Hello,

Dans mon compte titre plusieurs SICAV sont cotées en USD. Lorsque je rentre une opération je n'ai malheureusement pas tout le temps la valeur en USD donc je mets le montant en EUR. Dans le compte espèce BM me demande de convertir la valeur. Je convertis avec le même montant.
Je n'obtiens pas d'erreur lors de la conversion mais l'opération disparait du compte titre et dans le compte espèce je ne peux plus supprimer l'opéraion "Lecture de l'opération à échouer" / "Les informations de valuer mobilière sont incohérente".

Je pense que l'erreur veint du taux de conversion de 1 versus 1 mais je ne suis pas sur merci de votre aide.

BM pourra-t-il prendre en charge la conversion automatique avec par exemple les taux de conversion de Boursorama?



Edité par realpeter Le 20/07/10 à 09h54

Solution:

Supprimer le compte espèce associé, faire un re-importation , re-forcer les opérations du compte titre à se "re-lier" avec le compte espèce promptement recréer. Je sais ca fait beaucoup de re.

En entrant une opération en USD avec un montant différent que le montant en EUR, taux de change différent de 1 aucun problème lors de la conversion en devise principal dans le compte titre espèce. Peut-être à fixer, il est possible d'avoir un taux de change de 1 pour 1.

Je crois qu'une facon simple de le refaire est de créer une valuer mobiliere côtée en USD. Passer un achat sur le compte titre d'un montant X en USD et ensuite de convertir dans le compte espece le montant en EUR mais du même montant X.
Comme si le taux de change était de 1.

Corrigé en 3.0.11.58 bêta 2.

Je viens d'essayer dans la dernière bêta et ca marche très bien, à quand le calcul des gains/pertes également pour les valeurs non cotées en EUR?

Olivier Muet:
Humm !!!
Sujet délicat !
1) Une VM non cotée possède un prix d'acquisition que le possesseur connait et peut donc charger dans BM.
2) Et de temps en temps, souvent en date du 31 décembre, une évaluation de la valeur du titre peut être faite par la société émettrice. Calcul fait principalement en vu des déclarations pour l'ISF.
Mais, ici encore, le porteur est souvent le seul à pouvoir obtenir ce renseignement auprès de la société.
Il est donc le seul à pouvoir charger le cours de la VM dans BM.

Sorry, ma question était ambiguë.

Mon portefeuille comporte des valeurs en EUR et en USD (toutes cotées), le téléchargement des valeurs se fait parfaitement dans la bonne devise depuis Boursorama.
Lorsque je vais dans Paramètres/Comptes/Valeurs mobilières, j'ai un récapitulatif par ligne du cout total - cours et les 3 dernières colonnes : Eval %, Gain et Gain% ne sont pas calculées pour les valeurs en USD. Je pense qu'une récupération automatique du cours eur/usd de Boursourama pourrait permettre une conversion en EUR et donc d'avoir un gain total en EUR du portefeuille.

Merci de votre aide