ADB Détecteur
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Le solde est le niveau de votre compte au jour J.
Le relevé est sa valeur constatée par votre établissement bancaire.
La différence correspond à toutes les lignes que votre établissement bancaire n'a pas eu à traiter (chèques en retard, délai de traitemrnt des virements, etc.).
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Ma remarque est plutôt pour savoir si je fais une mauvaise manipulation quelque part étant donné que je peux corriger les soldes dans relevés/niveaux
Edité par realpeter Le 01/11/10 à 19h01
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Et dans votre cas, vous avez dû réaliser vos 4 premiers relevés au même moment.
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N'y aurait-il pas un petit quelque chose à creuser à ce sujet.
Qu'elle est l'utilité de faire apparaître le solde du compte au moment où le relevé a été réalisé ?
Ne serait-il pas préférable de ne faire apparaître que le solde actuel (dans notre cas la ligne ayant l'étiquette 31/10/2010);
et, éventuellement, modifier l'étiquette de cette dernière ligne pour l'appeler par exemple "Solde actuel du compte au ..."
Si nous maintenons les soldes aux différentes dates de relevés, il faudrait qu'ils correspondent (me semble-t-il) aux relevés plus ou moins les opérations passées avant la date du relevé mais pas encore relevées (les opérations passées après la date du relevé ne sont pas à prendre en compte).
Problème, c'est que cela est mouvant : une opération non relevée au moment du relevé 1, pourra être relevée au relevé 2 et aura sa date de passation (si je ne me trompe pas) qui sera modifiée et passera donc après la date du relevé 1. Donc le solde, à la date du relevé 1, ne sera plus bon et devra être recalculé.
N'oublions pas non plus que les soldes aux dates des relevés, s'ils sont recalculés, sont appelés (tôt ou tard) à être égaux aux relevés.
Edité par patybulaire Le 02/11/10 à 21h20
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Malgré tout l'information reste intéressante car elle correspond quand même au solde réel du compte (la différence est en effet, toutes ces opérations réalisées mais non encore connues par l'établissement bancaire).
L'idéal serait probablement d'estimer un solde à la date du relevé et non pas à la date de saisie du relevé comme c'est le cas actuellement.
Cela étant dit, la différence est en général mineure et ne sert qu'à des fins informatives.
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Cela permettrait, entre autre, de ne pas avoir le même solde lorsque l'on effectue plusieurs relevés le même jour.
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(sauf peut-être lors de l'initialisation du logiciel... et encore, mieux vaut les faire au fur et à mesure des importations).
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A mon avis le solde n'a d'intérêt que le jour J.
Selon moi il faudrait l'enlever du graphique pour ne voir que le relevé surtout depuis que le solde apparait dans le journal à chaque opération.
Edité par Derf Le 03/11/10 à 22h26
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