BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Evolutions » [JOURNAL] Compte-titres pouvoir trier par titre et non par achat ou vente

c33117aa

Le 06/04/11 à 18h12

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 25/09/10
Messages: 121
Lieu: Moselle

Bonjour,

au fur et à mesure des achats ou ventes de titres (de valeurs mobilières (VM)) dans le compte-titres, les lignes d'achats et ventes sont visualisables et s'emplilent dans le journal dans la colonne "description" telles que par exemple "Achat de 66,00000 FRANCE TELECOM" et "Vente de 10,00000 FRANCE TELECOM"....

Si l'on fait un tri sur la colonne "description" dans le journal du compte-titres, le tri s'effectue par ordre (achat ou vente) mais pas par VM.

Serait-il possible d'avoir la possibilité de faire un tri sur les VM? Afin de visualier par VM, les achats et ventes d'un coup d'oeil.

Merci. Cordialement.

Olivier Muet

Le 07/04/11 à 06h30

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Vous pouvez tout d'abord les filtrer par valeurs mobilières.
Et puis rien ne vous empêche au moment de la saisie de l'opération de taper le nom de la valeur mobilière plutôt que le type d'ordre dans la zone description ; ainsi votre tri portera bien sur le nom de la valeur mobilière

Le libellé proposé par BanqueManager est un libellé "naturel" (qui suit l'ordre et la logique de lecture), mais vous n'êtes à aucun moment obligé ni de l'utiliser, ni de le conserver.

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patybulaire

Le 07/04/11 à 08h43

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Olivier Muet:

Vous pouvez tout d'abord les filtrer par valeurs mobilières.

Oui, mais le filtre à ses limites et ses inconvénients :

1) Si j'ai (par exemple) des EDF et des EDF Energies Nouvelles dans mon compte titres, je pourrai filtrer les EDF Energies Nouvelles mais pas les EDF qui se trouveront mélanger avec les EDF Energies Nouvelles.
2) Je suis obligé de modifier le filtre pour chaque valeur mobilière.

Une colonne (nouvelle ou qui remplacerait une sans grand intérêt) indiquant le libellé de la VM, permettrait d'un simple clic sur l'entête de colonne de classer toutes les lignes regroupées par VM.

Je vois 2 colonnes qui, pour ma part, n'ont pas grand intérêts dans le journal : Rubrique et Tiers.
J'ai bien dit "pour ma part".

D'autre personnes les trouvent peut-être intéressantes.

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@ votre écoute

c33117aa

Le 07/04/11 à 10h15

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 25/09/10
Messages: 121
Lieu: Moselle

Bonjour,

le filtre : comment fonctionne t-il? Je suis par exemple sur le journal du compte-titre et je fais un clic droit et je choisi "filtrer" et après?

Concernant le libellé "naturel" proposé par BM, il aurait pû être du type "EDF : achat de 100.00000 titres" et le problème serait réglé sauf comme le dit Patybulaire si il y a des EDF Energies Nouvelles.......c'est la kata

Merci à vous. Cordialement.

Olivier Muet

Le 07/04/11 à 12h44

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Je ne peux pas rajouter une colonne avec le libellé de la valeur mobilière, car une seulle opération sur valeur mobilière peut en concerner plusieurs à la fois...

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patybulaire

Le 07/04/11 à 13h54

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Olivier Muet:

... car une seule opération sur valeur mobilière peut en concerner plusieurs à la fois...

Il y a quelque chose qui doit m'échapper!!!

Qu'il s'agisse d'un achat, d'une vente, d'un dividende, d'une attribution gratuite ou d'une souscription; une seule VM est concernée.
Si tu penses aux assimilations, échanges, fusions, ... , deux VM sont concernées mais nous avons deux écritures : une sortie de titres sur la première et une entrée sur la seconde. Donc à chaque écriture ne correspond qu'une VM.

Olivier peux-tu, s'il te plait, être plus explicite ?

Edité par patybulaire Le 07/04/11 à 13h56

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Olivier Muet

Le 07/04/11 à 16h10

Administrateur

Groupe: Team BM
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Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Oui je n'ai pas été très clair.

