BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

ADB Détecteur

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Evolutions » [Réglé] [Valeurs Mobilières] Valorisation

zorg

Le 03/05/11 à 01h41

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 22/04/11
Messages: 28
Lieu: Bordeaux

Bonjour,
J'ai un compte titres composé d'une OPCVM et d'actions.
J'ai donc créé, dans la gestion des valeurs mobilières, unitairement, les valeurs suivantes. pour les quantités, je les ai rentrées par la gestion du compte.

type Qté ISIN Valeur
OPCVM 10,375 FR0000021644 41,73
Action 10 FR0000187494 1039,62
Action 10 FR0000186439 1041,57
Action 10 FR0000187940 1067,19
Action 10 FR0000186744 1025,88
Action 10 FR0000187643 1089,91

Ensuite, j'ai créé mon compte en y rattachant ces VM et en leur donnant la qté. Très bien !
Puis, je désire les valoriser pour la première fois. Pour l'OPCVM, cela fonctionne bien, mais pour les autres, on ne trouve pas l'action.

Echec de l'importation
Aucun cours n'a été trouvé pour la valeur mobilière
Vérifiez la validité du code ISIN et contrôlez manuellement
sur le site Internet du partenaire.

Je passe en manuel, je vais dans boursorama et je tape le code ISIN que je recherche. Il est bien trouvé et la valorisation m'est donnée.
j'ai donc rentré manuellement le cours des actions. Je suis ensuite passé en traitement normal.

Deux cas:
- Ou j'ai fait une fausse manip et je vous demande de m'aider afin de rétablir le tir
- Ou j'ai bien procédé et le programme ne sait pas gérer ce cas là. Ce dont je doute. Et là aussi, j'ai besoin de vos conseils.

PS: l'agent Manager fait bien son boulot et me rapatrie deux fois par jour le cours de l'OPCVM.

Cordialement

Edité par zorg Le 04/05/11 à 00h26

____________________
Falchettu

Olivier Muet

Le 03/05/11 à 06h32

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Vous obtenez ce message depuis l'onglet Valorisation en cliquant sur la mise à jour ?
Avez-vous bien choisi Boursorama comme organisme de mise à jour (onglet Complément) ?
Que se passe-t-il si vous lancez une mise à jour semi-automatique (depuis le ruban Gestion + Mise à jour des valeurs mobilières) ?

PS : Attention au titre de votre topic !
Il doit être de la forme "{catégorie] titre" de façon à mieux en préciser le contenu.
Merci de le modifier (en cas de doute, n'hésitez pas à consulter les règles du forum).

____________________
@ votre écoute

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zorg

Le 04/05/11 à 00h46

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 22/04/11
Messages: 28
Lieu: Bordeaux

Voici la manip:
Paramètres
Valeurs mobilières
Général
Code ISIN: FR0000187494 Société Générale 5,35%
un clic sur le chapeau à côté du code ISIN
ECHEC La recherche n'a remonté aucune ligne

+Complement
Sous-type: Paris (Eurolist)
Maj: Boursorama

Evaluation
clic pour récupérer le dernier cours sur Boursorama
ECHEC Aucun cours trouvé pour la valeur mobilière

Je vais contrôler dans http://www.boursorama.com/tableaux/cours_az.phtml
dans rechercher, je tape: FR0000187494
et il s'affiche bien la valeur de mon obligation

Je pense vous avoir donné toutes les infos

____________________
Falchettu

zorg

Le 04/05/11 à 01h05

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 22/04/11
Messages: 28
Lieu: Bordeaux

Excusez moi, je cherchais à répondre à votre 3° question. Je ne trouvais pas cette fonction.
Je l'ai exécutée. Le programme va rechercher les valeurs et il me signale avoir rajouté deux valeurs. En fait, j'ai deux comptes avec, dans le premier, une OPCVM seule (bien mise à jour) et dans
le second, une OPCVM et 5 actions (là, seule l'OPCVM a été mise à jour).
Cela complète mon précédent message.

____________________
Falchettu

Olivier Muet

Le 04/05/11 à 06h49

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Je vais regarder cela et essayer de le reproduire.

