de suivis ; chacun étant adapté à une utilisation particulière, mais tous étant complémentaires (Cliquez ici pour voir tous les types de suivis).
Ce tutoriel va présenter le suivi de remboursement, Une des problématiques importantes pour une personne attentive à ses comptes bancaires concerne les remboursements ; tous les paiements réalisés pour divers motifs et qui devront un jour ou l'autre être remboursés par une tierce personne.
L'exemple le plus classique est bien sûr celui des dépenses médicales remboursées par les caisses primaire et complémentaire. Mais par extension, cela concerne aussi les remboursements de frais par votre employeur, etc.
BanqueManager propose le module de gestion des suivis afin de répondre à cette problématique.
Il est accessible depuis le menu Paramètres + Suivis + Suivis de remboursement.
Admettons que nous souhaitons suivre nos remboursements de frais professionnels.
Créons alors un suivi de remboursement nommé "Mes frais professionnels" comme ci-dessous :
Notez bien la date de début qui est très importante car elle indique à BanqueManager la période de recherche et les opérations à prendre en compte.
Il faut ensuite compléter les 2 onglets suivants :
• Paramètres à suivre :
Ce sont le ou les compte(s) et la ou les rubrique(s) à suivre.
A partir de ces informations, BanqueManager va récupérer toutes les opérations suivis qui devront avoir une contrepartie parmi une ou plusieurs opérations à rembourser.
• Paramètres à rembourser :
Ce sont le ou les compte(s) et la ou les rubrique(s) à rembourser.
A partir de ces informations, BanqueManager va récupérer toutes les opérations remboursées qui devront être la contrepartie (partielle ou totale) d'une ou plusieurs opérations suivies.
Cette action est réalisée depuis le menu Gestion + Suivre + Suivis de remboursement.
La fenêtre qui s'ouvre alors est identique à celle ci-dessous :
Dans la partie gauche, BanqueManager affiche les opérations à suivre (celles qui devront être remboursées). Ce sont celles correspondant aux paramètres à suivre du suivi de remboursement.
Dans la partie droite, BanqueManager affiche les opérations à rembourser (celles qui seront les contreparties des opérations de la partie de gauche). Ce sont celles correspondant aux paramètres à rembourser du suivi de remboursement.
Le principe est de cocher à gauche les opérations qui sont remboursées à droite !
Dans notre exemple, nous savons que notre employeur nous a remboursé 29,20 € correspondant à une opération à 14,20 € et une autre à 15,00 €.
Nous avons donc coché les 3 opérations puis cliqué sur le bouton Rapprocher et enfin validé le tout.
Notez que le petit camembert plein couleur vert signifie que l'opération (suivie ou remboursée) l'a été en totalité.
Validez.
Vous obtenez alors une nouvelle ligne dans l'historique du suivi du remboursement :
Notez également que les opérations rapprochées (suivies et remboursées) ont disparu de l'onglet Listes.
Ce qui est normal, puisqu'elles l'ont été en totalité ; elles ne pourront évidemment pas l'être une nouvelle fois.
Supposons cette fois dans notre exemple que l'opération d'autoroute de 15,50 € n'est remboursée que partiellement sur 8,15 €.
Sélectionnez l'opération à rembourser dans la liste de droite.
Cliquez droit sur l'opération à suivre et choisissez Remboursement partiel comme ci-dessous :
Dans la fiche qui apparaît, saisissez "-8.15" (le montant est débiteur) puis validez.
Dans ce cas, le pictogramme n'est plus un camembert plein de couleur verte, mais un camembert partiel de couleur jaune.
Notez également que de part et d'autre la sélection s'annule puisqu'il y a -8,15 € suivis et 8,15 € remboursés.
Choisissez alors Rapprocher et validez :
L'opération suivie partiellement figure encore dans la liste car il reste un montant qui n'a pas encore été rapproché.
Ce montant non encore rapproché est de 15,50 € - 8,15 € soit 7,35 € ; c'est précisément le montant qui figure dans la colonne à l'extrême droite de la liste des opérations à suivre :
L'opération pourra plus tard être rapprochée si sa contrepartie en remboursement apparaît.
Dans le cas contraire (c'est-à-dire si la contrepartie n'arrive jamais et que l'opération suivie n'est jamais remboursée), il faudra alors l'éliminer et la considérer comme perdue.
Il faudra alors la sélectionner sans aucune contrepartie dans la liste de droite et choisir Rapprocher.
Vous obtiendrez alors le message suivant :
Confirmez votre choix, complétez puis validez la fiche.
version 1.1
Lien vers la page du tuto
Il existe 4 types de suivis ; chacun étant adapté à une utilisation particulière, mais tous étant complémentaires (Cliquez ici pour voir tous les types de suivis).
