ADB Détecteur
Les opérations
Le passage des opérations est évidemment la pierre angulaire d'un logiciel de comptabilité !
BanqueManager offre à ses utilisateurs de nombreuses possibilités de passer des opérations.
Ce tutoriel va présenter dans sa première partie, le détail de la méthode la plus classique.
Une seconde partie sera dédiée à la planification des opérations.
La saisie d'une opération s'effectue à partir du menu Gestion + Opération ou bien à l'aide du raccourci F9.
Par défaut, BanqueManager ouvre la fiche sur le compte sélectionné dans la ToolBox.
Mais vous pouvez aussi accéder aux opérations depuis le journal en cliquant sur l'icone Opérations de la barre d'icone du journal. Dans ce cas, ce sera le compte du journal qui sera pré-sélectionné.
La fenêtre qui s'ouvre est celle-ci :
Effectuez les sélections dans l'ordre :
• Sélectionnez le compte.
Si vous utilisez les comptes de référence (fiche Comptes, onglet Compléments), vous pouvez rappeler vos comptes rapidement à l'aide du raccourci Ctrl + <le numéro attribué>.
• Si le compte comporte un ou plusieurs sous-comptes, sélectionnez celui de votre choix.
• Sélectionnez ensuite la rubrique.
Vous pouvez taper les premières lettres et BanqueManager vous placera automatiquement sur celle approchant votre saisie.
Notez que la liste des rubriques proposées est fonction du type de compte et qu'une sélection par défaut peut être réalisée en fonction de vos paramétrages.
Vous pouvez par exemple affecter une rubrique par défaut pour un compte.
Cela peut être utile pour une carte de paiement d'un magasin ; ainsi lorsque vous utiliserez cette carte, ce sera systématiquement avec la rubrique Bricolage (et vous pouvez effectuer le même paramétrage pour les tiers).
Vous pouvez configurer ces informations depuis la fiche des comptes, onglet Paramètres, groupe Par défaut.
Notez également que le menu contextuel Outil (la pince rouge en haut à droite) vous donne accès à l'historique de la rubrique : c'est la liste des opérations passées sur ce compte et cette rubrique.
• Le sens proposé par défaut est celui paramétré sur la rubrique. Vous pouvez bien sûr le modifier à tout instant.
• En fonction entre autres du compte et du sens vous aurez accès à la sélection de Virement vers (ou de) et d'Activité.
Cela permettra de réaliser des transferts entre 2 comptes en une seule opération (la seconde sera générée automatiquement par BanqueManager).
• Saisissez la date de passage de l'opération.
Notez que flèche vers le haut (up) rajoute un jour, flèche vers le bas (down) en retire un, page vers le haut (page up) rajoute un mois et page vers le bas (page down) en retire un.
Vous pouvez utiliser le raccourci F4 ou le bouton à la droite de la saisie pour accéder à différents calendriers.
En cas d'opération liée (virement, liaison, etc.), vous pouvez préciser la date de passage de cette opération liée dans l'onglet Liaison.
Si vous saisissez une date future, BanqueManager vous proposera de convertir votre opération en opération prévisionnelle (voir la 2° partie du tutoriel). En général, acceptez cette proposition. Dans ce cas, l'opération (prévisionnelle) n'apparaîtra pas dans le journal, tant que sa date de passage ne sera pas échue.
• Saisissez le tiers.
Vous pouvez saisir un nouveau tiers (c'est une zone de saisie libre) ou bien en sélectionner un parmi ceux déjà utilisés (c'est aussi une liste déroulante).
Cette zone est obligatoire.
Le 3° bouton à droite de la zone de saisie des tiers vous permet d'accéder aux tiers déjà utilisés avec cette rubrique.
• Associez une immobilisation à cette opération.
Cela peut se réaliser automatiquement si l'association est déjà configurée (fenêtre Rubrique, onglet Immobilisations).
• Saisissez si vous le souhaitez une description.
La zone de saisie (facultative) est multi-lignes.
Les 2 boutons à sa droite permettent respectivement de créer une description par défaut et d'accéder à l'historique des descriptions pour le tiers sélectionné.
• Selon le type de compte, vous pourrez saisir le numéro de chèque ou un code.
Dans le cas d'un chèque, le bouton à droite de la zone de saisie donne accès à l'historique des chèques du compte.