Les opérations sur valeurs mobilières (pas les événements hein) peuvent concerner simultanément plusieurs valeurs mobilières.

Exemple :
Vous achetez du A et du B.
Au lieu d'avoir 1 première opération qui concerne A et 1 seconde opération qui concerne B, votre établissement bancaire peut vous envoyer 1 seule opération qui concerne simultanément A et B (d'où la grille sur l'onglet valeurs mobilières de la fiche Opérations).
banqueManager sait gérer cela et peut associer plusieurs valeurs mobilières à la même opération.

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patybulaire

Le 07/04/11 à 16h56

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Olivier Muet:

... votre établissement bancaire peut vous envoyer 1 seule opération qui concerne simultanément A et B ...

Wouah !!!
Tu veux dire qu'un établissement passerait une seule ligne au crédit ou au débit du compte, représentant le solde des achats et des ventes d'une même journée concernant plusieurs valeurs mobilières différentes ?
C'est une véritable usine à gaz pour que le client s'y reconnaisse; mais il doit également recevoir des avis d'opérés (autant d'avis d'opérés que d'achats et de ventes dans la journée). Sinon c'est impointable.
Par contre, Il s'agit peut-être des écritures concernant les négociations à règlement différé ?

Edité par patybulaire Le 07/04/11 à 17h01

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Olivier Muet

Le 07/04/11 à 19h00

Administrateur

Groupe: Team BM
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Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Oui il reçoit les avis d'opérés "normalement".

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patybulaire

Le 07/04/11 à 20h48

Modérateur

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Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Olivier Muet:

... (d'où la grille sur l'onglet valeurs mobilières de la fiche Opérations).

Je n'ai pas bien compris comment cela fonctionnait.

Sur une écriture espèce, j'associe des valeurs mobilières, mais je ne vois pas où j'indique les différents éléments des négociations : date de la négociation (qui est différente de la date de règlement dans le cas d'une négociation à règlement différé, la quantité, le prix unitaire, les frais. Sans ces informations, BanqueManager ne peut pas ventiler le montant entre les différentes valeurs mobilières.

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Olivier Muet

Le 08/04/11 à 06h29

Administrateur

Groupe: Team BM
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Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Chaque ligne de la grille de l'onglet Valeurs mobilières de la fiche Opérations peut comporter ces informations.

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patybulaire

Le 08/04/11 à 08h41

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

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Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Bonjour Olivier,
Je n'arrive pas à accéder aux lignes de l'onglet Valeurs Mobilières de la fiche Opérations (elles sont vides et grisées et la premières ligne, non grisée je ne peux rien y saisir.
Ai-je raté quelque chose ou est-ce un mauvais paramétrage de ma part ?
Nous somme bien d'accord que l'écriture est créée à partir du compte espèce dans le cas d'un PEA ?

De plus, dans cet onglet Valeurs Mobilières, je ne vois pas la date de négociation. Elément important dans le cas de négociations en règlement différé car si tu achètes des titres le 2 du mois et qu'entre le 2 et la date de règlement-livraison (le dernier jour du mois) une OST à lieu, c'est l'acheteur qui en bénéficie.
Comment comptabilises-tu cette OST si les titres ne sont comptabilisés qu'à la date de règlement-livraison ?

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Olivier Muet

Le 08/04/11 à 13h35

Administrateur

Groupe: Team BM
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Inscrit le: 07/10/08
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Lieu: Montbéliard

Attention, ce n'est pas à l'utilisateur de décider s'il y a une seule opération !
C'est bien l'établissement bancaire qui le fait.

L'idée est que le pointage des opérations soit simplifié (il est toujours plus simple de retrouver un montant exact, que la somme de plusieurs autres...).

Partant de tous ces principes, si l'établissement bancaire cumule plusieurs opérations, BanqueManager peut le faire aussi.

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patybulaire

Le 08/04/11 à 16h00

Modérateur

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Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Donc, si je préfère les relevés faits manuellement, je ne peux pas saisir d'écritures comportant plusieurs opérations.
C'est bien cela ?

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