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Olivier Muet

Le 18/08/10 à 09h51 Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF

Le problème doit en effet provenir de là.
L est dédié à la rubrique (et éventuellement sous-rubrique).
C'est M qui est utilisé pour les virements.

Oups : Après vérification dans la Norme QIF, L peut en effet également être utilisé pour les virements
Je fais la modif.

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 09h48 Utilisation » [COMPTE TITRE] Information sur valeurs mobilières incohérentes

Je vais voir ce que je peux faire.

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 07h41 Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF

SAUBION:

ça ne fonctionne pas non plus.

Quelle étape est en défaut ?
Dans le liste des opérations importées (avant validation), le nom du compte apparaît bien ?

Olivier Muet

Le 18/08/10 à 07h40 Utilisation » [COMPTE TITRE] Information sur valeurs mobilières incohérentes

Dans tous les cas, si une évaluation est saisie manuellement, BanqueManager effectuera les mêmes calculs que si elle était intégrée automatiquement.
Donc cela devrait aussi fonctionner.

Olivier Muet

Le 17/08/10 à 10h40 Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF

De mon côté et après moults tests, je ne parviens pas à reproduire l'anomalie.

Dès que le virement est repéré (il apparait dans le colonne Virement de la liste des opérations importées), l'opération est bien générée... et sa contrepartie aussi, la liaision est bien conservée.

Pouvez-vous me donner plus de détails et éventuellement votre DabaBase (fichier bqd ou bqk récent) ainsi que le fichier qif en cause).
Je regarderai cela dans la foulée.

Olivier Muet

Le 17/08/10 à 10h36 Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF

SAUBION:

j'ai pris soin de prendre des libellés de comptes dans BM strictement identiques à ceux du fichier QIF

Pour sa recherche, BanqueManager utilise en effet le libellé du compte, mais aussi (onglet Importation de la fiche des comptes), les zones Identifiant et Identifiant Virement.
Cela vous permet de conserver un libellé plus lisible et de dédier la zone identifiant virement à la recherche des équivalences issues du fichier qif.

Olivier Muet

Le 17/08/10 à 10h23 Utilisation » [COMPTE TITRE] Information sur valeurs mobilières incohérentes

Euh, mais je calcule comment si c'est non coté ;o)

Olivier Muet

Le 17/08/10 à 10h20 Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF

A partir de la 3.0.11.58 bêta 4, les temps de rafraîchissement en général (et de tri en particulier) des grilles ont été divisés par 30 en moyenne et jusqu'à 100 dans certaines configurations !

Olivier Muet

Le 15/08/10 à 18h37 Utilisation » [ANALYSE EN COURS] [IMPORTATION] Fichier QIF

SAUBION:

1) Les virements sont pris en compte mais n'apparaissent pas en tant que virements dans les opérations concernées (j'ai pris soin de prendre des libellés de comptes dans BM strictement identiques à ceux du fichier QIF. Je peux transformer les opérations concernées en virement en intervenant manuellement sur chacune d'entre elles dans le compte débité.

Je vais regarder cela.

SAUBION:

2) Lors de l'importation, après que la fenêtre importation de données ait indiqué "traitement terminé", je dois attendre 5 minutes avant que BM me rende la main (1000 opérations importées) et n'affiche "importation réussie".

Le temps de rafraichissement du journal s'est en effet un peu allongé ces derniers temps (à force de rajouter 2 ou 3 trucs par ci, par là...).
Bon, je vais regarder cela de près afin d'identifier qui pose problème.

Olivier Muet

Le 12/08/10 à 14h20 Evolutions » [compteurs] Alertes

Oulà belle idée !
Je note.

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