Ce tutoriel va présenter le suivi de remboursement, Une des problématiques importantes pour une personne attentive à ses comptes bancaires concerne les remboursements ; tous les paiements réalisés pour divers motifs et qui devront un jour ou l'autre être remboursés par une tierce personne.
L'exemple le plus classique est bien sûr celui des dépenses médicales remboursées par les caisses primaire et complémentaire. Mais par extension, cela concerne aussi les remboursements de frais par votre employeur, etc.
BanqueManager propose le module de gestion des suivis afin de répondre à cette problématique.
Il est accessible depuis le menu Paramètres + Suivis + Suivis de remboursement.
Admettons que nous souhaitons suivre nos remboursements de frais professionnels.
Créons alors un suivi de remboursement nommé "Mes frais professionnels" comme ci-dessous :
Notez bien la date de début qui est très importante car elle indique à BanqueManager la période de recherche et les opérations à prendre en compte.
Il faut ensuite compléter les 2 onglets suivants :
• Paramètres à suivre :
Ce sont le ou les compte(s) et la ou les rubrique(s) à suivre.
A partir de ces informations, BanqueManager va récupérer toutes les opérations suivis qui devront avoir une contrepartie parmi une ou plusieurs opérations à rembourser.
• Paramètres à rembourser :
Ce sont le ou les compte(s) et la ou les rubrique(s) à rembourser.
A partir de ces informations, BanqueManager va récupérer toutes les opérations remboursées qui devront être la contrepartie (partielle ou totale) d'une ou plusieurs opérations suivies.
Suivre les remboursements
Cas général
Cette action est réalisée depuis le menu Gestion + Suivre + Suivis de remboursement.
La fenêtre qui s'ouvre alors est identique à celle ci-dessous :
Dans la partie gauche, BanqueManager affiche les opérations à suivre (celles qui devront être remboursées). Ce sont celles correspondant aux paramètres à suivre du suivi de remboursement.
Dans la partie droite, BanqueManager affiche les opérations à rembourser (celles qui seront les contreparties des opérations de la partie de gauche). Ce sont celles correspondant aux paramètres à rembourser du suivi de remboursement.
Le principe est de cocher à gauche les opérations qui sont remboursées à droite !
Dans notre exemple, nous savons que notre employeur nous a remboursé 29,20 € correspondant à une opération à 14,20 € et une autre à 15,00 €.
Nous avons donc coché les 3 opérations puis cliqué sur le bouton Rapprocher et enfin validé le tout.
Notez que le petit camembert plein couleur vert signifie que l'opération (suivie ou remboursée) l'a été en totalité.
Validez.
Vous obtenez alors une nouvelle ligne dans l'historique du suivi du remboursement :
Notez également que les opérations rapprochées (suivies et remboursées) ont disparu de l'onglet Listes.
Ce qui est normal, puisqu'elles l'ont été en totalité ; elles ne pourront évidemment pas l'être une nouvelle fois.
Cas particuliers
Supposons cette fois dans notre exemple que l'opération d'autoroute de 15,50 € n'est remboursée que partiellement sur 8,15 €.
Sélectionnez l'opération à rembourser dans la liste de droite.
Cliquez droit sur l'opération à suivre et choisissez Remboursement partiel comme ci-dessous :
Dans la fiche qui apparaît, saisissez "-8.15" (le montant est débiteur) puis validez.
Dans ce cas, le pictogramme n'est plus un camembert plein de couleur verte, mais un camembert partiel de couleur jaune.
Notez également que de part et d'autre la sélection s'annule puisqu'il y a -8,15 € suivis et 8,15 € remboursés.
Choisissez alors Rapprocher et validez :
L'opération suivie partiellement figure encore dans la liste car il reste un montant qui n'a pas encore été rapproché.
Ce montant non encore rapproché est de 15,50 € - 8,15 € soit 7,35 € ; c'est précisément le montant qui figure dans la colonne à l'extrême droite de la liste des opérations à suivre :
L'opération pourra plus tard être rapprochée si sa contrepartie en remboursement apparaît.
Dans le cas contraire (c'est-à-dire si la contrepartie n'arrive jamais et que l'opération suivie n'est jamais remboursée), il faudra alors l'éliminer et la considérer comme perdue.
Il faudra alors la sélectionner sans aucune contrepartie dans la liste de droite et choisir Rapprocher.
Vous obtiendrez alors le message suivant :
Confirmez votre choix, complétez puis validez la fiche.
version 1.1
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Ecrit par: Olivier Muet, Le: 06/10/08
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