ADB Détecteur
Les valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont un des gros points forts de BanqueManager !
Beaucoup de questions, beaucoup de réponses
Beaucoup de questions, beaucoup de réponses
Oui bien sûr !
Créez une valeur mobilière de type Indice et affectez-lui sont code ISIN ou Mnémo correspondant.
BanqueManager téléchargera automatiquement son "cours" avec ceux des autres valeurs mobilières.
Pour reprendre l'exemple, le code ISIN du CAC40 est : FR0003500008 (son code Mnémo est PX1).
Créez une valeur mobilière de type Indice et affectez-lui sont code ISIN ou Mnémo correspondant.
BanqueManager téléchargera automatiquement son "cours" avec ceux des autres valeurs mobilières.
Pour reprendre l'exemple, le code ISIN du CAC40 est : FR0003500008 (son code Mnémo est PX1).
Oui bien sûr !
Créez une valeur mobilière de type Taux de change et affectez-lui sont code ISIN ou Mnémo correspondant.
BanqueManager téléchargera automatiquement son "cours" avec ceux des autres valeurs mobilières.
Pour reprendre l'exemple, le code ISIN du EUR/USD est : QS0010040911 (son code Mnémo est EURUSD).
Créez une valeur mobilière de type Taux de change et affectez-lui sont code ISIN ou Mnémo correspondant.
BanqueManager téléchargera automatiquement son "cours" avec ceux des autres valeurs mobilières.
Pour reprendre l'exemple, le code ISIN du EUR/USD est : QS0010040911 (son code Mnémo est EURUSD).
Le tutoriel détaillant l'importation de cours de valeurs mobilières au format personnalisé est disponible ici.
Dans ce tutoriel, il est fait référence à un fichier à l'extension .bqp à créer par vos soins et à remplir.
Ce fichier doit ensuite se trouver dans le dossier \Params de votre DataBase.
Ces manipulations sont bien sûr, à réserver aux experts de Ms-Windows.
Il arrive que, dans certains cas, le nouveau format créé n'apparaisse pas dans la liste déroulante des formats d'importation des cours des valeurs mobilières, et ce malgré que vous avez bien créé le fichier et malgré que vous l'avez bien placé dans le bon dossier !
Dans ce cas, le souci provient probablement d'un paramétrage de Ms-Windows.
Ce paramètre indique à Ms-Windows de masquer les extensions connues des fichiers. Ainsi, vous croyez créer par exemple le fichier BQ30_OPE_format importation.BQP et vous créez en fait BQ30_OPE_format importation.BQP.TXT ! Ms-Windows a simplement masqué le .TXT final du fait de cette option.
Du coup, BanqueManager ne trouve pas de fichier avec l'extension .BQP et ainsi ne remonte pas votre format.
Solution : Cliquez droit sur le fichier, puis choisissez Propriétés.
Sur l'onglet Général, Ms-Windows indique l'extension. Vérifiez qu'il s'agit bien de .BQP et pas de .TXT...
Dans ce tutoriel, il est fait référence à un fichier à l'extension .bqp à créer par vos soins et à remplir.
Ce fichier doit ensuite se trouver dans le dossier \Params de votre DataBase.
Ces manipulations sont bien sûr, à réserver aux experts de Ms-Windows.
Il arrive que, dans certains cas, le nouveau format créé n'apparaisse pas dans la liste déroulante des formats d'importation des cours des valeurs mobilières, et ce malgré que vous avez bien créé le fichier et malgré que vous l'avez bien placé dans le bon dossier !
Dans ce cas, le souci provient probablement d'un paramétrage de Ms-Windows.
Ce paramètre indique à Ms-Windows de masquer les extensions connues des fichiers. Ainsi, vous croyez créer par exemple le fichier BQ30_OPE_format importation.BQP et vous créez en fait BQ30_OPE_format importation.BQP.TXT ! Ms-Windows a simplement masqué le .TXT final du fait de cette option.
Du coup, BanqueManager ne trouve pas de fichier avec l'extension .BQP et ainsi ne remonte pas votre format.
Solution : Cliquez droit sur le fichier, puis choisissez Propriétés.
Sur l'onglet Général, Ms-Windows indique l'extension. Vérifiez qu'il s'agit bien de .BQP et pas de .TXT...
Lorsque BanqueManager calcule une valorisation pour une ligne de valeur mobilière, il la calcule d'abord dans sa devise originelle, puis ensuite tente de la convertir dans la devise du compte ou de BanqueManager (selon la fiche choisie).
Dans tous les cas, pour que cette conversion se passe bien, BanqueManager a simplement besoin de connaître les taux de conversion des devises concernées...
Par exemple, si EUR est la devise par défaut de BanqueManager et que vous avez une ligne libellée en USD, vous devrez saisir un taux de conversion pour EUR contre USD (ou l'inverse !) sinon BanqueManager valorisera à 0 EUR votre ligne quelque soit sa valeur en USD.
Pour ce faire, rendez-vous sur le ruban Paramètres, Autres paramètres, onglet devises et choisissez Convertir.
Dans tous les cas, pour que cette conversion se passe bien, BanqueManager a simplement besoin de connaître les taux de conversion des devises concernées...
Par exemple, si EUR est la devise par défaut de BanqueManager et que vous avez une ligne libellée en USD, vous devrez saisir un taux de conversion pour EUR contre USD (ou l'inverse !) sinon BanqueManager valorisera à 0 EUR votre ligne quelque soit sa valeur en USD.
Pour ce faire, rendez-vous sur le ruban Paramètres, Autres paramètres, onglet devises et choisissez Convertir.
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