BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Réglé] [PEA] Dividende

jpfh7888

Le 08/07/10 à 17h04

BMiste Timide

Groupe: Membre

Inscrit le: 07/07/10
Messages: 16

Bonjour,

Je viens de débuter avec BM et je commence à charger mes données. J'ai un problème pour l'insertion d' un dividende sur mon PEA. J'ai mis en liaison comme indiqué les compte titres et compte espèces (le compte espèces est père du compte titres).
Je remplis la fiche dividende pour l'action en question avec la valeur unitaire voulue. L'opération s'inscrit bien sur mon compte espèces mais avec un crédit à O. De plus je ne peux plus supprimer le dividende sur la fiche historique de l'action en question. Si quelqu'un peut m'aider à régler ce problème, merci d'avance. Jean-Pierre

Olivier Muet

Le 08/07/10 à 19h25

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Un dividende appliqué ne peut (normalement) plus être supprimé.
Téléchargez une version récente (il y a une 3.0.10.57 finale sur le site) et vous pourrez désormais les supprimer.

Utilisez plutôt l'assistant de création d'événement pour créer vos prochains dividendes.
Entre autres fonctionnalités, l'assistant simule l'impact sur les comptes avant validation : vous pourrez alors confirmer que c'est bien ce que vous attendez.

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@ votre écoute

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jpfh7888

Le 08/07/10 à 22h54

BMiste Timide

Groupe: Membre

Inscrit le: 07/07/10
Messages: 16

OK C'est bien cette version que j'ai.
Je crois maintenant avoir compris comment supprimer un dividende (même si vous avez raison, on ne devrait pas le faire).
Par contre le problème persiste, mais je crois avoir compris le problème : le dividende est bien inscrit sur le compte concerné mais systématiquement avec un quantité = à 0 .Et ceci est vrai pour toutes les actions et pour tous les comptes. Une solution ?

Olivier Muet

Le 09/07/10 à 07h35

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Pour que l'application d'un événement fonctionne correctement, il faut que la valeur mobilière soit bien renseignée dans la quantité correcte sur son compte d'appartenance.

Vérifiez sur l'onglet Comptes de la fiche des valeurs mobilières, que votre compte apparaît bien et que la quantité est correcte.
Si c'est le cas et que le montant unitaire net du dividende est non nul, le montant crédité sur le compte-père sera également non nul :o)
J'insiste : N'hésitez pas à utiliser l'assistant ; il vous aidera à déjouer les mauvais tours !

____________________
@ votre écoute

jpfh7888

Le 14/07/10 à 08h42

BMiste Timide

Groupe: Membre

Inscrit le: 07/07/10
Messages: 16

Je fais ce qui est indiqué mais la quantité est toujours à 0.

Voila le détail de mes manips :

Paramètres/valeurs mobilières. Je choisis ma valeur.Onglet comptes:la quantité est bonne (par exemple 75).Je clique sur onglet "historique" et "assistant de création d'évènement". Je remplis date et libellé avec les bonnes informations et :
1er cas choix :"je connais le montant total net". La quantité est verrouillée à 0. Je remplis le montant, clique sur suite et on me dit :"Erreur le montant doit être strictement positif" et plus moyen d'avancer. Je reviens en arrière
2 eme cas choix : "je connais le montant unitaire". Je remplis le champ du montant unitaire puis suivant, Je coche "appliquer l'évènement" et "monter le détail". Clique sur terminer. Approbation/validation et ensuite j'ai un écran avec quantité à 0.
L'évènement est bien appliqué sur mon compte espèces si je suis en PEA et sur mon compte principal si je suis en compte titres ordinaires mais avec une valeur à 0. (ce qui est logique puisque la quantité est égale à 0).

Alors je rattrape ensuite le problème est modifiant dans le compte (espèces ou principal) en introduisant le bon montant total du dividende versé.

Olivier Muet

Le 14/07/10 à 10h49

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Pouvez-vous m'envoyer votre DataBase (fichier bqd) ou une sauvegarde (fichier bqk) en me précisant de quelle valeur mobilière il s'agit ?
Je vais essayer de comprendre l'origine de ce souci.

____________________
@ votre écoute

jpfh7888

Le 14/07/10 à 12h58

BMiste Timide

Groupe: Membre

Inscrit le: 07/07/10
Messages: 16

C'est fait. Merci pour votre aide.

Olivier Muet

Le 14/07/10 à 13h48

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Bien reçu !
J'ai sélectionné une valeur mobilière pour avoir, comme dans votre exemple la quantité = 75, et j'obtiens bien la quantité = 75 dans l'écran de l'assistant...
Dans le même cas, vous obtenez 0 dans la quantité ?
Le compte est-il bien sélectionné juste au dessus ?
Si je valide tout se passe bien : et pourtant je n'ai pas réalisé de manipulations particulières.
Avez-vous un message d'erreur ou d'information ?
Tenez-moi au courant.

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