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Utilisation » Relevé carte bancaire Calcul du solde

SAUBION

Le 05/05/13 à 05h02

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Onglet niveaux du compte de la carte bancaire:
Solde actuel : -145,41 €
Relevés :
date : 04/05/2013
relevé : -523,22 €
Solde : -668,63 €

Tout semble correct, le compte courant a bien été débité de 523,22 € le 4/5/2013 et le compte carte bancaire "crédité" du même montant .
Mais en cliquant sur la loupe du solde actuel, on a le message: "le solde actuel n'est pas correct:
Lu = -145,41 €
recalculé = -668,63 €
En cliquant sur la loupe près du relevé: "Le relevé du compte n'est pas correct:
Lu = -523,22 €
Recalculé = +0,00 €
J'ai ceci sur mes 2 comptes cartes à débit différé. BM réagit comme s'il ne tenait pas compte du crédit généré par le relevé de la carte.

Edité par SAUBION Le 05/05/13 à 05h03

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 05/05/13 à 10h21

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Le souci peut avoir 2 origines :
- Soit vous n'avez pas de solde initial correct,
- Soit il existe un problème avec les opération d'équivalence.

J'aurais tendance à opter pour la seconde possibilité au vu des symptômes que vous décrivez.
Dans les paramètres du compte, onglet Relevés, cocher la case relative à l'opération d'équivalence comptable. Cela devrait solutionner le problème pour les prochains relevés.
BanqueManager générera alors une opération supplémentaire destinée à régler cette anomalie.

____________________
@ votre écoute

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SAUBION

Le 05/05/13 à 10h32

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Merci, vous avez écrit "cocher" la case "ne pas générer..."
Elle est déjà cochée. N'avez vous pas voulu dire "décocher" ?

D'autre part, les soldes affichés à chaque opération sur le journal sont exacts et égaux aux soldes affichés dans l'onglet niveaux (Lu).

Edité par SAUBION Le 05/05/13 à 10h39

____________________
Daniel

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