BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [VALEURS MOBILIERES] Gain et évaluation Comptes Titres

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Utilisation » [Réglé] [VALEURS MOBILIERES] Gain et évaluation Comptes Titres Gain et évaluation incohérentes

patybulaire

Le 30/01/10 à 21h52

Modérateur

Groupe: Team BM
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Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Bravo pour votre logiciel qui, j'en suis persuadé, va finir par me satisfaire pleinement.
Toutefois il est vrai qu'au début il est un peu déroutant dans sa logique.

J'ai créé un compte titre/PEE et saisi un achat et une opération espèce pour alimenter le compte.
Les zones gains et Évaluation valeurs mobilières m'indique des sommes sans aucun rapport avec l'opération (la VM n'a pas d'autre cours enrichi).
Je supprime les opérations titre et espèce et le compte pour le recréer et ressaisir les opérations et là :
Gain = 0 (ce qui est normal) et Évaluation valeurs mobilières = le montant de l'achat. Super.

Ensuite je crée un deuxième compte titre/PEE et saisi un achat et une opération espèce pour alimenter le compte.
Les zones gains et Évaluation valeurs mobilières m'indique de nouveau des sommes sans aucun rapport avec l'opération (la VM n'a pas d'autre cours enrichi).
Je supprime les opérations et le compte pour le recréer et ressaisir les opérations et là toujours les mêmes gains et évaluation aberrantes (l'achat et l'opération espèces sont chacune d'un montant de 76,22€ et le gain ressort à +376.78 et l'évaluation à +453).
Bizarre.
Si vous avez une explication, je suis preneur; d'autant que c'est cette évaluation erronée qui apparait dans le patrimoine.
Une dernière précision, ces opérations sont en date de 1994, donc avant l'euro, mais les montants sont convertis. j'ignore si cela peut avoir un rôle dans le problème.

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@ votre écoute

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Olivier Muet

Le 31/01/10 à 08h21

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

J'ai corrigé dans les toutes dernières versions bêta (donc en 3.0.10.56 bêta 12) ce la doit être ok, un souci lié à la première évaluation d'une valeur mobilière et qui pouvait générer des anomalies.
Cependant, la description que vous donnez l'interpelle tout de même et ressemble assez peu au problème solutionné.

Pouvez-vous m'envoyer votre fichier BQD afin que je mène l'enquête et vous apporte une réponse rapidement ?

____________________
@ votre écoute

patybulaire

Le 31/01/10 à 15h16

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Je vous ai envoyé le fichier BQD en utilisant le bouton MAIL en bas de votre réponse. J'ignore si c'était la bonne manière de procéder.

____________________
@ votre écoute

Olivier Muet

Le 31/01/10 à 16h45

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Votre souci a été corrigé.
Il sera livré à partir de la 3.0.10.56 bêta 13, puis évidemment dans la 3.0.10.56 finale.
Il provenait des lignes de valeurs mobilières sans quantité, ni évaluation.

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