BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Réglé] [importation] carte bancaire

marco62118

Le 11/06/10 à 23h38

BMiste Actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 06/06/10
Messages: 29

Bonsoir
j'ai créé un compte principal CCP
puis un compte carte bancaire
lorsque sur mon compte CCp j'ai le prélèvement des opérations de carte bancaire je mets dans la rubrique virement vers le compte carte bancaire.
je fais une importation de toutes mes opérations carte bancaire sur mon compte carte bancaire, mais celles ci apparaissent toute en crédit, comment les inscrire en débit pour s'équilibrer avec les virement du ccp???

Olivier Muet

Le 12/06/10 à 12h06

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Pourriez-vous préciser un peu ?
Pourquoi modifiez-vous les opérations CB lors de leur relevé ?
Pourriez-vous m'envoyer un échantillon du fichier d'importation (en effet, elles devraient logiquement apparaître au débit) ?

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marco62118

Le 12/06/10 à 13h34

BMiste Actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 06/06/10
Messages: 29

je ne comprends pas votre question Citation:

Pourquoi modifiez-vous les opérations CB lors de leur relevé ?

je ne modifie pas les opérations carte bancaire! j'ai simplement créé des règles d'importation attribuant à un tiers précis une catégorie et bien dans le sens débit. mais lorsque j'ai importé mes opérations CB elles apparaissent dans le journal en crédit.
je vous envois un fichier OFX de mes cB par mail

marco62118

Le 12/06/10 à 13h37

BMiste Actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 06/06/10
Messages: 29

Je ne sais plus où j'ai vu dans le site il y a un moment ou on peu inverser le sens des opérations , mais je ne sais plus pourquoi ni ou c'est!!!

marco62118

Le 14/06/10 à 19h05

BMiste Actif

Groupe: Membre

Inscrit le: 06/06/10
Messages: 29

bonsoir
je me permets de relancer ce post!!!

avez vous reçu mon extrait de compte

J'ai fait un essais en important dans mon compte Carte bancaire un fichier destiné à mon CCP pas de problème les dépenses sont bien en débit et mes salaires en crédit, donc normal!! j'ai fait l'essai dans l'autre sens importer un fichier carte bancaire dans mon compte CCP et là il y a aussi une erreur toutes mes dépenses sont en Crédit!!!!!

James31

Le 14/06/10 à 19h28

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 14/03/09
Messages: 27

Bonsoir,

Etant moi-même à la banque postale, je confirme ce problème concernant seulement les comptes cartes bancaires. Je me demande si La Poste utilise les bonnes règles pour ce type de fichier.

Pour ma part, j'avais ecrit un petit script pour appliquer un signe moins devant les montants mais ce n'est pas très pratique. Il faut le faire pour chaque fichier à importer. J'ai abandonné ...

James31.

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James31

Olivier Muet

Le 14/06/10 à 19h37

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

J'ai bien reçu le fichier.
Mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y plonger. Mais promis, je regarde cela très bientôt.

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cricri

Le 14/06/10 à 20h23

Modérateur

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Lieu: 24

Quelle est l'extension du fichier des cartes CB à la banque postale?
car moi aussi je suis à la banque postale et pas de PB

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James31

Le 14/06/10 à 20h52

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

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Messages: 27

Pour répondre à cricri, il s'agit de carte bancaire à débit différé et il est possible de récupérer les opérations selon 3 formats :

- soit par un fichier csv (séparateur virgule)
- soit un fichier tsv (séparateur tabulation)
- soit un fichier ofx.

Pour ma part, j'ai fait le test avec un fichier ofx.

James31

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cricri

Le 14/06/10 à 20h54

Modérateur

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ah ok moi je récupère le tsv et pas de Pb

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marco62118

Le 15/06/10 à 17h43

BMiste Actif

Groupe: Membre

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bonjour
je ne comprends pas dans BM il n'y a pas beaucoup de choix pour importer les fichier soit OFX soit QIF

comment fais tu CRICRI??

cricri

Le 15/06/10 à 18h55

Modérateur

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Lieu: 24

Banque Manager peut importer soit des fichier OFX soit QIF
Mais aussi des fichiers de forme texte, mais là, il faut définir comment fonctionne le fichier du compte.
pour plus de détail voici le lien http://aideenligne.banquemanager.net/tutoriels/importexcel.htm

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Olivier Muet

Le 15/06/10 à 19h03

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

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Tiens comme c'est curieux !
En effet toutes les opérations sont créditrices.
Je pense que cela provient du fait que toutes les opérations ayant (en théorie) le même signe, votre établissement bancaire ne s'est pas embêté à les gérer.
Je vais laisser la possibilité de modifier opération par opération le sens ou globalement.

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cricri

Le 15/06/10 à 20h19

Modérateur

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à la banque postale on peut charger un fichier de type CSV
ou les différents champs sont séparés par ";" et pour le montant on a pour un débit un chiffre négatif et pour un crédit un chiffre positif

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marco62118

Le 15/06/10 à 22h29

BMiste Actif

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bonsoir
merci pour votre étude, mais
Citation:

Je vais laisser la possibilité de modifier opération par opération le sens ou globalement.

comment ça ?? qu'est ce que vous voulez dire , vous allez prévoir une modification de BM ?

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