BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [Compte] Solde faux et présence d'opérations "Transfert relevé"

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Utilisation » [Réglé] [Compte] Solde faux et présence d'opérations "Transfert relevé"

daniel

Le 12/09/12 à 10h06

BMiste Timide

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 31/08/12
Messages: 2

Bonjour,
Je viens d'importer un an d'opérations dans BM. J'ai pointé et relevé les opérations mois par mois en concordance avec mes relevés bancaires. A fin août, mon solde banque était de 1692.17 € ce qui correspond au solde de mon compte à la banque :
[img]https://www.sugarsync.com/pf/D8139208_67361310_764051[/img]

Le solde indiqué auourd'hui par BM est faux -2990€ car le solde réel est d'environ +200 € ? J'ai effectué des tris sur les dates sans effet.

Par contre, tous les "Transfert relevé" de 2011 sont encore apparents. Ceux de 2012 ont disparu sans aucune action de ma part ?
[img]https://www.sugarsync.com/pf/D8139208_67361310_764053[/img].

Merci pour votre aide.
Cordialement.
Daniel

Edité par daniel Le 21/09/12 à 12h14

Olivier Muet

Le 13/09/12 à 06h32

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Cela provient vraisemblablement du type de compte.
Vérifiez-le, vérifiez également les liaisons de ce compte ainsi que les options de relevé (notamment la prise en charge de l'opération d'équivalence comptable).

____________________
@ votre écoute

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daniel

Le 21/09/12 à 12h07

BMiste Timide

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 31/08/12
Messages: 2

Bonjour,
Il a suffi que je supprime toutes les opérations "Transfert relevé" qui restaient et le solde est redevenu correct.
Merci pour votre réponse.
Daniel

• Utilisation » [Réglé] [Compte] Solde faux et présence d'opérations "Transfert relevé"

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