• Saisissez enfin le montant.
Vous pouvez utiliser la calculatrice de BanqueManager pour renseigner cette zone (touche F4).
• La saisie de l'opération se termine avec la devise.
Par défaut, c'est évidemment celle du compte qui est sélectionnée.
Il ne reste alors plus qu'à valider pour créer l'opération.
Ouvrez le journal du compte (Ctrl + J) : l'opération y figurera en gras (cela permet de distinguer les opérations passées durant la dernière session).
Sélectionnez l'opération par tout moyen (journal, recherche multicritères, etc.) et double-cliquez sur sa ligne pour l'éditer.
Réalisez vos modifications puis validez.
La modification sera prise en compte immédiatement par BanqueManager.
Notez qu'une opération relevée ne pourra être modifiée ; cependant, le déverrouillage des fonctionnalités de modification (à partir du menu contextuel Outils) permettra de modifier une telle opération.
Sélectionnez l'opération par tout moyen (journal, recherche multicritères, etc.) et appuyez sur la touche Suppr afin de la détruire.
La modification sera prise en compte immédiatement par BanqueManager.
Notez qu'une opération relevée ne pourra être supprimée.
La fiche des opérations est composée d'onglets qui permettent d'enrichir les opérations.
Nous verrons les principaux ci-dessous.
La ventilation d'une opération correspond à la répartition du montant total sur plusieurs rubriques.
Cela permet de suivre plus finement les dépenses (voir le tutoriel sur les suivis).
• Placez-vous sur l'onglet Ventilation,
• Appuyez sur le bouton +,
• Remplissez la fiche puis validez.
L'opération est maintenant ventilée.
Notez également que le montant de l'opération (onglet Général) n'est plus modifiable. Il est égal à la somme des montants des ventilations.
Pour supprimer les informations de ventilation d'une opération, cliquez sur le bouton supprimer tout (le rond rouge avec une croix blanche).
Vous pouvez saisir le détail d'une opération sur valeur mobilière depuis l'onglet Valeurs mobilières.
• Sélectionnez la valeur mobilière concernée par l'opération en ouvrant la liste des valeurs mobilières de la liste (juste en dessous du titre de la colonne).
Si la valeur mobilière n'apparaît pas dans cette liste, c'est vraisemblablement qu'elle n'a pas encore été associée au compte sélectionné : dans ce cas cliquez sur le 1° bouton en partant de la gauche parmi ceux en bas à droite de la grille.
Vous pourrez choisir une valeur mobilière à associer au compte actuel.
• Sélectionnez ensuite le sens,
• Saisissez enfin la quantité, le prix unitaire et les frais (montant total, pas unitaire), puis validez.
BanqueManager rajoute alors dans la grille la ligne de valeur mobilière.
N'hésitez pas à consulter le tutoriel des valeurs mobilières et des comptes pour plus de détails.
Ce sont des informations sauvegardées à titre informatif.
• Placez-vous sur l'onglet Internet,
• Cocher la case Achat effectué sur l'Internet,
• Remplissez les informations que vous connaissez puis validez.
L'onglet Suivis vous indique les suivis concernés par l'opération.
Un pictogramme suivi apparaît dans la barre de statut de la fiche des opérations (en bas à droite) s'il y a au moins 1 suivi qui se rapporte à l'opération.
Vous pouvez poser une alerte sur une opération au moment de sa création ou de sa modification en cliquant sur le bouton Alerte (le drapeau rouge en haut à droite).
Si une alerte est posée sur une opération, elle apparaîtra dans la liste des opérations en alerte qui est accessible à partir du menu Gestion + Alertes + Opérations.
De plus, dans le journal, un petit drapeau rouge à l'extrême droite de la liste mentionnera clairement que l'opération est en alerte.
Enfin pour une telle opération, le bouton alerte apparaît enfoncé. Cliquez dessus à nouveau afin de le remettre en position normale : l'opération ne sera alors plus en alerte.
Les opérations en alerte sont utilisées pour suivre une opération, vérifier si elle est bien pointée, etc.
Notez bien que même après avoir été relevée, l'opération conserve son alerte et que vous pouvez poser une alerte sur une opération déjà relevée.
version 1.1
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BanqueManager offre à ses utilisateurs de nombreuses possibilités de passer des opérations.
