BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [COMPTE TITRE] Information sur valeurs mobilières incohérentes

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Utilisation » [COMPTE TITRE] Information sur valeurs mobilières incohérentes

realpeter

Le 19/07/10 à 11h39

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Hello,

Dans mon compte titre plusieurs SICAV sont cotées en USD. Lorsque je rentre une opération je n'ai malheureusement pas tout le temps la valeur en USD donc je mets le montant en EUR. Dans le compte espèce BM me demande de convertir la valeur. Je convertis avec le même montant.
Je n'obtiens pas d'erreur lors de la conversion mais l'opération disparait du compte titre et dans le compte espèce je ne peux plus supprimer l'opéraion "Lecture de l'opération à échouer" / "Les informations de valuer mobilière sont incohérente".

Je pense que l'erreur veint du taux de conversion de 1 versus 1 mais je ne suis pas sur merci de votre aide.

BM pourra-t-il prendre en charge la conversion automatique avec par exemple les taux de conversion de Boursorama?

Edité par realpeter Le 20/07/10 à 09h54

realpeter

Le 20/07/10 à 07h39

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

realpeter:

Update: j'ai essayé dans une autre database la conversion en EUR se fait, l'opération est indiqué dans le compte espèce plus dan le compte titre et dansl ecompte espèce l'opération ne peut plus être éditée ou supprimée :(

realpeter

Le 20/07/10 à 09h20

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Solution:

Supprimer le compte espèce associé, faire un re-importation , re-forcer les opérations du compte titre à se "re-lier" avec le compte espèce promptement recréer. Je sais ca fait beaucoup de re.

En entrant une opération en USD avec un montant différent que le montant en EUR, taux de change différent de 1 aucun problème lors de la conversion en devise principal dans le compte titre espèce. Peut-être à fixer, il est possible d'avoir un taux de change de 1 pour 1.

Olivier Muet

Le 20/07/10 à 18h37

Administrateur

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Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Je vais essayer de reproduire cela, car votre souci me semble assez compliqué et j'ai un peu de mal à tout comprendre en lisant les explications (pourtant fort détaillées).
Je vous tiens au courant, mais n'hésitez pas à poster s'il y a du nouveau.

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realpeter

Le 21/07/10 à 10h02

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Je crois qu'une facon simple de le refaire est de créer une valuer mobiliere côtée en USD. Passer un achat sur le compte titre d'un montant X en USD et ensuite de convertir dans le compte espece le montant en EUR mais du même montant X.
Comme si le taux de change était de 1.

Olivier Muet

Le 27/07/10 à 14h51

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

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En effet, votre exemple reproduit sans aucun souci le problème.
Cette anomalie n'est pas exactement générée par le taux de chnage mais plus par le fait que la modification de devise détruit la liaison entre les 2 opérations, et donc l'opération en EUR ne peut plus retrouver le détail des valeurs mobilières (stockée dans celle en USD).
Voilà pour les détails techniques.
Je corrige rapidement ce souci.

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Olivier Muet

Le 27/07/10 à 15h24

Administrateur

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Corrigé en 3.0.11.58 bêta 2.

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realpeter

Le 28/07/10 à 08h46

BMiste Super actif

Groupe: Membre

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Super merci

realpeter

Le 12/08/10 à 19h40

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 18/07/10
Messages: 146

Je viens d'essayer dans la dernière bêta et ca marche très bien, à quand le calcul des gains/pertes également pour les valeurs non cotées en EUR?

Olivier Muet

Le 17/08/10 à 10h23

Administrateur

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Lieu: Montbéliard

Euh, mais je calcule comment si c'est non coté ;o)

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patybulaire

Le 17/08/10 à 21h32

Modérateur

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Groupe News

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Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Olivier Muet:

... mais je calcule comment si c'est non coté

Humm !!!
Sujet délicat !
1) Une VM non cotée possède un prix d'acquisition que le possesseur connait et peut donc charger dans BM.
2) Et de temps en temps, souvent en date du 31 décembre, une évaluation de la valeur du titre peut être faite par la société émettrice. Calcul fait principalement en vu des déclarations pour l'ISF.
Mais, ici encore, le porteur est souvent le seul à pouvoir obtenir ce renseignement auprès de la société.
Il est donc le seul à pouvoir charger le cours de la VM dans BM.

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Olivier Muet

Le 18/08/10 à 07h40

Administrateur

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Développement

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Dans tous les cas, si une évaluation est saisie manuellement, BanqueManager effectuera les mêmes calculs que si elle était intégrée automatiquement.
Donc cela devrait aussi fonctionner.

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realpeter

Le 18/08/10 à 08h51

BMiste Super actif

Groupe: Membre

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Messages: 146

Sorry, ma question était ambiguë.

Mon portefeuille comporte des valeurs en EUR et en USD (toutes cotées), le téléchargement des valeurs se fait parfaitement dans la bonne devise depuis Boursorama.
Lorsque je vais dans Paramètres/Comptes/Valeurs mobilières, j'ai un récapitulatif par ligne du cout total - cours et les 3 dernières colonnes : Eval %, Gain et Gain% ne sont pas calculées pour les valeurs en USD. Je pense qu'une récupération automatique du cours eur/usd de Boursourama pourrait permettre une conversion en EUR et donc d'avoir un gain total en EUR du portefeuille.

Merci de votre aide

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 09h48

Administrateur

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Lieu: Montbéliard

Je vais voir ce que je peux faire.

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