BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [Valeurs mobilières] Dividendes payés en liquide ou en actions

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Evolutions » [Réglé] [Valeurs mobilières] Dividendes payés en liquide ou en actions

Tour31

Le 22/05/11 à 21h42

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Bonsoir,
Je possède une valeur mobilière dans plusieurs comptes :
un PEA
un compte titre normal
un plan épargne entreprise dans lequel les titres sont investi dans un fond commun de placement constitué à 100% d'actions

Hors le traitement des dividendes va etre différent dans les 3 cas :
j'ai choisi :
le paiement en actions pour mon PEA.
le paiement du dividende sur mon compte titre classique.
le réinvestissement en part du fond commun sachant que le dividende versé dans ce cas ne correspond pas exactement au dividende normal.

J'ai voulu saisir le montant versé sur mon compte titre et j'ai constaté que les 2 autres comptes étaient crédités automatiquement.

Est il possible :
a) de dissocier l'application du dividende sur différents comptes?
b) de créditer un dividende légèrement different pour une meme action (cas de mon FCP que je valorise avec le code ISN de l'action) ?
c) de reinvestir le dividende en actions ?

Merci pour vos réponses.

Olivier Muet

Le 23/05/11 à 07h14

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

a- Oui, si vous choisissez de "Montrer" avant l'application des événements.
De cette façon, vous pourrez définir précisément sur quels comptes appliquer quel événement.

b- Non évidemment ! Le "légèrement" est tout de même bien subjectif et les logiciels informatiques détestent les choses subjectives

c- Dans ce cass, il n'y a pas de paiement de dividende : vous passerez une opération au moment où vous en recevrez les modalités exactes.

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Tour31

Le 23/05/11 à 07h58

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Merci olivier, j'ai pu dissocier les différents comptes en passant par l'assistant.
Je passe le sujet en réglé

patybulaire

Le 23/05/11 à 10h50

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

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Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Tour31:

... (cas de mon FCP que je valorise avec le code ISN de l'action) ?

Vous voulez dire que vous valorisez votre FCP, dont l'investissement est sur une seule action (probablement de l'entreprise), avec les cours de cette action ?
Vous devriez pouvoir connaître la valorisation du FCP lui-même (sur le site du gestionnaire de votre PEE).
Avec votre façon de faire, votre valorisation doit être faussée car le pourcentage du portefeuille du FCP qui est en liquidité n'est pas pris en compte.

____________________
@ votre écoute

Tour31

Le 23/05/11 à 21h31

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Bien vu, vous avez entièrement raison!
mais c'est tellement plus simple de télécharger en automatique la cotation de l'action mère plutot que d'ouvrir le site du gestionnaire et de faire la mise à jour manuelle;
Il y a un écart mais on parle de centimes.

patybulaire

Le 24/05/11 à 17h33

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

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Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Y compris pour le coupon !
Votre OPCVM doit probablement valoriser qu'une fois par semaine (c'est le cas de la plupart des fonds figurant dans les PEE).
Personnellement je ne mets à jour, la valorisation de ces fonds, qu'une fois par mois manuellement.
Une question :
Le dividende détaché sur les actions, se matérialise dans votre PEE par une entrée de nouvelles parts ou par une évolution de la valorisation (qui doit par ailleurs être minime) ?

____________________
@ votre écoute

Tour31

Le 24/05/11 à 17h40

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/12/10
Messages: 90
Lieu: Toulouse

Non le coupon de la part est identique à l'action

Une question :
Le dividende détaché sur les actions, se matérialise dans votre PEE par une entrée de nouvelles parts ou par une évolution de la valorisation

Des nouvelles parts sont crées , leur nombre est calculé en fonction du cours de l'action le jour du détachement du dividende;
Le FCP est valorisé tous les jours mais avec un décalage de 2 jours : c'est à dire qu'aujourd'hui n'est disponible que la valeur de vendredi dernier.

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