BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Réglé] OPE valeurs mobilières

Kervador

Le 29/01/16 à 09h59

BMiste Timide

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 23/12/13
Messages: 5
Lieu: La Réunion

Bonjour à tous,

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.

Ma question est la suivante :

Je possède des actions Alcatel dans mon PEA et il se trouve que Nokia est en train de racheter Alcatel. J'ai donc souscrit à l'Offre Publique d’Échange et je ne trouve pas la manip à effectuer pour enregistrer cette opération dans votre logiciel, c'est à dire transformer des Alcatel en Nokia, en sachant que la parité est de 1 Alcatel pour 0.55 Nokia. Pourriez-vous m'éclairer svp.

Merci. Cordialement,

Kervador

patybulaire

Le 05/02/16 à 19h29

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Bonjour Kervador,
Il n'existe pas pour l'instant de possibilité pour passer cette opération "automatiquement".

Connaissez-vous les modalités exactes de l'échange

La parité est de 0,55 action Nokia pour 1 action Alcatel-Lucent détenue.
Les rompus seront-ils réglés en espèces ?
En général c'est le cas.

Vous avez 2 problèmes :

1) Passer l'opération d'échange
2) Tenir compte du rompu.
En général on ne connait pas à l'avance le montant des rompus car il provient, après l'échange, du produit de la vente des actions Nokia n'ayant put être attribuées aux actions Alcatel-Lucent.
Exemple : Si vous avez 2 actions Alcatel-Lucent, vous avez droit à 1,1 actions Nokia.
En réalité vous ne recevrez qu'1 action Nokia, les 0,1 action non reçue vous seront réglé en espèces après la vente de tous les rompus.

Le traitement de cette opération dans BanqueManager va pouvoir ce faire de 2 façons :
1) En 2 interventions (au moment de l'échange puis au moment du règlement du rompu) ou
2) En 1 intervention (probablement le plus simple car présentant le moins de risque d'erreurs) après que l'échange ET le paiement du rompu aient eu lieu.

Voici la procédure que je vois pour la deuxième solution :

1) Vous créez l'action Nokia dans BanqueManager.
2) Puis, un petit calcul à faire :
Dans BanqueManager, vous cliquez sur "Patrimoine"
puis un double clic sur la ligne du compte titres concerné.
Vous cliquez sur l'onglet "Valeurs Mobilières"
Sur la ligne des Alcatel-Lucent vous prenez la quantité que vous multipliez par le PMP (prix moyen pondéré). Cela vous donne le prix de revient total de vos actions Alcatel-Lucent que vous notez dans un coin.
3) Clic droit sur la ligne Alcatel-Lucent puis clic sur "Association..."
Vous mettez comme date : la date de l'échange, 0 dans la quantité et dans Note : "Echange des actions Alcatel-Lucent contre des actions Nokia (1 AL pour 0,55 N)" et vous validez.
4) Clic sur la croix bleu pour ajouter à ce compte l'action Nokia.
5) Clic droit sur la ligne Nokia puis clic sur "Association..."
Vous mettez comme date : la date de l'échange, dans quantité : la quantité d'action Nokia que vous avez reçu, dans Note : "Echange des actions Alcatel-Lucent contre des actions Nokia (1 AL pour 0,55 N)" et dans "Coût total" le résultat de : prix de revient total de vos actions Alcatel-Lucent moins le montant des rompus qui vous ont été crédités.
Il ne vous reste plus qu'à valider.
C'est simple ... non ?

Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à reposter.
N'oubliez pas non plus de mettre ce post en "Réglé" si tout vous convient.

____________________
@ votre écoute

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Kervador

Le 11/02/16 à 08h44

BMiste Timide

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 23/12/13
Messages: 5
Lieu: La Réunion

Bonjour Patybulaire,

Merci pour votre réponse détaillée. Je n'ai pas encore fait la manip, car l'opération n'est pas close. Je n'ai pas de rompu, ça tombe sur un compte rond d'action Nokia.
Je vous tiens au courant dès que j'ai enregistré l'opération.

Merci encore et bonne journée, cordialement,.

Kervador

Kervador

Le 14/02/16 à 08h45

BMiste Timide

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 23/12/13
Messages: 5
Lieu: La Réunion

Bonjour Patybulaire,

J'ai fait votre manip et tout a fonctionné à merveille. Merci pour vos conseils.

Bonne journée.

Cordialement

patybulaire

Le 14/02/16 à 21h31

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe News

Sexe:

Inscrit le: 29/01/10
Messages: 486
Lieu: Gisors (27)

Kervador,
N'oubliez pas de passer le post en réglé.

Merci d'avance.

____________________
@ votre écoute

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