Bonjour, il y a déjà eu, par le passé, de nombreux posts sur ce sujet. Je voudrais faire le point avec le dernière version de BM pour vérifier mon paramétrage.

Mon cas:
Banque Caisse d'Epargne
Carte VISA : toutes les dépenses effectuées avec la carte durant le mois M sont débitées le 4 du mois M+1 et apparaissent donc toutes à cette date dans le compte courant père.
Relevés: Les relevés sont mensuels et toujours le 26 de chaque mois. Les dépenses évoquées ci-dessus apparaissent donc dans le relevé du compte courant du mois M+1.

Paramétrage dans Banque Manager:
La carte bancaire a le compte courant comme compte père.
dans l'onglet RELEVES des paramètres du compte carte bancaire, j'ai coché DUPLIQUER AUTOMATIQUEMENT LES OPERATIONS SUR LE COMPTE PERE et
aussi :EN DATE DU 4 POUR TOUTES LES OPERATIONS ANTERIEURES AU 31.

Questions:
1) Est ce correct ?
2) Dois je cocher :NE PAS GENERER L'OPERATION D'EQUIVALENCE COMPTABLE LORS DU RELEVE ?
3) Les opérations de la carte bancaire, le 4 de chaque mois , sont-elles dupliquées ou déplacées vers le compte père ? Le compte de la carte bancaire est il crédité de ces opérations à cette date ?

Merci pour votre aide.

Oui, le détail de la carte VISA apparaît le 4 de chaque mois et aussi sur le relevé de ce même compte le 26 . Attention, il s'agit bien des débits du mois M sur la carte , (le 4 et le 26 sont du mois M+1).

Merci, mais si les opérations sont dupliquées sur le compte courant, le solde de la carte bancaire va décroître sans cesse s'il n'est pas crédité à un moment donné ? Me trompe-je ?

OK, merci, je testerai tout celà lors des prochaines échéances.

Oui, je pense que la meilleur solution est de faire le 4 de chaque mois le relevé sur le compte carte.