____________________
@ votre écoute

zorg

Le 13/05/11 à 23h56

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 22/04/11
Messages: 28
Lieu: Bordeaux

Bonsoir,
Je cherche à comprendre le système de cotation des actions à la SG. J' ai un peu compris le topo, mais je ne sais pas où ils prennent les valeurs qu'ils affichent. Je vous donne le résultat de mes investigations en espérant qu'elles vous soient d'une aide.

Pour commencer, j'ai choisi l'action FR00001870643 libellée STE GLE 5.70% 01TSR
La cotation se fait par un pourcentage du nominal.
Aujourd'hui 13 mai, le nominal de 1000,00€ a un cours de 104,10%. Dans le descriptif de l'action, il y est indiqué un taux nominal de 5.7%. Dans ma petite tête, je fais l'opération: (1000 x 1.057) x 1.041 = 1100,34€ . Normal pour moi!

Mais, à l'affichage du détail de ce jour, la SG m'affiche une valeur de 1091,44€ pour cette action. Je fais alors l'opération précédente mais à l'envers (1091,44 : 1.041) : 1000 = 1.0484 . Cela voudrait dire que le taux nominal est passé de 5,70% à 4,84%.

Où dois je prendre ce nouveau taux? Si je ne le trouve pas, où pourriez vous le trouver?
Peut être que Patybulaire pourrait vous suggérer une solution, et ainsi embellir mon ignorance.
Amitiés à vous tous
Cordialement

____________________
Falchettu

Olivier Muet

Le 14/05/11 à 11h06

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Le souci provient d'un timeout qui se déclenche un peu vite...
Je vais le rendre paramétrable ; ainsi vous pourrez l'ajuster au mieux par rapport à votre connexion.

____________________
@ votre écoute

Olivier Muet

Le 14/05/11 à 17h59

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Voici la procédure (à partir de la 3.0.11.59 bêta 9) afin d'augmenter le timeout des connexion Internet :
- Attention : cette procédure n'est pas active pour toutes les connexions Internet déclenchées par BanqueManager,
- Ouvez la base des registres,
- Rendez-vous dans HKEY_CURRENT_USER\Software\OMP\Banque\3.0\Internet,
- Si elle n'existe pas, créez la clé TimeoutDelay au format DWORD,
- Attribuez-lui en millisecondes la valeur que vous souhaitez,
- Validez et voilà

- Attention, vous devrez relancer BanqueManager pour que la nouvelle valeur soit prise en compte.

Par défaut, si la clé n'existe pas, la valeur est fixée à 10.000 (soit 10s).
Passez à 90.000 (en décimal hein) pour forcer par exemple à 1 minute et demi puis ré-essayez.

____________________
@ votre écoute

patybulaire

Le 15/05/11 à 20h12

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

zorg:

Pour commencer, j'ai choisi l'action FR00001870643 libellée STE GLE 5.70% 01TSR

Une question zorg : quel est le code ISIN exact de ce TSR ?
Le code que vous donnez compte 13 caractères au lieu de 12.

____________________
@ votre écoute

zorg

Le 16/05/11 à 00h48

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 22/04/11
Messages: 28
Lieu: Bordeaux

Bonsoir Patybulaire,

Merci pour votre aide. Le code exact est: FR0000187643.

Je pense avoir résolu en partie mon problème. J'ai installé la bêta 9. J'ai créé le timeOut dans le registre et je rapatrie bien le cours. Seul problème, c'est un pourcentage de la valeur nominale. J'ai alors contourné le problème en multipliant le nombre d'actions par cette valeur nominale divisée par 100. La valorisation est techniquement bonne. Il me restera à y appliquer le pourcentage de rendement. Je vais, dès demain, demander au service spécialisé de la Générale où je peux trouver ce coefficient. Si vous le savez, je suis preneur. Je pense qu'il se trouve dans le descriptif de l'action puisque sur les 5 types d'actions que je possède, le coefficient est différent pour chacune d'elle.

Il restera plus, ensuite, qu'à suggestionner notre développeur favori de modifier, dans le cas de TSR, le cours obtenu pour le multiplier par le coefficient de rendement. Là, on atteindra peut être le Nirvanâ avec le cours réel de l'action. Pour cela, il me faudra l'avis du spécialiste.

