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Utilisation » [Réglé] Importation compte titres MONEY

SAUBION

Le 17/03/13 à 19h11

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Bonjour,
J'ai créé dans BM un compte titres PEA et un compte liquidités associé (père) avec les mêmes dénominations que dans MONEY.
J'ai aussi créé les titres immobiliers dans BM sans les associer à un compte titres.
J'ai importé le compte liquidités associé mais BM n'a pas importé les mouvements d'achats/ventes de titres.
Quant au compte PEA, BM refuse l'importation (valeur numérique d'un versement de dividende refusée).
Merci pour votre aide.

____________________
Daniel

SAUBION

Le 22/03/13 à 14h07

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Bonjour,
J'ai essayé en modifiant directement le fichier .QIF type INVST exporté à partir du compte titres PEA de Money.
Apparemment, BM n'accepterait que les mouvements de type Buy, Sell et ReinvDiv. Lors de l'importation, l'association des titres avec le compte titres PEA se fait dans BM. Mais lors de la validation de l'importation, j'ai le message d'erreur:
"Echec de l'exécution commande SQL 'no current record for fetch operation'" et l'importation est impossible.
Merci pour votre aide.

____________________
Daniel

Olivier Muet

Le 23/03/13 à 08h19

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

En effet, ce sous-format de fichier n'est pas pris en charge.
Le souci provient du fait que ce sous-format ne gère pas les noms des valeurs mobilières comme il le faudrait : impossible de faire la relation correctement donc...
Pour éviter tout souci qui endommagerait les données, il n'est pas géré.
Il n'y a pas de format universel pour le traitement des opérations sur valeurs mobilières.

____________________
@ votre écoute

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SAUBION

Le 23/03/13 à 09h30

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Merci, je vais donc saisir manuellement l'historique des mouvements de comptes titres.

____________________
Daniel

bhn

Le 23/03/13 à 12h28

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/03/13
Messages: 28

Je me permets d'intervenir puisque j'ai rencontré la même difficulté.
- Pour me faciliter la vie j'ai d'abord importé toutes les lignes de mes comptes-titre Money dans BM, comme des opérations bancaires "normales". Cela fonctionne à partir d'un export .QIF Money en modifiant simplement la première ligne de "!Type:Invst" à "!Type:Bank". Il faut ensuite reprendre les opérations une par une dans BM et les transformer en opérations sur valeur mobilières, mais au moins une partie des données est déjà en place.
- Une autre difficulté provient de certaines opérations Money qui ont un montant nul (ajout d'actions, suppressions d'actions etc.) et sont ignorées par l'import BM. Pour celles-ci, j'ai exporté un fichier .csv du compte titre Money, dont j'ai ensuite modifié les montants nuls à 1 Euro. Puis import BM et mêmes interventions manuelles que ci-dessus...

Bonne chance.

SAUBION

Le 23/03/13 à 14h48

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Bonjour bhn et merci pour votre aide.
L'importation, effectivement, se passe bien; mais je ne vois pas de moyen simple de convertir (ou modifier) une opération "normale" en opération sur une valeur immobilière.

____________________
Daniel

bhn

Le 23/03/13 à 17h56

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/03/13
Messages: 28

Bonsoir, d'après moi cela se passe sur l'onglet "Valeurs mobilières" en modification d'opération: il faut sélectionner la valeur, le sens de l'opération, quantité, cours, frais éventuels ... Revenir ensuite sur l'onglet général et sélectionner l'activité.
Les spécialistes voudront peut-être ajouter des précisions...

SAUBION

Le 23/03/13 à 21h35

BMiste Habitué

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 17/02/10
Messages: 66
Lieu: Aquitaine

Merci, ça fonctionne.

____________________
Daniel

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