Ce tutoriel va présenter dans sa première partie, le détail de la méthode la plus classique.
Une seconde partie sera dédiée à la planification des opérations.
Passer une opération
La saisie d'une opération s'effectue à partir du menu Gestion + Opération ou bien à l'aide du raccourci F9.
Par défaut, BanqueManager ouvre la fiche sur le compte sélectionné dans la ToolBox.
Mais vous pouvez aussi accéder aux opérations depuis le journal en cliquant sur l'icone Opérations de la barre d'icone du journal. Dans ce cas, ce sera le compte du journal qui sera pré-sélectionné.
La fenêtre qui s'ouvre est celle-ci :
Effectuez les sélections dans l'ordre :
• Sélectionnez le compte.
Si vous utilisez les comptes de référence (fiche Comptes, onglet Compléments), vous pouvez rappeler vos comptes rapidement à l'aide du raccourci Ctrl + <le numéro attribué>.
• Si le compte comporte un ou plusieurs sous-comptes, sélectionnez celui de votre choix.
• Sélectionnez ensuite la rubrique.
Vous pouvez taper les premières lettres et BanqueManager vous placera automatiquement sur celle approchant votre saisie.
Notez que la liste des rubriques proposées est fonction du type de compte et qu'une sélection par défaut peut être réalisée en fonction de vos paramétrages.
Vous pouvez par exemple affecter une rubrique par défaut pour un compte.
Cela peut être utile pour une carte de paiement d'un magasin ; ainsi lorsque vous utiliserez cette carte, ce sera systématiquement avec la rubrique Bricolage (et vous pouvez effectuer le même paramétrage pour les tiers).
Vous pouvez configurer ces informations depuis la fiche des comptes, onglet Paramètres, groupe Par défaut.
Notez également que le menu contextuel Outil (la pince rouge en haut à droite) vous donne accès à l'historique de la rubrique : c'est la liste des opérations passées sur ce compte et cette rubrique.
• Le sens proposé par défaut est celui paramétré sur la rubrique. Vous pouvez bien sûr le modifier à tout instant.
• En fonction entre autres du compte et du sens vous aurez accès à la sélection de Virement vers (ou de) et d'Activité.
Cela permettra de réaliser des transferts entre 2 comptes en une seule opération (la seconde sera générée automatiquement par BanqueManager).
• Saisissez la date de passage de l'opération.
Notez que flèche vers le haut (up) rajoute un jour, flèche vers le bas (down) en retire un, page vers le haut (page up) rajoute un mois et page vers le bas (page down) en retire un.
Vous pouvez utiliser le raccourci F4 ou le bouton à la droite de la saisie pour accéder à différents calendriers.
En cas d'opération liée (virement, liaison, etc.), vous pouvez préciser la date de passage de cette opération liée dans l'onglet Liaison.
Si vous saisissez une date future, BanqueManager vous proposera de convertir votre opération en opération prévisionnelle (voir la 2° partie du tutoriel). En général, acceptez cette proposition. Dans ce cas, l'opération (prévisionnelle) n'apparaîtra pas dans le journal, tant que sa date de passage ne sera pas échue.
• Saisissez le tiers.
Vous pouvez saisir un nouveau tiers (c'est une zone de saisie libre) ou bien en sélectionner un parmi ceux déjà utilisés (c'est aussi une liste déroulante).
Cette zone est obligatoire.
Le 3° bouton à droite de la zone de saisie des tiers vous permet d'accéder aux tiers déjà utilisés avec cette rubrique.
• Associez une immobilisation à cette opération.
Cela peut se réaliser automatiquement si l'association est déjà configurée (fenêtre Rubrique, onglet Immobilisations).
• Saisissez si vous le souhaitez une description.
La zone de saisie (facultative) est multi-lignes.
Les 2 boutons à sa droite permettent respectivement de créer une description par défaut et d'accéder à l'historique des descriptions pour le tiers sélectionné.
• Selon le type de compte, vous pourrez saisir le numéro de chèque ou un code.
Dans le cas d'un chèque, le bouton à droite de la zone de saisie donne accès à l'historique des chèques du compte.
• Saisissez enfin le montant.
Vous pouvez utiliser la calculatrice de BanqueManager pour renseigner cette zone (touche F4).
