Olivier,

Je viens de passer en revue les différentes OST disponibles dans l’onglet « Historique » des paramètres d’une VM (valeur mobilière) et qui m’amène quelques observations qui pourraient améliorer le traitement des OST.

1) Les OST : « Assemblée générale » (purement informative), « Changement de code », « Changement de devise », « Changement de nom », « Dividende » et « Division » fonctionnent comme il faut.

2) L’OST « Attribution gratuite » fonctionne également bien, mais il serait souhaitable de pouvoir saisir un code ISIN (saisie facultative) pour les actions nouvelles ; ces dernières n’étant pas toujours assimilées aux anciennes (car pouvant avoir une jouissance différente).

3) L’OST « Fusion / Absorption » semble ne faire aucun traitement. Ce qui parait logique dans la mesure où il lui manque 4 informations :

a) Code ISIN de la VM absorbée,
b) Code ISIN de la VM absorbante,
c) Quantité VM absorbée (avec possibilité de saisir au moins 5 décimales (pour les OPCVM qui sont souvent décimalisés)) pour
d) Quantité VM absorbante (avec possibilité de saisir au moins 5 décimales (pour les OPCVM qui sont souvent décimalisés)).

Avec ces informations, BanqueManager pourrait :
- sortir de la VM absorbée des multiples de « quantité VM absorbée » (sachant que des rompus pourront subsister sur la VM absorbée) et
- entrer sur la VM absorbante des multiples de « quantité VM absorbante » (en n’oubliant pas de calculer le PRM (Prix de Revient Moyen) des VM nouvelles (en fonction du rapport d’échange) afin de recalculer le PRM sur le code ISIN de la VM absorbante (sur laquelle pouvait déjà se trouver une position)).

4) Enfin, il manquerait 2 OST :

A) Le « Détachement d’un droit » pour lequel nous avons besoin du "code ISIN de la VM", du "code ISIN du droit" (saisie obligatoire) et du rapport « quantité titre détenu » donne « quantité droit » (car il arrive parfois que le rapport ne soit pas de 1 droit pour 1 VM détenue)

B) La « Souscription » pour laquelle nous avons besoin du "code ISIN du droit", du "code ISIN de la VM à souscrire", du rapport « quantité droit détenu » donne « quantité VM à souscrire » et "prix à payer par VM souscrite" et (je rajoute) "Nombre de VM souscrites" : En effet il est possible de souscrire moins de VM que ce que l'on a le droit.

Avec ces informations, BanqueManager pourrait :
- sortir du code ISIN du droit des multiples de « quantité droit détenu » (sachant que des rompus pourront subsister sur le code ISIN du droit) et
- entrer sur la VM à souscrire des multiples de « quantité VM à souscrire » (en n’oubliant pas de calculer le PRM (Prix de Revient Moyen) des VM souscrites (prix à payer par titre) afin de recalculer le PRM sur le code ISIN de la VM Souscrite (sur laquelle pouvait déjà se trouver une position)).
- (je rajoute) et débiter le compte espèce du montant de la souscription.

Après cela, les OST seront TOP.



Edité par patybulaire Le 02/12/13 à 10h34

Les "Stocks Options" sont très particulières et très complexes à gérer.
Mais cela ne fait pas partie des OST.