ADB Détecteur
Solde actuel : -145,41 €
Relevés :
date : 04/05/2013
relevé : -523,22 €
Solde : -668,63 €
Tout semble correct, le compte courant a bien été débité de 523,22 € le 4/5/2013 et le compte carte bancaire "crédité" du même montant .
Mais en cliquant sur la loupe du solde actuel, on a le message: "le solde actuel n'est pas correct:
Lu = -145,41 €
recalculé = -668,63 €
En cliquant sur la loupe près du relevé: "Le relevé du compte n'est pas correct:
Lu = -523,22 €
Recalculé = +0,00 €
J'ai ceci sur mes 2 comptes cartes à débit différé. BM réagit comme s'il ne tenait pas compte du crédit généré par le relevé de la carte.
Merci
Y a t-il une solution ? Merci.
Merci pour votre aide et votre patience. Je mets le post en réglé.
y a t-il une solution (manuelle? ) pour créditer la carte bancaire le 4 de chaque mois pour avoir une seule ligne dans le compte courant (père) puisque cette opération n'apparaît que dans le relevé bancaire le 26 suivant ? Je connais le montant à créditer en regardant mon compte bancaire sur le site de la banque le 4 de chaque mois.
Peut être en faisant le relevé de la carte le 4 de chaque mois sans attendre le relevé papier daté du 26 ?
Merci pour votre aide
Mon cas:
Banque Caisse d'Epargne
Carte VISA : toutes les dépenses effectuées avec la carte durant le mois M sont débitées le 4 du mois M+1 et apparaissent donc toutes à cette date dans le compte courant père.
Relevés: Les relevés sont mensuels et toujours le 26 de chaque mois. Les dépenses évoquées ci-dessus apparaissent donc dans le relevé du compte courant du mois M+1.
Paramétrage dans Banque Manager:
La carte bancaire a le compte courant comme compte père.
dans l'onglet RELEVES des paramètres du compte carte bancaire, j'ai coché DUPLIQUER AUTOMATIQUEMENT LES OPERATIONS SUR LE COMPTE PERE et
aussi :EN DATE DU 4 POUR TOUTES LES OPERATIONS ANTERIEURES AU 31.
Questions:
1) Est ce correct ?
2) Dois je cocher :NE PAS GENERER L'OPERATION D'EQUIVALENCE COMPTABLE LORS DU RELEVE ?
3) Les opérations de la carte bancaire, le 4 de chaque mois , sont-elles dupliquées ou déplacées vers le compte père ? Le compte de la carte bancaire est il crédité de ces opérations à cette date ?
Merci pour votre aide.
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