• La saisie de l'opération se termine avec la devise.
Par défaut, c'est évidemment celle du compte qui est sélectionnée.
Il ne reste alors plus qu'à valider pour créer l'opération.
Ouvrez le journal du compte (Ctrl + J) : l'opération y figurera en gras (cela permet de distinguer les opérations passées durant la dernière session).
Modifier une opération
Sélectionnez l'opération par tout moyen (journal, recherche multicritères, etc.) et double-cliquez sur sa ligne pour l'éditer.
Réalisez vos modifications puis validez.
La modification sera prise en compte immédiatement par BanqueManager.
Notez qu'une opération relevée ne pourra être modifiée ; cependant, le déverrouillage des fonctionnalités de modification (à partir du menu contextuel Outils) permettra de modifier une telle opération.
Supprimer une opération
Sélectionnez l'opération par tout moyen (journal, recherche multicritères, etc.) et appuyez sur la touche Suppr afin de la détruire.
La modification sera prise en compte immédiatement par BanqueManager.
Notez qu'une opération relevée ne pourra être supprimée.
Les options des opérations
La fiche des opérations est composée d'onglets qui permettent d'enrichir les opérations.
Nous verrons les principaux ci-dessous.
La ventilation
La ventilation d'une opération correspond à la répartition du montant total sur plusieurs rubriques.
Cela permet de suivre plus finement les dépenses (voir le tutoriel sur les suivis).
• Placez-vous sur l'onglet Ventilation,
• Appuyez sur le bouton +,
• Remplissez la fiche puis validez.
L'opération est maintenant ventilée.
Notez également que le montant de l'opération (onglet Général) n'est plus modifiable. Il est égal à la somme des montants des ventilations.
Pour supprimer les informations de ventilation d'une opération, cliquez sur le bouton supprimer tout (le rond rouge avec une croix blanche).
Les opérations sur valeurs mobilières
Vous pouvez saisir le détail d'une opération sur valeur mobilière depuis l'onglet Valeurs mobilières.
• Sélectionnez la valeur mobilière concernée par l'opération en ouvrant la liste des valeurs mobilières de la liste (juste en dessous du titre de la colonne).
Si la valeur mobilière n'apparaît pas dans cette liste, c'est vraisemblablement qu'elle n'a pas encore été associée au compte sélectionné : dans ce cas cliquez sur le 1° bouton en partant de la gauche parmi ceux en bas à droite de la grille.
Vous pourrez choisir une valeur mobilière à associer au compte actuel.
• Sélectionnez ensuite le sens,
• Saisissez enfin la quantité, le prix unitaire et les frais (montant total, pas unitaire), puis validez.
BanqueManager rajoute alors dans la grille la ligne de valeur mobilière.
N'hésitez pas à consulter le tutoriel des valeurs mobilières et des comptes pour plus de détails.
les informations internet
Ce sont des informations sauvegardées à titre informatif.
• Placez-vous sur l'onglet Internet,
• Cocher la case Achat effectué sur l'Internet,
• Remplissez les informations que vous connaissez puis validez.
Les suivis
L'onglet Suivis vous indique les suivis concernés par l'opération.
Un pictogramme suivi apparaît dans la barre de statut de la fiche des opérations (en bas à droite) s'il y a au moins 1 suivi qui se rapporte à l'opération.
Les alertes
Vous pouvez poser une alerte sur une opération au moment de sa création ou de sa modification en cliquant sur le bouton Alerte (le drapeau rouge en haut à droite).
Si une alerte est posée sur une opération, elle apparaîtra dans la liste des opérations en alerte qui est accessible à partir du menu Gestion + Alertes + Opérations.
De plus, dans le journal, un petit drapeau rouge à l'extrême droite de la liste mentionnera clairement que l'opération est en alerte.
Enfin pour une telle opération, le bouton alerte apparaît enfoncé. Cliquez dessus à nouveau afin de le remettre en position normale : l'opération ne sera alors plus en alerte.
Les opérations en alerte sont utilisées pour suivre une opération, vérifier si elle est bien pointée, etc.
Notez bien que même après avoir été relevée, l'opération conserve son alerte et que vous pouvez poser une alerte sur une opération déjà relevée.
version 1.1
Lien vers la page du tuto
Ecrit par: Olivier Muet, Le: 16/11/08
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