Cordialement

____________________
Falchettu

patybulaire

Le 16/05/11 à 11h33

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

zorg:

Seul problème, c'est un pourcentage de la valeur nominale. J'ai alors contourné le problème en multipliant le nombre d'actions par cette valeur nominale divisée par 100.

zorg, vous employez le terme "action" pour un "TSR" (titre subordonné remboursable).

Hors ceux-ci font partie de la classe des obligations. Vous trouverez ici les différentes catégories d'obligations.

Si vous créez votre VM comme une obligation, vous ne devriez plus avoir besoin d'intervenir sur le nombre de titre pour avoir une bonne valorisation.
zorg:

Il me restera à y appliquer le pourcentage de rendement. Je vais, dès demain, demander au service spécialisé de la Générale où je peux trouver ce coefficient.

Il me semble que ce taux que vous indiquez comme variant, correspond au "coupon couru".
Chaque jour, il se rapprochera de plus en plus du taux nominal de 5,70% qu'il atteindra à l'échéance du coupon annuel.
Je n'ai pas essayé, mais, la VM codifiée en temps qu'obligation, il devrait se calculer tout seul.

____________________
@ votre écoute

zorg

Le 16/05/11 à 15h29

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 22/04/11
Messages: 28
Lieu: Bordeaux

patybulaire:

zorg:

Seul problème, c'est un pourcentage de la valeur nominale. J'ai alors contourné le problème en multipliant le nombre d'actions par cette valeur nominale divisée par 100.

zorg, vous employez le terme "action" pour un "TSR" (titre subordonné remboursable).

Hors ceux-ci font partie de la classe des obligations. Vous trouverez ici les différentes catégories d'obligations.

Si vous créez votre VM comme une obligation, vous ne devriez plus avoir besoin d'intervenir sur le nombre de titre pour avoir une bonne valorisation.
zorg:

Il me restera à y appliquer le pourcentage de rendement. Je vais, dès demain, demander au service spécialisé de la Générale où je peux trouver ce coefficient.

____________________
Falchettu

zorg

Le 16/05/11 à 15h45

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 22/04/11
Messages: 28
Lieu: Bordeaux

Bonjour Patybulaire,

Je savais qu'en utilisant BM, j'apprendrai beaucoup de choses!

J'ai donc changé le type de mes VM pour les passer d'actions en obligations. J'ai également rétabli le nombre exact d'obligations, comme suggéré.
>Si vous créez votre VM comme une obligation, vous ne devriez plus avoir besoin d'intervenir sur le nombre de titre pour avoir une >bonne valorisation.

J'ai ensuite lancé manuellement, une recherche du cours. Hélas, il me remonte toujours le cours sous forme de pourcentage.

>Il me semble que ce taux que vous indiquez comme variant, correspond au "coupon couru".
>Chaque jour, il se rapprochera de plus en plus du taux nominal de 5,70% qu'il atteindra à l'échéance du coupon annuel.
>Je n'ai pas essayé, mais, la VM codifiée en temps qu'obligation, il devrait se calculer tout seul.

Cela me paraissait une solution évidente. Reste à demander à Olivier ce qu'il en pense et comment a été programmé ce type de valorisation.
Cordialement

____________________
Falchettu

Olivier Muet

Le 16/05/11 à 17h04

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

zorg:

Hélas, il me remonte toujours le cours sous forme de pourcentage.

Mais la cotation semble bien s'effectuer en pourcentage !
C'est le cas de la majorité des obligations : sur l'onglet Complément de la fiche de la valeur mobilière, vous avez une case à cocher (tout en bas) qui vous permet d'indiquer s'il s'agit d'une cotation en % ou en valeur absolue.

____________________
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patybulaire

Le 16/05/11 à 21h21

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Olivier Muet:

... C'est le cas de la majorité des obligations ...

Exact.

Seules les obligations convertibles ou échangeables cotant sur Paris (et quelques très, très rares cotant sur l'étranger) sont à la pièce et non en pourcentage.

____________________
@ votre écoute

• Evolutions » [Réglé] [Valeurs Mobilières] Valorisation

Nous sommes le 22 novembre 2024 et il est 12:24 Aller à la page: 1 2 3 »

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